| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1957 | 1.07% |
| 中加新兴成长混合C | 3.1168 | 1.07% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6468 | 0.53% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6349 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.3516 | 0.21% |
| 中加优势企业混合C | 1.2844 | 0.21% |
| 中加心享混合A | 1.3563 | 0.15% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8831 | 0.07% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8629 | 0.07% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0520 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1864 | 0.62% |
| 富国天丰LOF | 1.1932 | 0.62% |
| 富国丰泰债券A | 1.1468 | 0.40% |
| 招商信用C | 1.0669 | 0.18% |
| 富国新天锋债券(LOF)C | 1.2126 | 0.18% |
| 富国新天锋债券(LOF)E | 1.2176 | 0.18% |
| 富国天锋LOF | 1.2200 | 0.18% |
| 招商信用添利LOF | 1.0600 | 0.18% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式A | 1.0562 | 0.16% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式C | 1.0530 | 0.16% |