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中加裕盈纯债债券A(中加裕盈纯债债券)基金净值查询(007121)

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今天最新净值 1.0338 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1828
成立日期：2019-04-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.7019亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中加基金
基金经理：李子家

近一周中加裕盈纯债债券A|中加裕盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加裕盈纯债债券A(007121)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0338	1.1828	1.0338	1.1828	0.0000	0.00%
2026-09-15	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0338	1.1828	1.0338	1.1828	0.0000	0.00%
2026-09-14	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0338	1.1828	1.0337	1.1827	0.0001	0.01%
2026-09-11	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0337	1.1827	1.0338	1.1828	-0.0001	-0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%