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中加裕盈纯债债券A(中加裕盈纯债债券) - 基金主页(代码:007121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0337 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1827
成立日期：2019-04-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.7019亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中加基金
基金经理：李子家

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	-0.01%	0.09%	0.24%	2.29%	2.93%	5.56%	17.92%
同类排名	601/1152	1149/1158	907/1158	1073/1156	170/1129	890/1005	737/850	-

中加裕盈纯债债券A(007121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0338	0.01%
2026-09-17	1.0337	-0.01%
2026-09-16	1.0338	0.00%
2026-09-15	1.0338	0.00%
2026-09-14	1.0338	0.01%
2026-09-11	1.0337	-0.01%

中加裕盈纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-22	2024-11-22	2024-11-25	分红	每份派现金0.0470元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0500元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	分红	每份派现金0.0050元

中加裕盈纯债债券A(007121)基金档案

基金代码	007121	基金简称	中加裕盈纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-04-02~2019-04-16	成立日期	2019-04-18	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李子家	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	10.7019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%