| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 债券型-混合二级 |
001199 |
创金合信聚利债券A |
王一兵,郑振源 |
2026-09-15 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001200 |
创金合信聚利债券C |
郑振源,王一兵 |
2026-09-15 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
张荣、陈玉辉、李晗 |
2026-09-15 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0080 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001909 |
创金合信货币A |
郑振源 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
001977 |
创金合信聚财保本混合 |
王一兵,张荣 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002102 |
创金合信转债精选债券C |
张荣,郑振源 |
2026-09-15 |
1.3294 |
1.2983 |
-0.0046 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002210 |
创金合信量化多因子股票A |
程志田,庞世恩 |
2026-09-15 |
1.5628 |
2.1934 |
-0.0017 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
002310 |
创金合信沪深300指数增强A |
程志田 |
2026-09-15 |
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-0.0106 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
002311 |
创金合信中证500指数增强A |
程志田 |
2026-09-15 |
1.6528 |
1.8734 |
-0.0048 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
002315 |
创金合信沪深300指数增强C |
程志田 |
2026-09-15 |
1.7170 |
1.8620 |
-0.0105 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
002316 |
创金合信中证500指数增强C |
程志田 |
2026-09-15 |
1.6455 |
1.8663 |
-0.0048 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002336 |
创金合信尊享纯债债券A |
郑振源,王一兵 |
2026-09-15 |
1.0340 |
1.3413 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002337 |
创金合信季安鑫3个月A |
郑振源,王一兵 |
2026-09-15 |
1.2161 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002438 |
创金合信尊盛纯债债券A |
郑振源 |
2026-09-15 |
1.0210 |
1.4080 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002439 |
创金合信睿合定开混合 |
程志田,王一兵 |
混合型 |
|
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|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002463 |
创金合信价值红利混合A |
陈玉辉 |
混合型 |
|
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|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002464 |
创金合信尊利纯债 |
郑振源,王一兵 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002565 |
创金合信鑫安保本A |
王一兵,程志田 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002566 |
创金合信鑫安保本C |
王一兵,程志田 |
保本型 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002921 |
创金合信尊誉纯债 |
蒋小玲,郑振源 |
债券型 |
|
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|
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基金资料
净值查询 |
|
|
| 股票型 |
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创金合信消费主题股票A |
李晗,蒋小玲,庞世恩 |
2026-09-15 |
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-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信消费主题股票C |
李晗,蒋小玲,庞世恩 |
2026-09-15 |
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-0.0099 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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创金合信尊丰纯债A |
郑振源,蒋小玲 |
2026-09-15 |
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1.3740 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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创金合信尊智纯债债券A |
蒋小玲,郑振源 |
2026-09-15 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信医疗保健股票A |
李晗,张荣 |
2026-09-15 |
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-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
003231 |
创金合信医疗保健股票C |
李晗,张荣 |
2026-09-15 |
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1.5889 |
-0.0218 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
003233 |
创金合信金融地产C |
张荣 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
程志田 |
2026-09-15 |
1.3970 |
1.3970 |
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-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
程志田 |
2026-09-15 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0173 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
003289 |
创金合信尊泰纯债债券A |
蒋小玲,郑振源 |
2026-09-15 |
1.0043 |
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-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 股票型 |
003622 |
创金合信优价成长股票A |
李晗 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
003623 |
创金合信优价成长股票C |
李晗 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信资源股票发起式A |
李游 |
2026-09-15 |
3.9426 |
3.9426 |
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-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
003646 |
创金合信中证1000指数增强A |
庞世恩,程志田 |
2026-09-15 |
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2.0076 |
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-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
003647 |
创金合信中证1000指数增强C |
程志田,庞世恩 |
2026-09-15 |
1.9657 |
1.9657 |
-0.0028 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003749 |
创金合信鑫收益混合A |
李晗 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003750 |
创金合信鑫收益混合C |
李晗 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
004112 |
创金合信国企活力混合 |
陈玉辉 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004322 |
创金合信尊隆纯债A |
蒋小玲,郑振源 |
2026-09-15 |
1.0803 |
1.3662 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
004359 |
创金合信量化核心混合A |
程志田 |
2024-06-26 |
1.2361 |
1.2861 |
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0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
004360 |
创金合信量化核心混合C |
程志田 |
2024-06-26 |
1.1603 |
1.2103 |
0.0057 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
陈玉辉 |
2026-09-15 |
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-0.0055 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005404 |
创金合信价值红利混合C |
陈玉辉 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005414 |
创金合信国证A股指数A |
陈龙 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
