创金合信泰博66个月定开债券基金净值查询(009833)
今天最新净值
1.0332
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2024-04-19
- 累计净值：1.1372
- 成立日期：2020-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.0039亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋 孙霄宇
近一季,创金合信泰博66个月定开债券(009833)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009833 |
创金合信泰博66个月定开债券 |
1.0290 |
1.1410 |
1.0282 |
1.1402 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
009833 |
创金合信泰博66个月定开债券 |
1.0282 |
1.1402 |
1.0272 |
1.1392 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
009833 |
创金合信泰博66个月定开债券 |
1.0272 |
1.1392 |
1.0267 |
1.1387 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
009833 |
创金合信泰博66个月定开债券 |
1.0332 |
1.1372 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009833 |
创金合信泰博66个月定开债券 |
1.0324 |
1.1364 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009833 |
创金合信泰博66个月定开债券 |
1.0316 |
1.1356 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009833 |
创金合信泰博66个月定开债券 |
1.0309 |
1.1349 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009833 |
创金合信泰博66个月定开债券 |
1.0293 |
1.1333 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009833 |
创金合信泰博66个月定开债券 |
1.0287 |
1.1327 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
009833 |
创金合信泰博66个月定开债券 |
1.0279 |
1.1319 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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