| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.05% | 0.56% | -2.95% | -6.65% | -4.53% | 20.53% | 5.10% | 39.09% |
| 同类排名 | 782/785 | 11/801 | 779/803 | 786/801 | 753/757 | 30/646 | 531/566 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3445 | 0.72% |
| 2026-09-17 | 1.3349 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.3363 | 0.52% |
| 2026-09-15 | 1.3294 | -0.34% |
| 2026-09-14 | 1.3340 | 0.61% |
| 2026-09-11 | 1.3259 | -0.12% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.5000 | 3.30% | 2.88% |
| 601988 | 中国银行 | 6.9000 | 2.51% | 1.48% |
| 000728 | 国元证券 | 2.0000 | 2.49% | 1.91% |
| 601628 | 中国人寿 | 1.0000 | 2.45% | -0.33% |
| 601328 | 交通银行 | 4.2000 | 2.35% | 2.25% |
| 601788 | 光大证券 | 1.7000 | 2.33% | 1.05% |
| 000783 | 长江证券 | 2.7000 | 2.32% | 2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.4655 | 4.12% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.3861 | 4.12% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 1.7733 | 4.06% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 1.7297 | 4.06% |
| 创金合信科技成长股票A | 2.9430 | 3.73% |
| 创金合信科技成长股票C | 2.8101 | 3.72% |
| 创金合信创新驱动股票C | 1.1148 | 3.38% |
| 创金合信创新驱动股票A | 1.1670 | 3.37% |
