中加裕盈纯债债券基金净值查询(007121)
今天最新净值
1.0889
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1439
- 成立日期：2019-04-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.7004亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈 李子家
近一月,中加裕盈纯债债券(007121)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0889 |
1.1439 |
1.0893 |
1.1443 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0893 |
1.1443 |
1.0894 |
1.1444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0894 |
1.1444 |
1.0895 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0895 |
1.1445 |
1.0893 |
1.1443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0893 |
1.1443 |
1.0890 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0890 |
1.1440 |
1.0888 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0888 |
1.1438 |
1.0886 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0886 |
1.1436 |
1.0885 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0885 |
1.1435 |
1.0887 |
1.1437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0887 |
1.1437 |
1.0884 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0884 |
1.1434 |
1.0881 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0881 |
1.1431 |
1.0879 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0879 |
1.1429 |
1.0878 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0878 |
1.1428 |
1.0876 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0876 |
1.1426 |
1.0872 |
1.1422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0872 |
1.1422 |
1.0869 |
1.1419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0869 |
1.1419 |
1.0867 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0867 |
1.1417 |
1.0866 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
007121 |
中加裕盈纯债债券 |
1.0866 |
1.1416 |
1.0863 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
