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创金合信大健康混合A基金净值查询(013348)

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今天最新净值 0.6369 0.0236 3.85% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6622 0.0043 0.6531% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6369
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4938亿
  • 最近资产：1.04亿
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：皮劲松
近一季创金合信大健康混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,创金合信大健康混合A(013348)基金累计收益率15.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013348 创金合信大健康混合A 0.6260 0.6260 0.6369 0.6369 -0.0109 -1.74%
2026-09-14 013348 创金合信大健康混合A 0.6369 0.6369 0.6133 0.6133 0.0236 3.85%
2026-09-11 013348 创金合信大健康混合A 0.6133 0.6133 0.6285 0.6285 -0.0152 -2.48%
2026-09-10 013348 创金合信大健康混合A 0.6285 0.6285 0.6415 0.6415 -0.0130 -2.07%
2026-09-09 013348 创金合信大健康混合A 0.6415 0.6415 0.6578 0.6578 -0.0163 -2.54%
2026-09-08 013348 创金合信大健康混合A 0.6578 0.6578 0.6599 0.6599 -0.0021 -0.32%
2026-09-07 013348 创金合信大健康混合A 0.6599 0.6599 0.6695 0.6695 -0.0096 -1.45%
2026-09-04 013348 创金合信大健康混合A 0.6695 0.6695 0.6717 0.6717 -0.0022 -0.33%
2026-09-03 013348 创金合信大健康混合A 0.6717 0.6717 0.6577 0.6577 0.0140 2.13%
2026-09-02 013348 创金合信大健康混合A 0.6577 0.6577 0.6572 0.6572 0.0005 0.08%
2026-09-01 013348 创金合信大健康混合A 0.6572 0.6572 0.6681 0.6681 -0.0109 -1.63%
2026-08-31 013348 创金合信大健康混合A 0.6681 0.6681 0.6850 0.6850 -0.0169 -2.53%
2026-08-28 013348 创金合信大健康混合A 0.6850 0.6850 0.6922 0.6922 -0.0072 -1.04%
2026-08-27 013348 创金合信大健康混合A 0.6922 0.6922 0.6880 0.6880 0.0042 0.61%
2026-08-26 013348 创金合信大健康混合A 0.6880 0.6880 0.6775 0.6775 0.0105 1.55%
2026-08-25 013348 创金合信大健康混合A 0.6775 0.6775 0.6717 0.6717 0.0058 0.86%
2026-08-24 013348 创金合信大健康混合A 0.6717 0.6717 0.6950 0.6950 -0.0233 -3.47%
2026-08-21 013348 创金合信大健康混合A 0.6950 0.6950 0.7162 0.7162 -0.0212 -3.05%
2026-08-20 013348 创金合信大健康混合A 0.7162 0.7162 0.6827 0.6827 0.0335 4.91%
2026-08-19 013348 创金合信大健康混合A 0.6827 0.6827 0.7010 0.7010 -0.0183 -2.61%
2026-08-18 013348 创金合信大健康混合A 0.7010 0.7010 0.7024 0.7024 -0.0014 -0.20%
2026-08-17 013348 创金合信大健康混合A 0.7024 0.7024 0.7018 0.7018 0.0006 0.09%
2026-08-14 013348 创金合信大健康混合A 0.7018 0.7018 0.7080 0.7080 -0.0062 -0.88%
2026-08-13 013348 创金合信大健康混合A 0.7080 0.7080 0.7002 0.7002 0.0078 1.11%
2026-08-12 013348 创金合信大健康混合A 0.7002 0.7002 0.7057 0.7057 -0.0055 -0.78%
2026-08-11 013348 创金合信大健康混合A 0.7057 0.7057 0.6961 0.6961 0.0096 1.38%
2026-08-10 013348 创金合信大健康混合A 0.6961 0.6961 0.6986 0.6986 -0.0025 -0.36%
2026-08-07 013348 创金合信大健康混合A 0.6986 0.6986 0.6581 0.6581 0.0405 6.15%
2026-08-06 013348 创金合信大健康混合A 0.6581 0.6581 0.6538 0.6538 0.0043 0.66%
