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今天最新净值 1.1195 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3637
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4274亿
最近资产：8.24亿
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊于跃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-30	2022-09-30	2022-10-10	每份派现金0.0320元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0530元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0569元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	每份派现金0.0390元
2018-11-14	2018-11-14	2018-11-15	每份派现金0.0303元
2017-11-09	2017-11-09	2017-11-10	每份派现金0.0330元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.8275	4.81%
中加优势企业混合C	1.7464	4.81%
中加改革	1.2161	1.99%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5942	0.23%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5872	0.23%
中加颐信纯债债券A	1.0320	0.04%
中加颐信纯债债券C	1.0285	0.04%
中加聚利纯债定开C	1.1189	0.04%