金鹰添利信用债债券C基金净值查询(002587)

今天最新净值 1.0086 0.0050 0.5000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2876
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：28.9899亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚樊勇戴骏周雅雯

近一年金鹰添利信用债债券C基金净值查询

近一年,金鹰添利信用债债券C(002587)基金累计收益率-5.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0086	1.2876	1.0036	1.2826	0.0050	0.50%
2024-04-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0036	1.2826	0.9998	1.2788	0.0038	0.38%
2024-04-24	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9998	1.2788	0.9994	1.2784	0.0004	0.04%
2024-04-23	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9994	1.2784	1.0010	1.2800	-0.0016	-0.16%
2024-04-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0010	1.2800	1.0035	1.2825	-0.0025	-0.25%
2024-04-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0035	1.2825	1.0033	1.2823	0.0002	0.02%
2024-04-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0033	1.2823	1.0027	1.2817	0.0006	0.06%
2024-04-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0027	1.2817	0.9964	1.2754	0.0063	0.63%
2024-04-16	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9964	1.2754	1.0058	1.2848	-0.0094	-0.93%
2024-04-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0058	1.2848	1.0109	1.2899	-0.0051	-0.50%

2024-04-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0109	1.2899	1.0097	1.2887	0.0012	0.12%
2024-04-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0097	1.2887	1.0080	1.2870	0.0017	0.17%
2024-04-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0080	1.2870	1.0103	1.2893	-0.0023	-0.23%
2024-04-09	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0103	1.2893	1.0069	1.2859	0.0034	0.34%
2024-04-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0069	1.2859	1.0101	1.2891	-0.0032	-0.32%
2024-04-03	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0101	1.2891	1.0087	1.2877	0.0014	0.14%
2024-04-02	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0087	1.2877	1.0080	1.2870	0.0007	0.07%
2024-04-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0080	1.2870	1.0051	1.2841	0.0029	0.29%
2024-03-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0051	1.2841	1.0046	1.2836	0.0005	0.05%
2024-03-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0046	1.2836	1.0045	1.2835	0.0001	0.01%
2024-03-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0045	1.2835	1.0055	1.2845	-0.0010	-0.10%
2024-03-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0055	1.2845	1.0101	1.2891	-0.0046	-0.46%
2024-03-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0101	1.2891	1.0135	1.2925	-0.0034	-0.34%
2024-03-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0135	1.2925	1.0165	1.2955	-0.0030	-0.30%
2024-03-21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0165	1.2955	1.0145	1.2935	0.0020	0.20%

2024-03-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0145	1.2935	1.0097	1.2887	0.0048	0.48%
2024-03-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0097	1.2887	1.0064	1.2854	0.0033	0.33%
2024-03-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0064	1.2854	1.0056	1.2846	0.0008	0.08%
2024-03-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0056	1.2846	1.0046	1.2836	0.0010	0.10%
2024-03-14	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0046	1.2836	1.0036	1.2826	0.0010	0.10%
2024-03-13	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0036	1.2826	1.0034	1.2824	0.0002	0.02%
2024-03-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0034	1.2824	1.0067	1.2857	-0.0033	-0.33%
2024-03-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0067	1.2857	1.0064	1.2854	0.0003	0.03%
2024-03-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0064	1.2854	1.0074	1.2864	-0.0010	-0.10%
2024-03-07	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0074	1.2864	1.0078	1.2868	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0078	1.2868	1.0085	1.2875	-0.0007	-0.07%
2024-03-05	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0085	1.2875	1.0124	1.2914	-0.0039	-0.39%
2024-03-04	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0124	1.2914	1.0159	1.2949	-0.0035	-0.34%
2024-03-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0159	1.2949	1.0131	1.2921	0.0028	0.28%
2024-02-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0131	1.2921	1.0088	1.2878	0.0043	0.43%
2024-02-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0088	1.2878	1.0197	1.2987	-0.0109	-1.07%
2024-02-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0197	1.2987	1.0187	1.2977	0.0010	0.10%
2024-02-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0187	1.2977	1.0221	1.3011	-0.0034	-0.33%
2024-02-23	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0221	1.3011	1.0220	1.3010	0.0001	0.01%
2024-02-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0220	1.3010	1.0193	1.2983	0.0027	0.26%
2024-02-21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0193	1.2983	1.0128	1.2918	0.0065	0.64%
2024-02-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0128	1.2918	1.0049	1.2839	0.0079	0.79%
