创金合信软件产业股票发起C基金净值查询(016074)
今天最新净值
0.9809
0.0308 3.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9864
0.0229 2.3753%
- 累计净值：0.9809
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：刘扬
近一周,创金合信软件产业股票发起C(016074)基金累计收益率3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016074 |
创金合信软件产业股票发起C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0308 |
3.24% |
| 2024-04-24 |
016074 |
创金合信软件产业股票发起C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0316 |
3.39% |
| 2024-04-23 |
016074 |
创金合信软件产业股票发起C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
016074 |
创金合信软件产业股票发起C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0045 |
0.49% |
