创金沪港深精选混合基金净值查询(001662)

今天最新净值 0.9870 0.0280 2.9200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9839 0.0249 2.5995%

累计净值：0.9870
成立日期：2015-08-24
基金类型：
成立份额：3.039亿份
最近份额：0.5361亿
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛皮劲松王妍

近一年创金沪港深精选混合基金净值查询

近一年,创金沪港深精选混合(001662)基金累计收益率-20.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001662	创金沪港深精选混合	0.9870	0.9870	0.9590	0.9590	0.0280	2.92%
2024-04-25	001662	创金沪港深精选混合	0.9590	0.9590	0.9670	0.9670	-0.0080	-0.83%
2024-04-24	001662	创金沪港深精选混合	0.9670	0.9670	0.9450	0.9450	0.0220	2.33%
2024-04-23	001662	创金沪港深精选混合	0.9450	0.9450	0.9330	0.9330	0.0120	1.29%
2024-04-22	001662	创金沪港深精选混合	0.9330	0.9330	0.9390	0.9390	-0.0060	-0.64%
2024-04-19	001662	创金沪港深精选混合	0.9390	0.9390	0.9530	0.9530	-0.0140	-1.47%
2024-04-18	001662	创金沪港深精选混合	0.9530	0.9530	0.9490	0.9490	0.0040	0.42%
2024-04-17	001662	创金沪港深精选混合	0.9490	0.9490	0.9190	0.9190	0.0300	3.26%
2024-04-16	001662	创金沪港深精选混合	0.9190	0.9190	0.9490	0.9490	-0.0300	-3.16%
2024-04-15	001662	创金沪港深精选混合	0.9490	0.9490	0.9570	0.9570	-0.0080	-0.84%

2024-04-12	001662	创金沪港深精选混合	0.9570	0.9570	0.9560	0.9560	0.0010	0.10%
2024-04-11	001662	创金沪港深精选混合	0.9560	0.9560	0.9540	0.9540	0.0020	0.21%
2024-04-10	001662	创金沪港深精选混合	0.9540	0.9540	0.9720	0.9720	-0.0180	-1.85%
2024-04-09	001662	创金沪港深精选混合	0.9720	0.9720	0.9680	0.9680	0.0040	0.41%
2024-04-08	001662	创金沪港深精选混合	0.9680	0.9680	0.9810	0.9810	-0.0130	-1.33%
2024-04-03	001662	创金沪港深精选混合	0.9810	0.9810	0.9980	0.9980	-0.0170	-1.70%
2024-04-02	001662	创金沪港深精选混合	0.9980	0.9980	1.0120	1.0120	-0.0140	-1.38%
2024-04-01	001662	创金沪港深精选混合	1.0120	1.0120	0.9990	0.9990	0.0130	1.30%
2024-03-29	001662	创金沪港深精选混合	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%
2024-03-28	001662	创金沪港深精选混合	1.0000	1.0000	0.9810	0.9810	0.0190	1.94%
2024-03-27	001662	创金沪港深精选混合	0.9810	0.9810	1.0100	1.0100	-0.0290	-2.87%
2024-03-26	001662	创金沪港深精选混合	1.0100	1.0100	1.0190	1.0190	-0.0090	-0.88%
2024-03-25	001662	创金沪港深精选混合	1.0190	1.0190	1.0460	1.0460	-0.0270	-2.58%
2024-03-22	001662	创金沪港深精选混合	1.0460	1.0460	1.0550	1.0550	-0.0090	-0.85%
2024-03-21	001662	创金沪港深精选混合	1.0550	1.0550	1.0580	1.0580	-0.0030	-0.28%