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创金合信国证A股指数C |
陈龙 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信科技成长股票A |
周志敏 |
2026-09-15 |
2.7351 |
2.7351 |
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1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005496 |
创金合信科技成长股票C |
周志敏 |
2026-09-15 |
2.6117 |
2.6117 |
0.0320 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005561 |
创金合信中证红利低波动指数A |
陈龙 |
2026-09-15 |
2.1722 |
2.1722 |
-0.0175 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005562 |
创金合信中证红利低波动指数C |
陈龙 |
2026-09-15 |
2.1367 |
2.1367 |
-0.0172 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005563 |
创金合信国证1000指数A |
陈龙 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005564 |
创金合信国证1000指数C |
陈龙 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005565 |
创金合信国证2000指数A |
陈龙 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005566 |
创金合信国证2000指数C |
陈龙 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005567 |
创金合信MSCI中国A股A |
陈龙 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005568 |
创金合信MSCI中国A股C |
陈龙 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005782 |
创金合信汇益纯债一年定开债A |
郑振源 |
2026-09-11 |
1.0521 |
1.3306 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
郑振源 |
2026-09-11 |
1.0391 |
1.3069 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005784 |
创金合信汇誉六个月定开债A |
蒋小玲 |
2026-09-11 |
1.0479 |
1.3335 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005785 |
创金合信汇誉六个月定开债C |
蒋小玲 |
2026-09-11 |
1.0423 |
1.3081 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005799 |
创金合信春来回报A |
程志田 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005800 |
创金合信春来回报C |
程志田 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
郑振源,谢创 |
2026-09-11 |
1.0625 |
1.2405 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005837 |
创金合信泰盈双季红定开债券C |
郑振源,谢创 |
2026-09-11 |
1.0373 |
1.2153 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
闫一帆 |
2026-09-15 |
1.0433 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
闫一帆 |
2026-09-15 |
1.0427 |
1.1637 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信新能源汽车股票A |
曹春林 |
2026-09-15 |
2.0352 |
2.0352 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
曹春林 |
2026-09-15 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0010 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
005929 |
创金合信汇利纯债三年定开债A |
王一兵 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
005930 |
创金合信汇利纯债三年定开债C |
王一兵 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005968 |
创金合信工业周期股票A |
李游 |
2026-09-15 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0060 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
李游 |
2026-09-15 |
1.9178 |
1.9178 |
-0.0058 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006032 |
创金合信汇泽三个月定开债券A |
郑振源,谢创 |
2026-09-11 |
1.1955 |
1.2766 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006076 |
创金合信恒利超短债债券A |
王一兵,郑振源,谢创 |
2026-09-15 |
1.0644 |
1.2564 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006077 |
创金合信恒利超短债债券C |
王一兵,郑振源,谢创 |
2026-09-15 |
1.0489 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
006078 |
创金合信汇远定开债A |
蒋小玲 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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创金合信汇远定开债C |
蒋小玲 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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创金合信鑫日享短债债券A |
王一兵,郑振源,谢创 |
2026-09-15 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006825 |
创金合信鑫日享短债债券C |
郑振源,王一兵,谢创 |
2026-09-15 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
郑振源,谢创 |
2026-09-15 |
1.0979 |
1.2921 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006875 |
创金合信恒兴中短债债券C |
郑振源,谢创 |
2026-09-15 |
1.0852 |
1.2603 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
郑振源,谢创 |
2026-09-15 |
1.2011 |
1.3562 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
郑振源,谢创 |
2026-09-15 |
1.1703 |
1.3217 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008031 |
创金合信汇嘉三个月定开 |
郑振源 |
2026-09-11 |
1.0842 |
1.2324 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
郑振源 |
2026-09-15 |
1.0901 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
郑振源 |
2026-09-15 |
1.0843 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008768 |
创金合信上证超大盘量化精选股票A |
董梁 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008769 |
创金合信上证超大盘量化精选股票C |
董梁 |
股票型 |
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基金资料
净值查询 |
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创金合信鑫利混合A |
王林峰,闫一帆,王妍 |
2026-09-15 |
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1.5269 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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创金合信鑫利混合C |
王林峰,闫一帆,王妍 |
2026-09-15 |
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1.5080 |
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基金资料
净值查询 |
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曹春林 |
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基金资料
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曹春林 |
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基金资料
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王林峰 |
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基金资料
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王林峰 |
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基金资料
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王一兵 |
2026-09-15 |
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1.2702 |
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基金资料
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王一兵 |