2026-08-05 013348 创金合信大健康混合A 0.6538 0.6538 0.6339 0.6339 0.0199 3.14%
2026-08-04 013348 创金合信大健康混合A 0.6339 0.6339 0.6306 0.6306 0.0033 0.52%
2026-08-03 013348 创金合信大健康混合A 0.6306 0.6306 0.6510 0.6510 -0.0204 -3.24%
2026-07-31 013348 创金合信大健康混合A 0.6510 0.6510 0.6474 0.6474 0.0036 0.56%
2026-07-30 013348 创金合信大健康混合A 0.6474 0.6474 0.6788 0.6788 -0.0314 -4.63%
2026-07-29 013348 创金合信大健康混合A 0.6788 0.6788 0.6823 0.6823 -0.0035 -0.51%
2026-07-28 013348 创金合信大健康混合A 0.6823 0.6823 0.7070 0.7070 -0.0247 -3.49%
2026-07-27 013348 创金合信大健康混合A 0.7070 0.7070 0.6985 0.6985 0.0085 1.22%
2026-07-24 013348 创金合信大健康混合A 0.6985 0.6985 0.7349 0.7349 -0.0364 -5.21%
2026-07-23 013348 创金合信大健康混合A 0.7349 0.7349 0.7318 0.7318 0.0031 0.42%
2026-07-22 013348 创金合信大健康混合A 0.7318 0.7318 0.7368 0.7368 -0.0050 -0.68%
2026-07-21 013348 创金合信大健康混合A 0.7368 0.7368 0.7341 0.7341 0.0027 0.37%
2026-07-20 013348 创金合信大健康混合A 0.7341 0.7341 0.7122 0.7122 0.0219 3.07%
2026-07-17 013348 创金合信大健康混合A 0.7122 0.7122 0.7460 0.7460 -0.0338 -4.53%
2026-07-16 013348 创金合信大健康混合A 0.7460 0.7460 0.7517 0.7517 -0.0057 -0.76%
2026-07-15 013348 创金合信大健康混合A 0.7517 0.7517 0.7053 0.7053 0.0464 6.58%
2026-07-14 013348 创金合信大健康混合A 0.7053 0.7053 0.6826 0.6826 0.0227 3.33%
2026-07-13 013348 创金合信大健康混合A 0.6826 0.6826 0.6909 0.6909 -0.0083 -1.20%
2026-07-10 013348 创金合信大健康混合A 0.6909 0.6909 0.6714 0.6714 0.0195 2.90%
2026-07-09 013348 创金合信大健康混合A 0.6714 0.6714 0.6640 0.6640 0.0074 1.11%
2026-07-08 013348 创金合信大健康混合A 0.6640 0.6640 0.6809 0.6809 -0.0169 -2.55%
2026-07-07 013348 创金合信大健康混合A 0.6809 0.6809 0.7091 0.7091 -0.0282 -4.14%
2026-07-06 013348 创金合信大健康混合A 0.7091 0.7091 0.6963 0.6963 0.0128 1.84%
2026-07-03 013348 创金合信大健康混合A 0.6963 0.6963 0.6650 0.6650 0.0313 4.71%
2026-07-02 013348 创金合信大健康混合A 0.6650 0.6650 0.6363 0.6363 0.0287 4.51%
2026-07-01 013348 创金合信大健康混合A 0.6363 0.6363 0.5965 0.5965 0.0398 6.67%
2026-06-30 013348 创金合信大健康混合A 0.5965 0.5965 0.5993 0.5993 -0.0028 -0.47%
2026-06-29 013348 创金合信大健康混合A 0.5993 0.5993 0.5493 0.5493 0.0500 9.10%
2026-06-26 013348 创金合信大健康混合A 0.5493 0.5493 0.5665 0.5665 -0.0172 -3.04%
2026-06-25 013348 创金合信大健康混合A 0.5665 0.5665 0.5642 0.5642 0.0023 0.41%
2026-06-24 013348 创金合信大健康混合A 0.5642 0.5642 0.5452 0.5452 0.0190 3.48%
2026-06-23 013348 创金合信大健康混合A 0.5452 0.5452 0.5309 0.5309 0.0143 2.69%
2026-06-22 013348 创金合信大健康混合A 0.5309 0.5309 0.5383 0.5383 -0.0074 -1.39%
2026-06-18 013348 创金合信大健康混合A 0.5383 0.5383 0.5275 0.5275 0.0108 2.05%
2026-06-17 013348 创金合信大健康混合A 0.5275 0.5275 0.5341 0.5341 -0.0066 -1.25%
2026-06-16 013348 创金合信大健康混合A 0.5341 0.5341 0.5423 0.5423 -0.0082 -1.51%
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