2024-02-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0049	1.2839	1.0018	1.2808	0.0031	0.31%
2024-02-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0018	1.2808	0.9944	1.2734	0.0074	0.74%
2024-02-07	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9944	1.2734	0.9957	1.2747	-0.0013	-0.13%
2024-02-06	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9957	1.2747	0.9824	1.2614	0.0133	1.35%
2024-02-05	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9824	1.2614	0.9901	1.2691	-0.0077	-0.78%
2024-02-02	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9901	1.2691	0.9928	1.2718	-0.0027	-0.27%
2024-02-01	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9928	1.2718	0.9930	1.2720	-0.0002	-0.02%
2024-01-31	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9930	1.2720	1.0003	1.2793	-0.0073	-0.73%
2024-01-30	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0003	1.2793	1.0071	1.2861	-0.0068	-0.68%
2024-01-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0071	1.2861	1.0149	1.2939	-0.0078	-0.77%
2024-01-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0149	1.2939	1.0147	1.2937	0.0002	0.02%
2024-01-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0147	1.2937	1.0005	1.2795	0.0142	1.42%
2024-01-24	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0005	1.2795	0.9996	1.2786	0.0009	0.09%
2024-01-23	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9996	1.2786	0.9964	1.2754	0.0032	0.32%
2024-01-22	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9964	1.2754	1.0145	1.2935	-0.0181	-1.78%
2024-01-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0145	1.2935	1.0152	1.2942	-0.0007	-0.07%
2024-01-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0152	1.2942	1.0173	1.2963	-0.0021	-0.21%
2024-01-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0173	1.2963	1.0264	1.3054	-0.0091	-0.89%
2024-01-16	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0264	1.3054	1.0305	1.3095	-0.0041	-0.40%
2024-01-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0305	1.3095	1.0325	1.3115	-0.0020	-0.19%
2024-01-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0325	1.3115	1.0298	1.3088	0.0027	0.26%
2024-01-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0298	1.3088	1.0276	1.3066	0.0022	0.21%
2024-01-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0276	1.3066	1.0301	1.3091	-0.0025	-0.24%
2024-01-09	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0301	1.3091	1.0277	1.3067	0.0024	0.23%
2024-01-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0277	1.3067	1.0352	1.3142	-0.0075	-0.72%
2024-01-05	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0352	1.3142	1.0411	1.3201	-0.0059	-0.57%
2024-01-04	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0411	1.3201	1.0428	1.3218	-0.0017	-0.16%
2024-01-03	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0428	1.3218	1.0474	1.3264	-0.0046	-0.44%
2024-01-02	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0474	1.3264	1.0432	1.3222	0.0042	0.40%
2023-12-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0432	1.3222	1.0349	1.3139	0.0083	0.80%
2023-12-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0349	1.3139	1.0252	1.3042	0.0097	0.95%
2023-12-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0252	1.3042	1.0199	1.2989	0.0053	0.52%
2023-12-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0199	1.2989	1.0256	1.3046	-0.0057	-0.56%
2023-12-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0256	1.3046	1.0254	1.3044	0.0002	0.02%
2023-12-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0254	1.3044	1.0233	1.3023	0.0021	0.21%
2023-12-21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0233	1.3023	1.0196	1.2986	0.0037	0.36%
2023-12-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0196	1.2986	1.0211	1.3001	-0.0015	-0.15%
2023-12-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0211	1.3001	1.0241	1.3031	-0.0030	-0.29%
2023-12-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0241	1.3031	1.0286	1.3076	-0.0045	-0.44%
2023-12-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0286	1.3076	1.0309	1.3099	-0.0023	-0.22%
2023-12-14	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0309	1.3099	1.0323	1.3113	-0.0014	-0.14%
2023-12-13	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0323	1.3113	1.0359	1.3149	-0.0036	-0.35%
2023-12-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0359	1.3149	1.0347	1.3137	0.0012	0.12%
2023-12-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0347	1.3137	1.0313	1.3103	0.0034	0.33%
2023-12-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0313	1.3103	1.0283	1.3073	0.0030	0.29%
2023-12-07	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0283	1.3073	1.0274	1.3064	0.0009	0.09%
2023-12-06	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0274	1.3064	1.0259	1.3049	0.0015	0.15%
2023-12-05	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0259	1.3049	1.0315	1.3105	-0.0056	-0.54%
2023-12-04	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0315	1.3105	1.0328	1.3118	-0.0013	-0.13%
