创金合信沪港深精选混合(创金沪港深)基金净值查询(001662)

今天最新净值 0.9360 0.0240 2.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1904 0.0114 0.9662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9360
成立日期：2015-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.039亿份
最近份额：0.5053亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬李䶮

近一季创金合信沪港深精选混合|创金沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信沪港深精选混合(001662)基金累计收益率-21.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9260	0.9260	0.9360	0.9360	-0.0100	-1.07%
2026-09-16	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9360	0.9360	0.9120	0.9120	0.0240	2.63%
2026-09-15	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9120	0.9120	0.9200	0.9200	-0.0080	-0.87%
2026-09-14	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9200	0.9200	0.9330	0.9330	-0.0130	-1.41%
2026-09-11	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9330	0.9330	0.9520	0.9520	-0.0190	-2.04%
2026-09-10	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9520	0.9520	0.9690	0.9690	-0.0170	-1.79%
2026-09-09	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9690	0.9690	0.9700	0.9700	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9700	0.9700	0.9730	0.9730	-0.0030	-0.31%
2026-09-07	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9730	0.9730	0.9770	0.9770	-0.0040	-0.41%
2026-09-04	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9770	0.9770	0.9780	0.9780	-0.0010	-0.10%

2026-09-03	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9780	0.9780	0.9740	0.9740	0.0040	0.41%
2026-09-02	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9740	0.9740	0.9880	0.9880	-0.0140	-1.42%
2026-09-01	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9880	0.9880	1.0000	1.0000	-0.0120	-1.20%
2026-08-31	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-08-28	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0000	1.0000	1.0050	1.0050	-0.0050	-0.50%
2026-08-27	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0050	1.0050	0.9950	0.9950	0.0100	1.01%
2026-08-26	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9950	0.9950	0.9890	0.9890	0.0060	0.61%
2026-08-25	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9890	0.9890	1.0020	1.0020	-0.0130	-1.31%
2026-08-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0020	1.0020	1.0180	1.0180	-0.0160	-1.57%
2026-08-21	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0180	1.0180	1.0110	1.0110	0.0070	0.69%
2026-08-20	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0110	1.0110	1.0090	1.0090	0.0020	0.20%
2026-08-19	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0090	1.0090	1.0450	1.0450	-0.0360	-3.44%
2026-08-18	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%
2026-08-17	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0440	1.0440	1.0270	1.0270	0.0170	1.66%
2026-08-14	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0270	1.0270	1.0330	1.0330	-0.0060	-0.58%

2026-08-13	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0330	1.0330	1.0480	1.0480	-0.0150	-1.45%
2026-08-12	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0480	1.0480	1.0440	1.0440	0.0040	0.38%
2026-08-11	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0440	1.0440	1.0630	1.0630	-0.0190	-1.82%
2026-08-10	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0630	1.0630	1.0580	1.0580	0.0050	0.47%
2026-08-07	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0580	1.0580	1.0290	1.0290	0.0290	2.82%
2026-08-06	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010	0.10%
2026-08-05	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0280	1.0280	1.0090	1.0090	0.0190	1.88%
2026-08-04	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0090	1.0090	0.9870	0.9870	0.0220	2.23%
2026-08-03	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9870	0.9870	0.9910	0.9910	-0.0040	-0.40%
2026-07-31	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9910	0.9910	0.9800	0.9800	0.0110	1.12%
2026-07-30	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9800	0.9800	1.0010	1.0010	-0.0210	-2.10%
2026-07-29	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0010	1.0010	0.9960	0.9960	0.0050	0.50%
2026-07-28	001662	创金合信沪港深精选混合	0.9960	0.9960	1.0290	1.0290	-0.0330	-3.21%
2026-07-27	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0290	1.0290	1.0230	1.0230	0.0060	0.59%
2026-07-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0230	1.0230	1.0480	1.0480	-0.0250	-2.39%
2026-07-23	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2026-07-22	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0480	1.0480	1.0580	1.0580	-0.0100	-0.95%
2026-07-21	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0580	1.0580	1.0280	1.0280	0.0300	2.92%
2026-07-20	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0280	1.0280	1.0140	1.0140	0.0140	1.38%
2026-07-17	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0140	1.0140	1.0860	1.0860	-0.0720	-6.63%
2026-07-16	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0860	1.0860	1.1160	1.1160	-0.0300	-2.69%
2026-07-15	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1160	1.1160	1.1150	1.1150	0.0010	0.09%
2026-07-14	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1150	1.1150	1.1090	1.1090	0.0060	0.54%
2026-07-13	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1090	1.1090	1.1510	1.1510	-0.0420	-3.65%
2026-07-10	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1510	1.1510	1.1680	1.1680	-0.0170	-1.46%
2026-07-09	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1680	1.1680	1.1430	1.1430	0.0250	2.19%
2026-07-08	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1430	1.1430	1.1680	1.1680	-0.0250	-2.14%
2026-07-07	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1680	1.1680	1.1910	1.1910	-0.0230	-1.93%
2026-07-06	001662	创金合信沪港深精选混合	1.1910	1.1910	1.2130	1.2130	-0.0220	-1.81%
2026-07-03	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2130	1.2130	1.2010	1.2010	0.0120	1.00%
2026-07-02	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2010	1.2010	1.2590	1.2590	-0.0580	-4.61%
2026-07-01	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2590	1.2590	1.2510	1.2510	0.0080	0.64%
2026-06-30	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2510	1.2510	1.2220	1.2220	0.0290	2.37%
2026-06-29	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2220	1.2220	1.2140	1.2140	0.0080	0.66%
2026-06-26	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2140	1.2140	1.2580	1.2580	-0.0440	-3.50%
2026-06-25	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2580	1.2580	1.2490	1.2490	0.0090	0.72%
2026-06-24	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2490	1.2490	1.2150	1.2150	0.0340	2.80%
2026-06-23	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2150	1.2150	1.2490	1.2490	-0.0340	-2.72%
2026-06-22	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2490	1.2490	1.2470	1.2470	0.0020	0.16%
2026-06-18	001662	创金合信沪港深精选混合	1.2470	1.2470	1.2090	1.2090	0.0380	3.14%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%