金鹰添利信用债债券C基金净值查询(002587)
今天最新净值
1.0086
0.0050 0.5000%
2024-04-26
- 累计净值：1.2876
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.9899亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨刚 樊勇 戴骏 周雅雯
近一月,金鹰添利信用债债券C(002587)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0086 |
1.2876 |
1.0036 |
1.2826 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0036 |
1.2826 |
0.9998 |
1.2788 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
0.9998 |
1.2788 |
0.9994 |
1.2784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
0.9994 |
1.2784 |
1.0010 |
1.2800 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0010 |
1.2800 |
1.0035 |
1.2825 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0035 |
1.2825 |
1.0033 |
1.2823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0033 |
1.2823 |
1.0027 |
1.2817 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0027 |
1.2817 |
0.9964 |
1.2754 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-04-16 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
0.9964 |
1.2754 |
1.0058 |
1.2848 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0058 |
1.2848 |
1.0109 |
1.2899 |
-0.0051 |
-0.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0109 |
1.2899 |
1.0097 |
1.2887 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0097 |
1.2887 |
1.0080 |
1.2870 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0080 |
1.2870 |
1.0103 |
1.2893 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0103 |
1.2893 |
1.0069 |
1.2859 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0069 |
1.2859 |
1.0101 |
1.2891 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0101 |
1.2891 |
1.0087 |
1.2877 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0087 |
1.2877 |
1.0080 |
1.2870 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0080 |
1.2870 |
1.0051 |
1.2841 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0051 |
1.2841 |
1.0046 |
1.2836 |
0.0005 |
0.05% |