2023-12-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0328	1.3118	1.0311	1.3101	0.0017	0.16%
2023-11-30	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0311	1.3101	1.0329	1.3119	-0.0018	-0.17%
2023-11-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0329	1.3119	1.0348	1.3138	-0.0019	-0.18%
2023-11-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0348	1.3138	1.0331	1.3121	0.0017	0.16%
2023-11-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0331	1.3121	1.0327	1.3117	0.0004	0.04%
2023-11-24	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0327	1.3117	1.0359	1.3149	-0.0032	-0.31%
2023-11-23	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0359	1.3149	1.0371	1.3161	-0.0012	-0.12%
2023-11-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0371	1.3161	1.0462	1.3252	-0.0091	-0.87%
2023-11-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0485	1.3275	1.0477	1.3267	0.0008	0.08%
2023-11-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0477	1.3267	1.0486	1.3276	-0.0009	-0.09%
2023-11-16	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0486	1.3276	1.0536	1.3326	-0.0050	-0.47%
2023-11-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0536	1.3326	1.0492	1.3282	0.0044	0.42%
2023-11-14	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0492	1.3282	1.0486	1.3276	0.0006	0.06%
2023-11-13	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0486	1.3276	1.0492	1.3282	-0.0006	-0.06%
2023-11-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0492	1.3282	1.0482	1.3272	0.0010	0.10%
2023-11-09	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0482	1.3272	1.0485	1.3275	-0.0003	-0.03%
2023-11-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0485	1.3275	1.0505	1.3295	-0.0020	-0.19%
2023-11-07	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0505	1.3295	1.0488	1.3278	0.0017	0.16%
2023-11-06	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0488	1.3278	1.0415	1.3205	0.0073	0.70%
2023-11-03	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0415	1.3205	1.0374	1.3164	0.0041	0.40%
2023-11-02	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0374	1.3164	1.0399	1.3189	-0.0025	-0.24%
2023-11-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0399	1.3189	1.0427	1.3217	-0.0028	-0.27%
2023-10-31	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0427	1.3217	1.0479	1.3269	-0.0052	-0.50%
2023-10-30	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0479	1.3269	1.0470	1.3260	0.0009	0.09%
2023-10-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0470	1.3260	1.0386	1.3176	0.0084	0.81%
2023-10-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0386	1.3176	1.0390	1.3180	-0.0004	-0.04%
2023-10-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0390	1.3180	1.0330	1.3120	0.0060	0.58%
2023-10-24	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0330	1.3120	1.0210	1.3000	0.0120	1.18%
2023-10-23	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0210	1.3000	1.0327	1.3117	-0.0117	-1.13%
2023-10-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0327	1.3117	1.0357	1.3147	-0.0030	-0.29%
2023-10-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0357	1.3147	1.0444	1.3234	-0.0087	-0.83%
2023-10-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0444	1.3234	1.0524	1.3314	-0.0080	-0.76%
2023-10-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0524	1.3314	1.0547	1.3337	-0.0023	-0.22%
2023-10-16	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0547	1.3337	1.0593	1.3383	-0.0046	-0.43%
2023-10-13	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0593	1.3383	1.0610	1.3400	-0.0017	-0.16%
2023-10-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0610	1.3400	1.0596	1.3386	0.0014	0.13%
2023-10-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0596	1.3386	1.0629	1.3419	-0.0033	-0.31%
2023-10-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0629	1.3419	1.0668	1.3458	-0.0039	-0.37%
2023-10-09	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0668	1.3458	1.0698	1.3488	-0.0030	-0.28%
2023-09-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0698	1.3488	1.0661	1.3451	0.0037	0.35%
2023-09-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0661	1.3451	1.0632	1.3422	0.0029	0.27%
2023-09-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0632	1.3422	1.0625	1.3415	0.0007	0.07%
2023-09-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0625	1.3415	1.0645	1.3435	-0.0020	-0.19%
2023-09-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0645	1.3435	1.0591	1.3381	0.0054	0.51%
2023-09-21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0591	1.3381	1.0620	1.3410	-0.0029	-0.27%
2023-09-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0620	1.3410	1.0624	1.3414	-0.0004	-0.04%
2023-09-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0624	1.3414	1.0640	1.3430	-0.0016	-0.15%
2023-09-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0640	1.3430	1.0622	1.3412	0.0018	0.17%
2023-09-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0622	1.3412	1.0614	1.3404	0.0008	0.08%