2026-09-15 |
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基金资料
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闫一帆 |
2026-09-11 |
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基金资料
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曹春林 |
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闫一帆 |
2026-09-15 |
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基金资料
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基金资料
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基金资料
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黄弢 |
混合型-偏债 |
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基金资料
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黄弢 |
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1.0958 |
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基金资料
净值查询 |
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周志敏 |
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1.0469 |
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0.3988 |
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基金资料
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皮劲松 |
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基金资料
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基金资料
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1.1037 |
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基金资料
净值查询 |
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曹春林 |
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1.3922 |
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基金资料
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曹春林 |
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基金资料
净值查询 |
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1.2856 |
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基金资料
净值查询 |
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李龑,王鑫 |
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1.2495 |
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基金资料
净值查询 |
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0.6446 |
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基金资料
净值查询 |
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李游 |
2026-09-15 |
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0.6302 |
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基金资料
净值查询 |
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曹春林,王浩冰 |
2026-09-15 |
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2.0796 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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曹春林,王浩冰 |
2026-09-15 |
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2.0949 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
张荣 |
2026-09-15 |
0.9924 |
0.9924 |
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0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
张荣 |
2026-09-15 |
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0.9390 |
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基金资料
净值查询 |
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曹春林 |
2026-09-15 |
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2.3122 |
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基金资料
净值查询 |
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曹春林 |
2026-09-15 |
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2.2477 |
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2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011444 |
创金合信瑞裕混合A |
王妍,何媛 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011445 |
创金合信瑞裕混合C |
王妍,何媛 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
王一兵 |
2026-09-15 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011685 |
创金合信先进装备股票A |
何媛,李晗 |
2026-09-15 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0097 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011686 |
创金合信先进装备股票C |
何媛,李晗 |
2026-09-15 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0095 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012315 |
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胡尧盛 |
2024-06-21 |
0.3651 |
0.3651 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012316 |
创金合信港股通成长股票C |
胡尧盛 |
2024-06-21 |
0.3602 |
0.3602 |
-0.0022 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012379 |
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胡尧盛 |
2026-09-14 |
0.5731 |
0.5731 |
-0.0026 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
胡尧盛 |
2026-09-14 |
0.5583 |
0.5583 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012613 |
创金合信产业智选混合A |
李游 |
2026-09-15 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0066 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012614 |
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李游 |
2026-09-15 |
0.6310 |
0.6310 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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创金合信尊泓债券A |
张贺章 |
2026-09-15 |
1.0097 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012939 |
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张贺章 |
2026-09-15 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
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陆迪 |
2026-09-15 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0059 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013133 |
创金合信文娱媒体股票发起C |
陆迪 |
2026-09-15 |
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1.2281 |
-0.0058 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013160 |
创金合信碳中和混合A |
曹春林 |
2026-09-15 |
0.5201 |
0.5201 |
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-1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013161 |
