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创金合信泰博66个月定开债(创金合信泰博66个月定开债券)基金净值查询(009833)

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今天最新净值 1.0475 0.0007 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2075
成立日期：2020-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0019亿
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆吕沂洋孙霄宇

近一季创金合信泰博66个月定开债|创金合信泰博66个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信泰博66个月定开债(009833)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0475	1.2075	1.0468	1.2068	0.0007	0.07%
2025-12-05	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0468	1.2068	1.0462	1.2062	0.0006	0.06%
2025-11-28	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0462	1.2062	1.0456	1.2056	0.0006	0.06%
2025-11-21	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0456	1.2056	1.0449	1.2049	0.0007	0.07%
2025-11-14	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0449	1.2049	1.0443	1.2043	0.0006	0.06%
2025-11-07	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0443	1.2043	1.0436	1.2036	0.0007	0.07%
2025-10-31	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0436	1.2036	1.0429	1.2029	0.0007	0.07%
2025-10-24	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0429	1.2029	1.0422	1.2022	0.0007	0.07%
2025-10-17	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0422	1.2022	1.0415	1.2015	0.0007	0.07%
2025-10-10	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0415	1.2015	1.0405	1.2005	0.0010	0.10%

2025-09-30	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0405	1.2005	1.0401	1.2001	0.0004	0.00%
2025-09-26	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0401	1.2001	1.0473	1.1993	0.0008	0.00%
2025-09-19	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0473	1.1993	1.0472	1.1992	0.0001	0.01%
2025-09-18	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0472	1.1992	1.0465	1.1985	0.0007	0.00%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4234	3.76%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4135	3.76%
创金合信新材料新能源股票A	1.0678	3.54%
创金合信新材料新能源股票C	1.0365	3.54%
创金合信数字经济主题股票C	1.8619	3.15%
创金合信数字经济主题股票A	1.8413	3.14%
创金合信创新驱动股票A	0.9196	2.92%
创金合信创新驱动股票C	0.8838	2.92%
创金合信资源主题A	3.9101	2.91%
创金合信产业智选混合A	0.6191	2.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%