2023-09-14	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0614	1.3404	1.0623	1.3413	-0.0009	-0.08%
2023-09-13	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0623	1.3413	1.0660	1.3450	-0.0037	-0.35%
2023-09-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0660	1.3450	1.0653	1.3443	0.0007	0.07%
2023-09-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0653	1.3443	1.0626	1.3416	0.0027	0.25%
2023-09-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0626	1.3416	1.0653	1.3443	-0.0027	-0.25%
2023-09-07	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0653	1.3443	1.0782	1.3572	-0.0129	-1.20%
2023-09-06	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0782	1.3572	1.0790	1.3580	-0.0008	-0.07%
2023-09-05	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0790	1.3580	1.0810	1.3600	-0.0020	-0.19%
2023-09-04	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0810	1.3600	1.0763	1.3553	0.0047	0.44%
2023-09-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0763	1.3553	1.0710	1.3500	0.0053	0.49%
2023-08-31	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0710	1.3500	1.0712	1.3502	-0.0002	-0.02%
2023-08-30	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0712	1.3502	1.0706	1.3496	0.0006	0.06%
2023-08-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0706	1.3496	1.0635	1.3425	0.0071	0.67%
2023-08-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0635	1.3425	1.0623	1.3413	0.0012	0.11%
2023-08-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0623	1.3413	1.0661	1.3451	-0.0038	-0.36%
2023-08-24	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0661	1.3451	1.0648	1.3438	0.0013	0.12%
2023-08-23	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0648	1.3438	1.0694	1.3484	-0.0046	-0.43%
2023-08-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0694	1.3484	1.0722	1.3512	-0.0028	-0.26%
2023-08-21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0722	1.3512	1.0739	1.3529	-0.0017	-0.16%
2023-08-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0739	1.3529	1.0756	1.3546	-0.0017	-0.16%
2023-08-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0756	1.3546	1.0723	1.3513	0.0033	0.31%
2023-08-16	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0723	1.3513	1.0733	1.3523	-0.0010	-0.09%
2023-08-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0733	1.3523	1.0741	1.3531	-0.0008	-0.07%
2023-08-14	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0741	1.3531	1.0750	1.3540	-0.0009	-0.08%
2023-08-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0750	1.3540	1.0772	1.3562	-0.0022	-0.20%
2023-08-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0772	1.3562	1.0767	1.3557	0.0005	0.05%
2023-08-09	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0767	1.3557	1.0773	1.3563	-0.0006	-0.06%
2023-08-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0773	1.3563	1.0780	1.3570	-0.0007	-0.06%
2023-08-07	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0780	1.3570	1.0849	1.3639	-0.0069	-0.64%
2023-08-04	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0849	1.3639	1.0854	1.3644	-0.0005	-0.05%
2023-08-03	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0854	1.3644	1.0824	1.3614	0.0030	0.28%
2023-08-02	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0824	1.3614	1.0832	1.3622	-0.0008	-0.07%
2023-08-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0832	1.3622	1.0880	1.3670	-0.0048	-0.44%
2023-07-31	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0880	1.3670	1.0869	1.3659	0.0011	0.10%
2023-07-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0869	1.3659	1.0815	1.3605	0.0054	0.50%
2023-07-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0815	1.3605	1.0810	1.3600	0.0005	0.05%
2023-07-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0810	1.3600	1.0811	1.3601	-0.0001	-0.01%
2023-07-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0811	1.3601	1.0748	1.3538	0.0063	0.59%
2023-07-24	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0748	1.3538	1.0772	1.3562	-0.0024	-0.22%
2023-07-21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0772	1.3562	1.0757	1.3547	0.0015	0.14%
2023-07-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0757	1.3547	1.0764	1.3554	-0.0007	-0.07%
2023-07-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0764	1.3554	1.0757	1.3547	0.0007	0.07%
2023-07-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0757	1.3547	1.0744	1.3534	0.0013	0.12%
2023-07-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0744	1.3534	1.0758	1.3548	-0.0014	-0.13%
2023-07-14	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0758	1.3548	1.0772	1.3562	-0.0014	-0.13%
2023-07-13	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0772	1.3562	1.0730	1.3520	0.0042	0.39%
2023-07-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0730	1.3520	1.0764	1.3554	-0.0034	-0.32%
2023-07-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0764	1.3554	1.0729	1.3519	0.0035	0.33%
2023-07-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0729	1.3519	1.0724	1.3514	0.0005	0.05%