2024-03-20	001662	创金沪港深精选混合	1.0580	1.0580	1.0500	1.0500	0.0080	0.76%
2024-03-19	001662	创金沪港深精选混合	1.0500	1.0500	1.0690	1.0690	-0.0190	-1.78%
2024-03-18	001662	创金沪港深精选混合	1.0690	1.0690	1.0430	1.0430	0.0260	2.49%
2024-03-15	001662	创金沪港深精选混合	1.0430	1.0430	1.0280	1.0280	0.0150	1.46%
2024-03-14	001662	创金沪港深精选混合	1.0280	1.0280	1.0320	1.0320	-0.0040	-0.39%
2024-03-13	001662	创金沪港深精选混合	1.0320	1.0320	1.0220	1.0220	0.0100	0.98%
2024-03-12	001662	创金沪港深精选混合	1.0220	1.0220	1.0280	1.0280	-0.0060	-0.58%
2024-03-11	001662	创金沪港深精选混合	1.0280	1.0280	1.0150	1.0150	0.0130	1.28%
2024-03-08	001662	创金沪港深精选混合	1.0150	1.0150	0.9910	0.9910	0.0240	2.42%
2024-03-07	001662	创金沪港深精选混合	0.9910	0.9910	1.0110	1.0110	-0.0200	-1.98%
2024-03-06	001662	创金沪港深精选混合	1.0110	1.0110	1.0060	1.0060	0.0050	0.50%
2024-03-05	001662	创金沪港深精选混合	1.0060	1.0060	1.0230	1.0230	-0.0170	-1.66%
2024-03-04	001662	创金沪港深精选混合	1.0230	1.0230	1.0030	1.0030	0.0200	1.99%
2024-03-01	001662	创金沪港深精选混合	1.0030	1.0030	0.9920	0.9920	0.0110	1.11%
2024-02-29	001662	创金沪港深精选混合	0.9920	0.9920	0.9590	0.9590	0.0330	3.44%
2024-02-28	001662	创金沪港深精选混合	0.9590	0.9590	1.0040	1.0040	-0.0450	-4.48%
2024-02-27	001662	创金沪港深精选混合	1.0040	1.0040	0.9630	0.9630	0.0410	4.26%
2024-02-26	001662	创金沪港深精选混合	0.9630	0.9630	0.9570	0.9570	0.0060	0.63%
2024-02-23	001662	创金沪港深精选混合	0.9570	0.9570	0.9480	0.9480	0.0090	0.95%
2024-02-22	001662	创金沪港深精选混合	0.9480	0.9480	0.9300	0.9300	0.0180	1.94%
2024-02-21	001662	创金沪港深精选混合	0.9300	0.9300	0.9360	0.9360	-0.0060	-0.64%
2024-02-20	001662	创金沪港深精选混合	0.9360	0.9360	0.9290	0.9290	0.0070	0.75%
2024-02-19	001662	创金沪港深精选混合	0.9290	0.9290	0.8960	0.8960	0.0330	3.68%
2024-02-08	001662	创金沪港深精选混合	0.8960	0.8960	0.8750	0.8750	0.0210	2.40%
2024-02-07	001662	创金沪港深精选混合	0.8750	0.8750	0.8640	0.8640	0.0110	1.27%
2024-02-06	001662	创金沪港深精选混合	0.8640	0.8640	0.8150	0.8150	0.0490	6.01%
2024-02-05	001662	创金沪港深精选混合	0.8150	0.8150	0.8400	0.8400	-0.0250	-2.98%
2024-02-02	001662	创金沪港深精选混合	0.8400	0.8400	0.8600	0.8600	-0.0200	-2.33%
2024-02-01	001662	创金沪港深精选混合	0.8600	0.8600	0.8460	0.8460	0.0140	1.65%
2024-01-31	001662	创金沪港深精选混合	0.8460	0.8460	0.8680	0.8680	-0.0220	-2.53%
2024-01-30	001662	创金沪港深精选混合	0.8680	0.8680	0.8880	0.8880	-0.0200	-2.25%
