中加纯债两年债券A基金净值查询(003660)
今天最新净值
1.0983
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.3425
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0290亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 于跃
近一季,中加纯债两年债券A(003660)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003660 |
中加纯债两年债券A |
1.1033 |
1.3475 |
1.1044 |
1.3486 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
003660 |
中加纯债两年债券A |
1.1044 |
1.3486 |
1.1026 |
1.3468 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
003660 |
中加纯债两年债券A |
1.1026 |
1.3468 |
1.1006 |
1.3448 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
003660 |
中加纯债两年债券A |
1.1006 |
1.3448 |
1.0996 |
1.3438 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
003660 |
中加纯债两年债券A |
1.0983 |
1.3425 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003660 |
中加纯债两年债券A |
1.0986 |
1.3428 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003660 |
中加纯债两年债券A |
1.0978 |
1.3420 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
003660 |
中加纯债两年债券A |
1.0969 |
1.3411 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
003660 |
中加纯债两年债券A |
1.0950 |
1.3392 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
003660 |
中加纯债两年债券A |
1.0945 |
1.3387 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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