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金鹰民族新兴混合C - 基金主页(代码:023581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3018 -0.0104 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6842 0.0369 1.3921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4114
成立日期：2025-02-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.1550亿
最近资产：6.97亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.02%	1.88%	-2.16%	-7.20%	-18.06%	-	-	23.45%
同类排名	1907/2282	273/2314	674/2307	1239/2292	2075/2265			-

金鹰民族新兴混合C(023581)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3379	1.57%
2026-09-17	2.3018	-0.45%
2026-09-16	2.3122	1.67%
2026-09-15	2.2742	-0.61%
2026-09-14	2.2882	1.19%
2026-09-11	2.2612	0.08%

金鹰民族新兴混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-29	分红	每份派现金0.1096元

金鹰民族新兴混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603002	宏昌电子	0.0000	8.42%	3.94%
603355	莱克电气	91.0000	4.49%	1.76%
000977	浪潮信息	0.0000	4.42%	4.18%
688777	中控技术	0.0000	3.81%	1.27%
688088	虹软科技	59.7100	3.44%	1.21%
600460	士兰微	0.0000	3.38%	1.55%
300383	光环新网	0.0000	3.24%	1.51%
300792	壹网壹创	0.0000	3.24%	2.48%
300454	深信服	0.0000	3.20%	0.87%
300088	长信科技	0.0000	3.06%	2.38%

金鹰民族新兴混合C(023581)基金档案

基金代码	023581	基金简称	金鹰民族新兴混合C	基金全称
发行日期	2025-02-26~2025-02-26	成立日期	2025-02-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	6.97亿	最近份额	3.1550亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%