2024-01-29	001662	创金沪港深精选混合	0.8880	0.8880	0.9110	0.9110	-0.0230	-2.52%
2024-01-26	001662	创金沪港深精选混合	0.9110	0.9110	0.9400	0.9400	-0.0290	-3.09%
2024-01-25	001662	创金沪港深精选混合	0.9400	0.9400	0.9250	0.9250	0.0150	1.62%
2024-01-24	001662	创金沪港深精选混合	0.9250	0.9250	0.9220	0.9220	0.0030	0.33%
2024-01-23	001662	创金沪港深精选混合	0.9220	0.9220	0.9070	0.9070	0.0150	1.65%
2024-01-22	001662	创金沪港深精选混合	0.9070	0.9070	0.9430	0.9430	-0.0360	-3.82%
2024-01-19	001662	创金沪港深精选混合	0.9430	0.9430	0.9610	0.9610	-0.0180	-1.87%
2024-01-18	001662	创金沪港深精选混合	0.9610	0.9610	0.9500	0.9500	0.0110	1.16%
2024-01-17	001662	创金沪港深精选混合	0.9500	0.9500	0.9800	0.9800	-0.0300	-3.06%
2024-01-16	001662	创金沪港深精选混合	0.9800	0.9800	0.9850	0.9850	-0.0050	-0.51%
2024-01-15	001662	创金沪港深精选混合	0.9850	0.9850	0.9830	0.9830	0.0020	0.20%
2024-01-12	001662	创金沪港深精选混合	0.9830	0.9830	1.0010	1.0010	-0.0180	-1.80%
2024-01-11	001662	创金沪港深精选混合	1.0010	1.0010	0.9820	0.9820	0.0190	1.93%
2024-01-10	001662	创金沪港深精选混合	0.9820	0.9820	0.9870	0.9870	-0.0050	-0.51%
2024-01-09	001662	创金沪港深精选混合	0.9870	0.9870	0.9850	0.9850	0.0020	0.20%
2024-01-08	001662	创金沪港深精选混合	0.9850	0.9850	1.0130	1.0130	-0.0280	-2.76%
2024-01-05	001662	创金沪港深精选混合	1.0130	1.0130	1.0360	1.0360	-0.0230	-2.22%
2024-01-04	001662	创金沪港深精选混合	1.0360	1.0360	1.0420	1.0420	-0.0060	-0.58%
2024-01-03	001662	创金沪港深精选混合	1.0420	1.0420	1.0630	1.0630	-0.0210	-1.98%
2024-01-02	001662	创金沪港深精选混合	1.0630	1.0630	1.0810	1.0810	-0.0180	-1.67%
2023-12-29	001662	创金沪港深精选混合	1.0810	1.0810	1.0600	1.0600	0.0210	1.98%
2023-12-28	001662	创金沪港深精选混合	1.0600	1.0600	1.0490	1.0490	0.0110	1.05%
2023-12-27	001662	创金沪港深精选混合	1.0490	1.0490	1.0350	1.0350	0.0140	1.35%
2023-12-26	001662	创金沪港深精选混合	1.0350	1.0350	1.0530	1.0530	-0.0180	-1.71%
2023-12-25	001662	创金沪港深精选混合	1.0530	1.0530	1.0510	1.0510	0.0020	0.19%
2023-12-22	001662	创金沪港深精选混合	1.0510	1.0510	1.0740	1.0740	-0.0230	-2.14%
2023-12-21	001662	创金沪港深精选混合	1.0740	1.0740	1.0690	1.0690	0.0050	0.47%
2023-12-20	001662	创金沪港深精选混合	1.0690	1.0690	1.0870	1.0870	-0.0180	-1.66%
2023-12-19	001662	创金沪港深精选混合	1.0870	1.0870	1.0810	1.0810	0.0060	0.56%
2023-12-18	001662	创金沪港深精选混合	1.0810	1.0810	1.0950	1.0950	-0.0140	-1.28%
