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创金沪港深精选混合基金净值查询(001662)

今天最新净值 1.0430 0.0150 1.4600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9983 -0.0017 -0.1716%
近一季创金沪港深精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金沪港深精选混合(001662)基金累计收益率-4.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001662 创金沪港深精选混合 1.0000 1.0000 0.9810 0.9810 0.0190 1.94%
2024-03-27 001662 创金沪港深精选混合 0.9810 0.9810 1.0100 1.0100 -0.0290 -2.87%
2024-03-26 001662 创金沪港深精选混合 1.0100 1.0100 1.0190 1.0190 -0.0090 -0.88%
2024-03-25 001662 创金沪港深精选混合 1.0190 1.0190 1.0460 1.0460 -0.0270 -2.58%
2024-03-22 001662 创金沪港深精选混合 1.0460 1.0460 1.0550 1.0550 -0.0090 -0.85%
2024-03-21 001662 创金沪港深精选混合 1.0550 1.0550 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.28%
2024-03-20 001662 创金沪港深精选混合 1.0580 1.0580 1.0500 1.0500 0.0080 0.76%
2024-03-19 001662 创金沪港深精选混合 1.0500 1.0500 1.0690 1.0690 -0.0190 -1.78%
2024-03-18 001662 创金沪港深精选混合 1.0690 1.0690 1.0430 1.0430 0.0260 2.49%
2024-03-15 001662 创金沪港深精选混合 1.0430 1.0430 1.0280 1.0280 0.0150 1.46%
2024-03-14 001662 创金沪港深精选混合 1.0280 1.0280 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.39%
2024-03-13 001662 创金沪港深精选混合 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98%
2024-03-12 001662 创金沪港深精选混合 1.0220 1.0220 1.0280 1.0280 -0.0060 -0.58%
2024-03-11 001662 创金沪港深精选混合 1.0280 1.0280 1.0150 1.0150 0.0130 1.28%
2024-03-08 001662 创金沪港深精选混合 1.0150 1.0150 0.9910 0.9910 0.0240 2.42%
2024-03-07 001662 创金沪港深精选混合 0.9910 0.9910 1.0110 1.0110 -0.0200 -1.98%
2024-03-06 001662 创金沪港深精选混合 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50%
2024-03-05 001662 创金沪港深精选混合 1.0060 1.0060 1.0230 1.0230 -0.0170 -1.66%
2024-03-04 001662 创金沪港深精选混合 1.0230 1.0230 1.0030 1.0030 0.0200 1.99%
2024-03-01 001662 创金沪港深精选混合 1.0030 1.0030 0.9920 0.9920 0.0110 1.11%
2024-02-29 001662 创金沪港深精选混合 0.9920 0.9920 0.9590 0.9590 0.0330 3.44%
2024-02-28 001662 创金沪港深精选混合 0.9590 0.9590 1.0040 1.0040 -0.0450 -4.48%
2024-02-27 001662 创金沪港深精选混合 1.0040 1.0040 0.9630 0.9630 0.0410 4.26%
2024-02-26 001662 创金沪港深精选混合 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63%
2024-02-23 001662 创金沪港深精选混合 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95%
2024-02-22 001662 创金沪港深精选混合 0.9480 0.9480 0.9300 0.9300 0.0180 1.94%
2024-02-21 001662 创金沪港深精选混合 0.9300 0.9300 0.9360 0.9360 -0.0060 -0.64%
2024-02-20 001662 创金沪港深精选混合 0.9360 0.9360 0.9290 0.9290 0.0070 0.75%
2024-02-19 001662 创金沪港深精选混合 0.9290 0.9290 0.8960 0.8960 0.0330 3.68%
2024-02-08 001662 创金沪港深精选混合 0.8960 0.8960 0.8750 0.8750 0.0210 2.40%
2024-02-07 001662 创金沪港深精选混合 0.8750 0.8750 0.8640 0.8640 0.0110 1.27%
2024-02-06 001662 创金沪港深精选混合 0.8640 0.8640 0.8150 0.8150 0.0490 6.01%
2024-02-05 001662 创金沪港深精选混合 0.8150 0.8150 0.8400 0.8400 -0.0250 -2.98%
2024-02-02 001662 创金沪港深精选混合 0.8400 0.8400 0.8600 0.8600 -0.0200 -2.33%
2024-02-01 001662 创金沪港深精选混合 0.8600 0.8600 0.8460 0.8460 0.0140 1.65%
2024-01-31 001662 创金沪港深精选混合 0.8460 0.8460 0.8680 0.8680 -0.0220 -2.53%
2024-01-30 001662 创金沪港深精选混合 0.8680 0.8680 0.8880 0.8880 -0.0200 -2.25%
2024-01-29 001662 创金沪港深精选混合 0.8880 0.8880 0.9110 0.9110 -0.0230 -2.52%
2024-01-26 001662 创金沪港深精选混合 0.9110 0.9110 0.9400 0.9400 -0.0290 -3.09%
2024-01-25 001662 创金沪港深精选混合 0.9400 0.9400 0.9250 0.9250 0.0150 1.62%
2024-01-24 001662 创金沪港深精选混合 0.9250 0.9250 0.9220 0.9220 0.0030 0.33%
2024-01-23 001662 创金沪港深精选混合 0.9220 0.9220 0.9070 0.9070 0.0150 1.65%
2024-01-22 001662 创金沪港深精选混合 0.9070 0.9070 0.9430 0.9430 -0.0360 -3.82%
2024-01-19 001662 创金沪港深精选混合 0.9430 0.9430 0.9610 0.9610 -0.0180 -1.87%
2024-01-18 001662 创金沪港深精选混合 0.9610 0.9610 0.9500 0.9500 0.0110 1.16%
2024-01-17 001662 创金沪港深精选混合 0.9500 0.9500 0.9800 0.9800 -0.0300 -3.06%
2024-01-16 001662 创金沪港深精选混合 0.9800 0.9800 0.9850 0.9850 -0.0050 -0.51%
2024-01-15 001662 创金沪港深精选混合 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.20%
2024-01-12 001662 创金沪港深精选混合 0.9830 0.9830 1.0010 1.0010 -0.0180 -1.80%
2024-01-11 001662 创金沪港深精选混合 1.0010 1.0010 0.9820 0.9820 0.0190 1.93%
2024-01-10 001662 创金沪港深精选混合 0.9820 0.9820 0.9870 0.9870 -0.0050 -0.51%
2024-01-09 001662 创金沪港深精选混合 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.20%
2024-01-08 001662 创金沪港深精选混合 0.9850 0.9850 1.0130 1.0130 -0.0280 -2.76%
2024-01-05 001662 创金沪港深精选混合 1.0130 1.0130 1.0360 1.0360 -0.0230 -2.22%
2024-01-04 001662 创金沪港深精选混合 1.0360 1.0360 1.0420 1.0420 -0.0060 -0.58%
2024-01-03 001662 创金沪港深精选混合 1.0420 1.0420 1.0630 1.0630 -0.0210 -1.98%
2024-01-02 001662 创金沪港深精选混合 1.0630 1.0630 1.0810 1.0810 -0.0180 -1.67%
2023-12-29 001662 创金沪港深精选混合 1.0810 1.0810 1.0600 1.0600 0.0210 1.98%