创金合信软件产业股票发起C基金净值查询(016074)

今天最新净值 0.8947 0.0006 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0783 0.0172 1.6193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8947
成立日期：2022-09-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3386亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬

近一季创金合信软件产业股票发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信软件产业股票发起C(016074)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9169	0.9169	0.8947	0.8947	0.0222	2.48%
2026-09-15	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8947	0.8947	0.8941	0.8941	0.0006	0.07%
2026-09-14	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8941	0.8941	0.9032	0.9032	-0.0091	-1.01%
2026-09-11	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9032	0.9032	0.9192	0.9192	-0.0160	-1.74%
2026-09-10	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9192	0.9192	0.9279	0.9279	-0.0087	-0.94%
2026-09-09	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9279	0.9279	0.9378	0.9378	-0.0099	-1.06%
2026-09-08	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9378	0.9378	0.9483	0.9483	-0.0105	-1.11%
2026-09-07	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9483	0.9483	0.9313	0.9313	0.0170	1.83%
2026-09-04	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9313	0.9313	0.9325	0.9325	-0.0012	-0.13%
2026-09-03	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9325	0.9325	0.9354	0.9354	-0.0029	-0.31%

2026-09-02	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9354	0.9354	0.9515	0.9515	-0.0161	-1.69%
2026-09-01	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9515	0.9515	0.9607	0.9607	-0.0092	-0.96%
2026-08-31	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9607	0.9607	0.9393	0.9393	0.0214	2.28%
2026-08-28	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9393	0.9393	0.9367	0.9367	0.0026	0.28%
2026-08-27	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9367	0.9367	0.9124	0.9124	0.0243	2.66%
2026-08-26	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9124	0.9124	0.9118	0.9118	0.0006	0.07%
2026-08-25	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9118	0.9118	0.9073	0.9073	0.0045	0.50%
2026-08-24	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9073	0.9073	0.9386	0.9386	-0.0313	-3.45%
2026-08-21	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9386	0.9386	0.9358	0.9358	0.0028	0.30%
2026-08-20	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9358	0.9358	0.9319	0.9319	0.0039	0.42%
2026-08-19	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9319	0.9319	0.9867	0.9867	-0.0548	-5.55%
2026-08-18	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9867	0.9867	0.9943	0.9943	-0.0076	-0.76%
2026-08-17	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9943	0.9943	0.9666	0.9666	0.0277	2.87%
2026-08-14	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9666	0.9666	0.9574	0.9574	0.0092	0.96%
2026-08-13	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9574	0.9574	0.9667	0.9667	-0.0093	-0.96%

2026-08-12	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9667	0.9667	0.9594	0.9594	0.0073	0.76%
2026-08-11	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9594	0.9594	0.9575	0.9575	0.0019	0.20%
2026-08-10	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9575	0.9575	0.9657	0.9657	-0.0082	-0.85%
2026-08-07	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9657	0.9657	0.9612	0.9612	0.0045	0.47%
2026-08-06	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9612	0.9612	0.9614	0.9614	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9614	0.9614	0.9368	0.9368	0.0246	2.63%
2026-08-04	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9368	0.9368	0.8978	0.8978	0.0390	4.34%
2026-08-03	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8978	0.8978	0.8942	0.8942	0.0036	0.40%
2026-07-31	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8942	0.8942	0.8344	0.8344	0.0598	7.17%
2026-07-30	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8344	0.8344	0.8441	0.8441	-0.0097	-1.15%
2026-07-29	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8441	0.8441	0.8333	0.8333	0.0108	1.30%
2026-07-28	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8333	0.8333	0.8596	0.8596	-0.0263	-3.06%
2026-07-27	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8596	0.8596	0.8376	0.8376	0.0220	2.63%
2026-07-24	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8376	0.8376	0.8687	0.8687	-0.0311	-3.71%
2026-07-23	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8687	0.8687	0.8790	0.8790	-0.0103	-1.17%
2026-07-22	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8790	0.8790	0.9067	0.9067	-0.0277	-3.15%
2026-07-21	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9067	0.9067	0.8712	0.8712	0.0355	4.07%
2026-07-20	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8712	0.8712	0.8573	0.8573	0.0139	1.62%
2026-07-17	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8573	0.8573	0.9109	0.9109	-0.0536	-5.88%
2026-07-16	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9109	0.9109	0.9094	0.9094	0.0015	0.16%
2026-07-15	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9094	0.9094	0.8984	0.8984	0.0110	1.22%
2026-07-14	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8984	0.8984	0.9043	0.9043	-0.0059	-0.65%
2026-07-13	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9043	0.9043	0.9399	0.9399	-0.0356	-3.79%
2026-07-10	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9399	0.9399	0.9305	0.9305	0.0094	1.01%
2026-07-09	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9305	0.9305	0.9133	0.9133	0.0172	1.88%
2026-07-08	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9133	0.9133	0.8947	0.8947	0.0186	2.08%
2026-07-07	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8947	0.8947	0.9116	0.9116	-0.0169	-1.85%
2026-07-06	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9116	0.9116	0.9199	0.9199	-0.0083	-0.90%
2026-07-03	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9199	0.9199	0.9265	0.9265	-0.0066	-0.71%
2026-07-02	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9265	0.9265	0.9517	0.9517	-0.0252	-2.65%
2026-07-01	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9517	0.9517	0.9335	0.9335	0.0182	1.95%
2026-06-30	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9335	0.9335	0.9136	0.9136	0.0199	2.18%
2026-06-29	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9136	0.9136	0.9072	0.9072	0.0064	0.71%
2026-06-26	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9072	0.9072	0.9496	0.9496	-0.0424	-4.67%
2026-06-25	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9496	0.9496	0.9549	0.9549	-0.0053	-0.56%
2026-06-24	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9549	0.9549	0.9531	0.9531	0.0018	0.19%
2026-06-23	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9531	0.9531	0.9792	0.9792	-0.0261	-2.67%
2026-06-22	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9792	0.9792	0.9638	0.9638	0.0154	1.60%
2026-06-18	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9638	0.9638	0.9580	0.9580	0.0058	0.61%
2026-06-17	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9580	0.9580	0.9582	0.9582	-0.0002	-0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%