2023-12-15	001662	创金沪港深精选混合	1.0950	1.0950	1.1040	1.1040	-0.0090	-0.82%
2023-12-14	001662	创金沪港深精选混合	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
2023-12-13	001662	创金沪港深精选混合	1.1040	1.1040	1.1100	1.1100	-0.0060	-0.54%
2023-12-12	001662	创金沪港深精选混合	1.1100	1.1100	1.1210	1.1210	-0.0110	-0.98%
2023-12-11	001662	创金沪港深精选混合	1.1210	1.1210	1.1030	1.1030	0.0180	1.63%
2023-12-08	001662	创金沪港深精选混合	1.1030	1.1030	1.0870	1.0870	0.0160	1.47%
2023-12-07	001662	创金沪港深精选混合	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2023-12-06	001662	创金沪港深精选混合	1.0870	1.0870	1.0860	1.0860	0.0010	0.09%
2023-12-05	001662	创金沪港深精选混合	1.0860	1.0860	1.1150	1.1150	-0.0290	-2.60%
2023-12-04	001662	创金沪港深精选混合	1.1150	1.1150	1.1220	1.1220	-0.0070	-0.62%
2023-12-01	001662	创金沪港深精选混合	1.1220	1.1220	1.1220	1.1220	0.0000	0.00%
2023-11-30	001662	创金沪港深精选混合	1.1220	1.1220	1.1220	1.1220	0.0000	0.00%
2023-11-29	001662	创金沪港深精选混合	1.1220	1.1220	1.1280	1.1280	-0.0060	-0.53%
2023-11-28	001662	创金沪港深精选混合	1.1280	1.1280	1.1250	1.1250	0.0030	0.27%
2023-11-27	001662	创金沪港深精选混合	1.1250	1.1250	1.1120	1.1120	0.0130	1.17%
2023-11-24	001662	创金沪港深精选混合	1.1120	1.1120	1.1360	1.1360	-0.0240	-2.11%
2023-11-23	001662	创金沪港深精选混合	1.1360	1.1360	1.1220	1.1220	0.0140	1.25%
2023-11-22	001662	创金沪港深精选混合	1.1220	1.1220	1.1410	1.1410	-0.0190	-1.67%
2023-11-20	001662	创金沪港深精选混合	1.1580	1.1580	1.1430	1.1430	0.0150	1.31%
2023-11-17	001662	创金沪港深精选混合	1.1430	1.1430	1.1380	1.1380	0.0050	0.44%
2023-11-16	001662	创金沪港深精选混合	1.1380	1.1380	1.1550	1.1550	-0.0170	-1.47%
2023-11-15	001662	创金沪港深精选混合	1.1550	1.1550	1.1440	1.1440	0.0110	0.96%
2023-11-14	001662	创金沪港深精选混合	1.1440	1.1440	1.1360	1.1360	0.0080	0.70%
2023-11-13	001662	创金沪港深精选混合	1.1360	1.1360	1.1290	1.1290	0.0070	0.62%
2023-11-10	001662	创金沪港深精选混合	1.1290	1.1290	1.1370	1.1370	-0.0080	-0.70%
2023-11-09	001662	创金沪港深精选混合	1.1370	1.1370	1.1440	1.1440	-0.0070	-0.61%
2023-11-08	001662	创金沪港深精选混合	1.1440	1.1440	1.1400	1.1400	0.0040	0.35%
2023-11-07	001662	创金沪港深精选混合	1.1400	1.1400	1.1350	1.1350	0.0050	0.44%
2023-11-06	001662	创金沪港深精选混合	1.1350	1.1350	1.0950	1.0950	0.0400	3.65%
2023-11-03	001662	创金沪港深精选混合	1.0950	1.0950	1.0680	1.0680	0.0270	2.53%
