创金合信数字经济主题股票C基金净值查询(011230)
今天最新净值
2.1695
0.0746 3.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8668
0.0650 3.6062%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1695
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9948亿
- 最近资产：4.12亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 王鑫
近一月,创金合信数字经济主题股票C(011230)基金累计收益率-7.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1705 |
2.1705 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-16 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1695 |
2.1695 |
2.0949 |
2.0949 |
0.0746 |
3.56% |
| 2026-09-15 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.0949 |
2.0949 |
2.0814 |
2.0814 |
0.0135 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.0814 |
2.0814 |
2.1106 |
2.1106 |
-0.0292 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1106 |
2.1106 |
2.1112 |
2.1112 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1112 |
2.1112 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0238 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1350 |
2.1350 |
2.1497 |
2.1497 |
-0.0147 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1497 |
2.1497 |
2.1652 |
2.1652 |
-0.0155 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1652 |
2.1652 |
2.0582 |
2.0582 |
0.1070 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.0582 |
2.0582 |
2.1052 |
2.1052 |
-0.0470 |
-2.28% |
|
|
| 2026-09-03 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1052 |
2.1052 |
2.0943 |
2.0943 |
0.0109 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.0943 |
2.0943 |
2.1186 |
2.1186 |
-0.0243 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1186 |
2.1186 |
2.1901 |
2.1901 |
-0.0715 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1901 |
2.1901 |
2.1618 |
2.1618 |
0.0283 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1618 |
2.1618 |
2.2198 |
2.2198 |
-0.0580 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.2198 |
2.2198 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0849 |
3.98% |
| 2026-08-26 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1349 |
2.1349 |
2.1358 |
2.1358 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1358 |
2.1358 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0142 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1500 |
2.1500 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0640 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.2140 |
2.2140 |
2.1748 |
2.1748 |
0.0392 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1748 |
2.1748 |
2.1603 |
2.1603 |
0.0145 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.1603 |
2.1603 |
2.3591 |
2.3591 |
-0.1988 |
-9.20% |
| 2026-08-18 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
2.3591 |
2.3591 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0021 |
0.09% |