创金合信碳中和混合C |
曹春林 |
2026-09-15 |
0.5099 |
0.5099 |
-0.0092 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A |
冯瑞玲 |
2026-09-11 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
冯瑞玲 |
2026-09-11 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013339 |
创金合信芯片产业股票发起A |
周志敏 |
2026-09-15 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0424 |
2.59% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
周志敏 |
2026-09-15 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0414 |
2.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013348 |
创金合信大健康混合A |
皮劲松 |
2026-09-15 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0109 |
-1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013349 |
创金合信大健康混合C |
皮劲松 |
2026-09-15 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0107 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013735 |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A |
张荣 |
2024-10-16 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0004 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013736 |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C |
张荣 |
2024-10-16 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0004 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
周志敏 |
2024-11-29 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0126 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013870 |
创金合信物联网主题股票发起C |
周志敏 |
2024-11-29 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0124 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014266 |
创金合信汇鑫一年定开债券发起 |
吕沂洋 |
2026-09-15 |
1.0480 |
1.1367 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014301 |
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A |
张荣 |
2024-12-19 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0046 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014302 |
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C |
张荣 |
2024-12-19 |
0.7812 |
0.7812 |
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0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014378 |
创金合信尊睿债券A |
黄佳祥 |
2026-09-15 |
1.0294 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014379 |
创金合信尊睿债券C |
黄佳祥 |
2026-09-15 |
1.0615 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014736 |
创金合信专精特新股票发起A |
王先伟 |
2026-09-15 |
3.1624 |
3.1624 |
0.0767 |
2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014737 |
创金合信专精特新股票发起C |
王先伟 |
2026-09-15 |
3.0901 |
3.0901 |
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2.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
王浩冰 |
2025-05-06 |
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0.9274 |
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1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
015201 |
创金合信动态平衡混合发起C |
王浩冰 |
2025-05-06 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0158 |
1.73% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015535 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
罗水星 |
2025-08-27 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0066 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
罗水星 |
2025-08-27 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0066 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
皮劲松 |
2026-09-15 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0120 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015571 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
皮劲松 |
2026-09-15 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0117 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015782 |
创金合信稳健添利债券A |
黄弢,谢创 |
2026-09-15 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0032 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015783 |
创金合信稳健添利债券C |
黄弢,谢创 |
2026-09-15 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0033 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015960 |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 |
黄佳祥 |
2026-09-15 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016073 |
创金合信软件产业股票发起A |
刘扬 |
2026-09-15 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0006 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016074 |
创金合信软件产业股票发起C |
刘扬 |
2026-09-15 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0006 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016229 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
罗水星 |
2025-10-29 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0030 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
罗水星 |
2025-10-29 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0028 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
张荣,尹海影 |
2025-08-28 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0016 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016232 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C |
张荣,尹海影 |
2025-08-28 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0016 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
尹海影 |
2025-07-17 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
谢创,吕沂洋,黄佳祥 |
2026-09-15 |
1.0910 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
谢创,吕沂洋,黄佳祥 |
2026-09-15 |
1.0867 |
1.1197 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016801 |
创金合信怡久回报债券A |
黄弢 |
2026-09-15 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016802 |
创金合信怡久回报债券C |
黄弢 |
2026-09-15 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016997 |
创金合信产业臻选平衡混合A |
李游 |
2026-09-15 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0075 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016998 |