2023-11-02	001662	创金沪港深精选混合	1.0680	1.0680	1.0790	1.0790	-0.0110	-1.02%
2023-11-01	001662	创金沪港深精选混合	1.0790	1.0790	1.0850	1.0850	-0.0060	-0.55%
2023-10-31	001662	创金沪港深精选混合	1.0850	1.0850	1.0970	1.0970	-0.0120	-1.09%
2023-10-30	001662	创金沪港深精选混合	1.0970	1.0970	1.0690	1.0690	0.0280	2.62%
2023-10-27	001662	创金沪港深精选混合	1.0690	1.0690	1.0490	1.0490	0.0200	1.91%
2023-10-26	001662	创金沪港深精选混合	1.0490	1.0490	1.0550	1.0550	-0.0060	-0.57%
2023-10-25	001662	创金沪港深精选混合	1.0550	1.0550	1.0450	1.0450	0.0100	0.96%
2023-10-24	001662	创金沪港深精选混合	1.0450	1.0450	1.0390	1.0390	0.0060	0.58%
2023-10-23	001662	创金沪港深精选混合	1.0390	1.0390	1.0620	1.0620	-0.0230	-2.17%
2023-10-20	001662	创金沪港深精选混合	1.0620	1.0620	1.0850	1.0850	-0.0230	-2.12%
2023-10-19	001662	创金沪港深精选混合	1.0850	1.0850	1.0930	1.0930	-0.0080	-0.73%
2023-10-18	001662	创金沪港深精选混合	1.0930	1.0930	1.1070	1.1070	-0.0140	-1.26%
2023-10-17	001662	创金沪港深精选混合	1.1070	1.1070	1.1120	1.1120	-0.0050	-0.45%
2023-10-16	001662	创金沪港深精选混合	1.1120	1.1120	1.1240	1.1240	-0.0120	-1.07%
2023-10-13	001662	创金沪港深精选混合	1.1240	1.1240	1.1420	1.1420	-0.0180	-1.58%
2023-10-12	001662	创金沪港深精选混合	1.1420	1.1420	1.1430	1.1430	-0.0010	-0.09%
2023-10-11	001662	创金沪港深精选混合	1.1430	1.1430	1.1270	1.1270	0.0160	1.42%
2023-10-10	001662	创金沪港深精选混合	1.1270	1.1270	1.1300	1.1300	-0.0030	-0.27%
2023-10-09	001662	创金沪港深精选混合	1.1300	1.1300	1.1230	1.1230	0.0070	0.62%
2023-09-28	001662	创金沪港深精选混合	1.1230	1.1230	1.1230	1.1230	0.0000	0.00%
2023-09-27	001662	创金沪港深精选混合	1.1230	1.1230	1.1210	1.1210	0.0020	0.18%
2023-09-26	001662	创金沪港深精选混合	1.1210	1.1210	1.1230	1.1230	-0.0020	-0.18%
2023-09-25	001662	创金沪港深精选混合	1.1230	1.1230	1.1250	1.1250	-0.0020	-0.18%
2023-09-22	001662	创金沪港深精选混合	1.1250	1.1250	1.0880	1.0880	0.0370	3.40%
2023-09-21	001662	创金沪港深精选混合	1.0880	1.0880	1.0960	1.0960	-0.0080	-0.73%
2023-09-20	001662	创金沪港深精选混合	1.0960	1.0960	1.1100	1.1100	-0.0140	-1.26%
2023-09-19	001662	创金沪港深精选混合	1.1100	1.1100	1.1230	1.1230	-0.0130	-1.16%
2023-09-18	001662	创金沪港深精选混合	1.1230	1.1230	1.1280	1.1280	-0.0050	-0.44%
2023-09-15	001662	创金沪港深精选混合	1.1280	1.1280	1.1300	1.1300	-0.0020	-0.18%
2023-09-14	001662	创金沪港深精选混合	1.1300	1.1300	1.1360	1.1360	-0.0060	-0.53%
