创金合信数字经济主题股票C基金净值查询(011230)
今天最新净值
1.1912
0.0010 0.0800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1984
-0.0003 -0.0266%
- 累计净值：1.1912
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.1583亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 周志敏 王鑫 王浩冰
近一季,创金合信数字经济主题股票C(011230)基金累计收益率-7.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0236 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1762 |
1.1762 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0258 |
-2.15% |
| 2024-04-15 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-04-12 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-04-11 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.2087 |
1.2087 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0123 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0042 |
-0.35% |
|
|
| 2024-04-03 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.2041 |
1.2041 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0186 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0056 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0136 |
1.17% |
| 2024-03-27 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0209 |
-1.76% |
| 2024-03-26 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2024-03-22 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0065 |
0.54% |
| 2024-03-20 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0105 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0044 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-13 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0206 |
1.75% |
| 2024-03-08 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0102 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2024-03-06 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0141 |
1.22% |
| 2024-02-29 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0180 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0285 |
-2.44% |
| 2024-02-27 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0131 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0094 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0108 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-02-19 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-02-08 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0228 |
2.06% |
| 2024-02-07 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0075 |
0.68% |
| 2024-02-06 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0430 |
4.07% |
| 2024-02-05 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0160 |
-1.49% |
| 2024-02-02 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0132 |
-1.21% |
| 2024-02-01 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.0884 |
1.0884 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0171 |
-1.55% |
| 2024-01-30 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0218 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0263 |
-2.28% |
| 2024-01-26 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0272 |
-2.30% |
| 2024-01-25 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0220 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0071 |
0.62% |
| 2024-01-23 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0149 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0359 |
-3.06% |