创金合信产业臻选平衡混合C |
李游 |
2026-09-15 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0074 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017172 |
创金合信季安盈3个月持有期债券A |
闫一帆,黄佳祥 |
2026-09-15 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
闫一帆,黄佳祥 |
2026-09-15 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
魏凤春,张荣 |
2026-04-22 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017412 |
创金合信中证科创创业50指数增强A |
董梁,李添峰 |
2026-09-15 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0044 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017413 |
创金合信中证科创创业50指数增强C |
董梁,李添峰 |
2026-09-15 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0043 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
刘扬 |
2026-09-14 |
2.0867 |
2.0867 |
-0.1067 |
-5.11% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
刘扬 |
2026-09-14 |
2.0533 |
2.0533 |
-0.1050 |
-5.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
魏凤春,张荣 |
2026-03-26 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0071 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
尹海影,冯瑞玲 |
2026-07-22 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0078 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
尹海影,冯瑞玲 |
2026-07-22 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0077 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018473 |
创金合信行业轮动量化选股股票A |
董梁,李添峰 |
2024-07-23 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0114 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018474 |
创金合信行业轮动量化选股股票C |
董梁,李添峰 |
2024-07-23 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0114 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
黄弢,谢创 |
2026-09-15 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
黄弢,谢创 |
2026-09-15 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018508 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
黄弢,谢创 |
2026-09-15 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018844 |
创金合信利辉利率债债券A |
孙霄宇 |
2026-09-15 |
1.0557 |
1.0747 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
孙霄宇 |
2026-09-15 |
1.0570 |
1.0690 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
019338 |
创金合信启富优选股票发起A |
王妍 |
2026-09-15 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
019339 |
创金合信启富优选股票发起C |
王妍 |
2026-09-15 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020224 |
创金合信均益量化选股混合A |
董梁,孙悦 |
2026-09-15 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0106 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
董梁,孙悦 |
2026-09-15 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0105 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021572 |
创金合信红利量化选股股票A |
黄小虎 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021573 |
创金合信红利量化选股股票C |
黄小虎 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021975 |
创金合信红利甄选量化选股混合A |
孙悦 |
2026-09-15 |
1.1294 |
1.1357 |
-0.0088 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
孙悦 |
2026-09-15 |
1.1182 |
1.1236 |
-0.0087 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
金莉,成念良 |
2026-09-15 |
1.0055 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
金莉,成念良 |
2026-09-15 |
1.0048 |
1.0296 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022807 |
创金合信恒睿90天持有期债券A |
张贺章 |
2026-09-15 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022808 |
创金合信恒睿90天持有期债券C |
张贺章 |
2026-09-15 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
谢创,黄佳祥 |
2026-09-15 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023288 |
创金合信恒荣120天持有期债券C |
谢创,黄佳祥 |
2026-09-15 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023485 |
创金合信文丰债券A |
黄弢,谢创 |
2026-09-15 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023486 |
创金合信文丰债券C |
黄弢,谢创 |
2026-09-15 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0019 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023842 |
创金合信中证A500指数增强A |
董梁,孙悦,李添峰 |
2026-09-15 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0076 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023843 |
创金合信中证A500指数增强C |
董梁,孙悦,李添峰 |
2026-09-15 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0075 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024294 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
吕沂洋 |
2026-09-15 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
吕沂洋 |
2026-09-15 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025222 |
创金合信弘科混合发起A |
刘扬 |
2026-09-15 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025223 |
创金合信弘科混合发起C |
刘扬 |
2026-09-15 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026676 |
创金合信弘达债券A |
黄佳祥,谢鑫,谢创,刘润哲 |
2026-09-15 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026677 |
创金合信弘达债券C |
黄佳祥,谢鑫,谢创,刘润哲 |
2026-09-15 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026888 |
创金合信上证科创板综合指数增强A |
董梁,李添峰 |
2026-09-15 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0046 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026889 |
创金合信上证科创板综合指数增强C |
董梁,李添峰 |
2026-09-15 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0046 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
|
027900 |
创金合信泰利6个月持有期债券C |
闫一帆 |
2026-09-11 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
501035 |
创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) |
曹春林 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508039 |
创金合信首农REIT |
杨轩,尹丽娃,贾楠 |
2025-07-14 |
3.6850 |
3.6850 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
邵立夫 |
2026-09-15 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0079 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