2023-09-13	001662	创金沪港深精选混合	1.1360	1.1360	1.1610	1.1610	-0.0250	-2.15%
2023-09-12	001662	创金沪港深精选混合	1.1610	1.1610	1.1640	1.1640	-0.0030	-0.26%
2023-09-11	001662	创金沪港深精选混合	1.1640	1.1640	1.1530	1.1530	0.0110	0.95%
2023-09-08	001662	创金沪港深精选混合	1.1530	1.1530	1.1480	1.1480	0.0050	0.44%
2023-09-07	001662	创金沪港深精选混合	1.1480	1.1480	1.1730	1.1730	-0.0250	-2.13%
2023-09-06	001662	创金沪港深精选混合	1.1730	1.1730	1.1670	1.1670	0.0060	0.51%
2023-09-05	001662	创金沪港深精选混合	1.1670	1.1670	1.1850	1.1850	-0.0180	-1.52%
2023-09-04	001662	创金沪港深精选混合	1.1850	1.1850	1.1800	1.1800	0.0050	0.42%
2023-09-01	001662	创金沪港深精选混合	1.1800	1.1800	1.1830	1.1830	-0.0030	-0.25%
2023-08-31	001662	创金沪港深精选混合	1.1830	1.1830	1.1870	1.1870	-0.0040	-0.34%
2023-08-30	001662	创金沪港深精选混合	1.1870	1.1870	1.1660	1.1660	0.0210	1.80%
2023-08-29	001662	创金沪港深精选混合	1.1660	1.1660	1.1160	1.1160	0.0500	4.48%
2023-08-28	001662	创金沪港深精选混合	1.1160	1.1160	1.1150	1.1150	0.0010	0.09%
2023-08-25	001662	创金沪港深精选混合	1.1150	1.1150	1.1530	1.1530	-0.0380	-3.30%
2023-08-24	001662	创金沪港深精选混合	1.1530	1.1530	1.1460	1.1460	0.0070	0.61%
2023-08-23	001662	创金沪港深精选混合	1.1460	1.1460	1.1690	1.1690	-0.0230	-1.97%
2023-08-22	001662	创金沪港深精选混合	1.1690	1.1690	1.1450	1.1450	0.0240	2.10%
2023-08-21	001662	创金沪港深精选混合	1.1450	1.1450	1.1560	1.1560	-0.0110	-0.95%
2023-08-18	001662	创金沪港深精选混合	1.1560	1.1560	1.1840	1.1840	-0.0280	-2.36%
2023-08-17	001662	创金沪港深精选混合	1.1840	1.1840	1.1660	1.1660	0.0180	1.54%
2023-08-16	001662	创金沪港深精选混合	1.1660	1.1660	1.1970	1.1970	-0.0310	-2.59%
2023-08-15	001662	创金沪港深精选混合	1.1970	1.1970	1.2140	1.2140	-0.0170	-1.40%
2023-08-14	001662	创金沪港深精选混合	1.2140	1.2140	1.2050	1.2050	0.0090	0.75%
2023-08-11	001662	创金沪港深精选混合	1.2050	1.2050	1.2260	1.2260	-0.0210	-1.71%
2023-08-10	001662	创金沪港深精选混合	1.2260	1.2260	1.2330	1.2330	-0.0070	-0.57%
2023-08-09	001662	创金沪港深精选混合	1.2330	1.2330	1.2460	1.2460	-0.0130	-1.04%
2023-08-08	001662	创金沪港深精选混合	1.2460	1.2460	1.2560	1.2560	-0.0100	-0.80%
2023-08-07	001662	创金沪港深精选混合	1.2560	1.2560	1.2650	1.2650	-0.0090	-0.71%
2023-08-04	001662	创金沪港深精选混合	1.2650	1.2650	1.2450	1.2450	0.0200	1.61%
2023-08-03	001662	创金沪港深精选混合	1.2450	1.2450	1.2500	1.2500	-0.0050	-0.40%
