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中加裕盈纯债债券 - 基金主页(代码:007121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0848 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1398
成立日期：2019-04-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.7004亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：王霈李子家

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	-0.01%	0.16%	0.76%	2.85%	5.34%	8.94%	14.43%
同类排名	2768/3093	528/3177	2998/3140	2752/3059	2282/2721	1926/2345	1622/2038	-

中加裕盈纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0500元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	分红	每份派现金0.0050元

中加裕盈纯债债券(007121)基金档案

基金代码	007121	基金简称	中加裕盈纯债债券	基金全称
发行日期	2019-04-02~2019-04-16	成立日期	2019-04-18	基金类型
基金经理	王霈李子家	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额	10.7004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	0.9845	2.67%
中加新兴成长混合C	0.9695	2.67%
中加核心智造混合A	1.1892	2.61%
中加核心智造混合C	1.1697	2.61%
中加改革	0.9803	2.02%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7408	1.73%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7285	1.73%
中加紫金混合A	1.1203	1.35%
中加紫金混合C	1.0970	1.34%
中加优势企业混合A	1.0603	1.12%