2023-07-07	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0724	1.3514	1.0711	1.3501	0.0013	0.12%
2023-07-06	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0711	1.3501	1.0711	1.3501	0.0000	0.00%
2023-07-05	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0711	1.3501	1.0726	1.3516	-0.0015	-0.14%
2023-07-04	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0726	1.3516	1.0744	1.3534	-0.0018	-0.17%
2023-07-03	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0744	1.3534	1.0722	1.3512	0.0022	0.21%
2023-06-30	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0722	1.3512	1.0693	1.3483	0.0029	0.27%
2023-06-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0693	1.3483	1.0691	1.3481	0.0002	0.02%
2023-06-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0691	1.3481	1.0693	1.3483	-0.0002	-0.02%
2023-06-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0693	1.3483	1.0670	1.3460	0.0023	0.22%
2023-06-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0670	1.3460	1.0690	1.3480	-0.0020	-0.19%
2023-06-21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0690	1.3480	1.0701	1.3491	-0.0011	-0.10%
2023-06-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0701	1.3491	1.0707	1.3497	-0.0006	-0.06%
2023-06-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0707	1.3497	1.0733	1.3523	-0.0026	-0.24%
2023-06-16	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0733	1.3523	1.0739	1.3529	-0.0006	-0.06%
2023-06-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0739	1.3529	1.0719	1.3509	0.0020	0.19%
2023-06-14	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0719	1.3509	1.0714	1.3504	0.0005	0.05%
2023-06-13	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0714	1.3504	1.0711	1.3501	0.0003	0.03%
2023-06-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0711	1.3501	1.0698	1.3488	0.0013	0.12%
2023-06-09	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0698	1.3488	1.0690	1.3480	0.0008	0.07%
2023-06-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0690	1.3480	1.0689	1.3479	0.0001	0.01%
2023-06-07	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0689	1.3479	1.0687	1.3477	0.0002	0.02%
2023-06-06	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0687	1.3477	1.0696	1.3486	-0.0009	-0.08%
2023-06-05	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0696	1.3486	1.0699	1.3489	-0.0003	-0.03%
2023-06-02	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0699	1.3489	1.0674	1.3464	0.0025	0.23%
2023-06-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0674	1.3464	1.0669	1.3459	0.0005	0.05%
2023-05-31	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0669	1.3459	1.0676	1.3466	-0.0007	-0.07%
2023-05-30	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0676	1.3466	1.0683	1.3473	-0.0007	-0.07%
2023-05-29	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0683	1.3473	1.0689	1.3479	-0.0006	-0.06%
2023-05-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0689	1.3479	1.0674	1.3464	0.0015	0.14%
2023-05-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0674	1.3464	1.0682	1.3472	-0.0008	-0.07%
2023-05-24	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0682	1.3472	1.0691	1.3481	-0.0009	-0.08%
2023-05-23	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0691	1.3481	1.0697	1.3487	-0.0006	-0.06%
2023-05-22	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0697	1.3487	1.0694	1.3484	0.0003	0.03%
2023-05-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0694	1.3484	1.0697	1.3487	-0.0003	-0.03%
2023-05-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0697	1.3487	1.0693	1.3483	0.0004	0.04%
2023-05-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0693	1.3483	1.0685	1.3475	0.0008	0.07%
2023-05-16	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0685	1.3475	1.0684	1.3474	0.0001	0.01%
2023-05-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0684	1.3474	1.0666	1.3456	0.0018	0.17%
2023-05-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0666	1.3456	1.0709	1.3499	-0.0043	-0.40%
2023-05-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0709	1.3499	1.0702	1.3492	0.0007	0.07%
2023-05-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0702	1.3492	1.0704	1.3494	-0.0002	-0.02%
2023-05-09	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0704	1.3494	1.0713	1.3503	-0.0009	-0.08%
2023-05-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0713	1.3503	1.0704	1.3494	0.0009	0.08%
2023-05-05	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0704	1.3494	1.0719	1.3509	-0.0015	-0.14%
2023-05-04	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0719	1.3509	1.0715	1.3505	0.0004	0.04%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰时代先锋混合C	0.4707	3.56%
金鹰时代先锋混合A	0.4792	3.54%
金鹰策略配置混合	1.5963	3.25%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9836	3.05%
金鹰多元策略混合A	0.7795	3.04%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0154	3.04%
金鹰产业升级混合A	0.4606	3.04%
金鹰产业升级混合C	0.4505	3.04%
金鹰信息产业股票A	2.3132	3.01%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7803	2.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%