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创金合信软件产业股票发起C - 基金主页(代码:016074)

今天最新净值 1.0957 0.0121 1.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0302 0.0272 2.7094%
  • 累计净值:1.0957
  • 成立日期:2022-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:刘扬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.29% 3.79% 21.27% -11.45% -21.05% - - 9.57%
同类排名 797/950 222/956 22/954 884/943 645/859 0/746 0/558 -
创金合信软件产业股票发起C基金动态
创金合信软件产业股票发起C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 5.4100 7.98% 2.04%
002230 科大讯飞 39.0600 7.57% 8.22%
002368 太极股份 54.5400 7.53% 2.31%
600536 中国软件 48.7200 6.99% 4.74%
688031 星环科技-U 16.0400 5.72% 3.90%
300496 中科创达 15.0000 4.54% 2.30%
00354 中国软件国际 0.0000 4.46% 2.39%
301153 中科江南 0.0000 3.77% 0.16%
688322 奥比中光- 0.0000 3.67% 3.27%
688088 虹软科技 0.0000 3.61% 3.49%
创金合信软件产业股票发起C(016074)基金档案
基金代码 016074 基金简称 创金合信软件产业股票发起C 基金全称
发行日期 2022-09-26~2022-09-27 成立日期 2022-09-29 基金类型
基金经理 刘扬 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率