创金合信数字经济主题股票C基金净值查询(011230)
今天最新净值
1.8051
-0.0343 -1.86%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8397
0.0346 1.9194%
- 累计净值：1.8051
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9948亿
- 最近资产：4.12亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 周志敏 王鑫 王浩冰
近一月,创金合信数字经济主题股票C(011230)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8619 |
1.8619 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0568 |
3.15% |
| 2025-12-16 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8051 |
1.8051 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0343 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8394 |
1.8394 |
1.8802 |
1.8802 |
-0.0408 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8802 |
1.8802 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0479 |
2.61% |
| 2025-12-11 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8323 |
1.8323 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0370 |
-1.98% |
| 2025-12-10 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8693 |
1.8693 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8658 |
1.8658 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0213 |
1.15% |
| 2025-12-08 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8445 |
1.8445 |
1.8042 |
1.8042 |
0.0403 |
2.23% |
| 2025-12-05 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8042 |
1.8042 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0072 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7970 |
1.7970 |
1.7905 |
1.7905 |
0.0065 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7905 |
1.7905 |
1.8016 |
1.8016 |
-0.0111 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8016 |
1.8016 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8126 |
1.8126 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8151 |
1.8151 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8149 |
1.8149 |
1.8202 |
1.8202 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.8202 |
1.8202 |
1.7953 |
1.7953 |
0.0249 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7953 |
1.7953 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0327 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7626 |
1.7626 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0184 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0498 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7940 |
1.7940 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7928 |
1.7928 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0062 |
-0.34% |
