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金鹰添利信用债债券C基金净值查询(002587)

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今天最新净值 1.2473 -0.0111 -0.88% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5263
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.9230亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚樊勇戴骏周雅雯

近一月金鹰添利信用债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添利信用债债券C(002587)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2580	1.5370	1.2473	1.5263	0.0107	0.86%
2025-12-16	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2473	1.5263	1.2584	1.5374	-0.0111	-0.88%
2025-12-15	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2584	1.5374	1.2611	1.5401	-0.0027	-0.21%
2025-12-12	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2611	1.5401	1.2566	1.5356	0.0045	0.36%
2025-12-11	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2566	1.5356	1.2612	1.5402	-0.0046	-0.36%
2025-12-10	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2612	1.5402	1.2565	1.5355	0.0047	0.37%
2025-12-09	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2565	1.5355	1.2654	1.5444	-0.0089	-0.70%
2025-12-08	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2654	1.5444	1.2586	1.5376	0.0068	0.54%
2025-12-05	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2586	1.5376	1.2456	1.5246	0.0130	1.04%
2025-12-04	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2456	1.5246	1.2471	1.5261	-0.0015	-0.12%

2025-12-03	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2471	1.5261	1.2492	1.5282	-0.0021	-0.17%
2025-12-02	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2492	1.5282	1.2590	1.5380	-0.0098	-0.78%
2025-12-01	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2590	1.5380	1.2566	1.5356	0.0024	0.19%
2025-11-28	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2566	1.5356	1.2492	1.5282	0.0074	0.59%
2025-11-27	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2492	1.5282	1.2556	1.5346	-0.0064	-0.51%
2025-11-26	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2556	1.5346	1.2720	1.5510	-0.0164	-1.31%
2025-11-25	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2720	1.5510	1.2684	1.5474	0.0036	0.28%
2025-11-24	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2684	1.5474	1.2620	1.5410	0.0064	0.51%
2025-11-21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2620	1.5410	1.2762	1.5552	-0.0142	-1.11%
2025-11-20	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2762	1.5552	1.2802	1.5592	-0.0040	-0.31%
2025-11-19	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2802	1.5592	1.2768	1.5558	0.0034	0.27%
2025-11-18	002587	金鹰添利信用债债券C	1.2768	1.5558	1.2860	1.5650	-0.0092	-0.72%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.34%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.22%
金鹰优选	0.5621	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.76%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.70%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.49%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.48%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.93%
民生鑫享债券D	1.0474	1.93%
民生鑫享债券A	1.2350	1.92%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.92%
万家可转债债券D	1.4468	1.39%
万家可转债债券A	1.4300	1.39%
万家可转债债券C	1.3981	1.39%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.20%
华商转债精选债券C	1.2279	1.16%
华商转债精选债券A	1.2439	1.15%