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金鹰添利信用债债券E - 基金主页(代码:022105)

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今天最新净值 1.2452 -0.0109 -0.87%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2452
成立日期：2024-09-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.1054亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：周雅雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.65%	-0.73%	-3.10%	0.74%	16.07%	-	-	30.95%
同类排名	11/681	774/789	767/779	60/764	12/679			-

金鹰添利信用债债券E(022105)基金档案

基金代码	022105	基金简称	金鹰添利信用债债券E	基金全称
发行日期	2024-08-29~2024-08-29	成立日期	2024-09-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周雅雯	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.39亿元	最近份额	1.1054亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.7262	1.00%
金鹰核心资源混合A	2.4762	0.72%
金鹰核心资源混合C	2.4422	0.71%
金鹰民族新兴混合A	2.3509	0.50%
金鹰民族新兴混合C	2.4600	0.49%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%
金鹰添利信用债债券C	1.2594	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.3028	0.09%
金鹰鑫瑞混合C	1.4695	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%