2023-08-02	001662	创金沪港深精选混合	1.2500	1.2500	1.2490	1.2490	0.0010	0.08%
2023-08-01	001662	创金沪港深精选混合	1.2490	1.2490	1.2450	1.2450	0.0040	0.32%
2023-07-31	001662	创金沪港深精选混合	1.2450	1.2450	1.2390	1.2390	0.0060	0.48%
2023-07-28	001662	创金沪港深精选混合	1.2390	1.2390	1.2270	1.2270	0.0120	0.98%
2023-07-27	001662	创金沪港深精选混合	1.2270	1.2270	1.2340	1.2340	-0.0070	-0.57%
2023-07-26	001662	创金沪港深精选混合	1.2340	1.2340	1.2540	1.2540	-0.0200	-1.59%
2023-07-25	001662	创金沪港深精选混合	1.2540	1.2540	1.2350	1.2350	0.0190	1.54%
2023-07-24	001662	创金沪港深精选混合	1.2350	1.2350	1.2350	1.2350	0.0000	0.00%
2023-07-21	001662	创金沪港深精选混合	1.2350	1.2350	1.2470	1.2470	-0.0120	-0.96%
2023-07-20	001662	创金沪港深精选混合	1.2470	1.2470	1.2860	1.2860	-0.0390	-3.03%
2023-07-19	001662	创金沪港深精选混合	1.2860	1.2860	1.2910	1.2910	-0.0050	-0.39%
2023-07-18	001662	创金沪港深精选混合	1.2910	1.2910	1.3090	1.3090	-0.0180	-1.38%
2023-07-17	001662	创金沪港深精选混合	1.3090	1.3090	1.3110	1.3110	-0.0020	-0.15%
2023-07-14	001662	创金沪港深精选混合	1.3110	1.3110	1.2940	1.2940	0.0170	1.31%
2023-07-13	001662	创金沪港深精选混合	1.2940	1.2940	1.2680	1.2680	0.0260	2.05%
2023-07-12	001662	创金沪港深精选混合	1.2680	1.2680	1.2970	1.2970	-0.0290	-2.24%
2023-07-11	001662	创金沪港深精选混合	1.2970	1.2970	1.2770	1.2770	0.0200	1.57%
2023-07-10	001662	创金沪港深精选混合	1.2770	1.2770	1.2920	1.2920	-0.0150	-1.16%
2023-07-07	001662	创金沪港深精选混合	1.2920	1.2920	1.3130	1.3130	-0.0210	-1.60%
2023-07-06	001662	创金沪港深精选混合	1.3130	1.3130	1.3190	1.3190	-0.0060	-0.45%
2023-07-05	001662	创金沪港深精选混合	1.3190	1.3190	1.3400	1.3400	-0.0210	-1.57%
2023-07-04	001662	创金沪港深精选混合	1.3400	1.3400	1.3210	1.3210	0.0190	1.44%
2023-07-03	001662	创金沪港深精选混合	1.3210	1.3210	1.3320	1.3320	-0.0110	-0.83%
2023-06-30	001662	创金沪港深精选混合	1.3320	1.3320	1.3230	1.3230	0.0090	0.68%
2023-06-29	001662	创金沪港深精选混合	1.3230	1.3230	1.3110	1.3110	0.0120	0.92%
2023-06-28	001662	创金沪港深精选混合	1.3110	1.3110	1.3230	1.3230	-0.0120	-0.91%
2023-06-27	001662	创金沪港深精选混合	1.3230	1.3230	1.3160	1.3160	0.0070	0.53%
2023-06-26	001662	创金沪港深精选混合	1.3160	1.3160	1.3630	1.3630	-0.0470	-3.45%
2023-06-21	001662	创金沪港深精选混合	1.3630	1.3630	1.4110	1.4110	-0.0480	-3.40%
2023-06-20	001662	创金沪港深精选混合	1.4110	1.4110	1.3880	1.3880	0.0230	1.66%
2023-06-19	001662	创金沪港深精选混合	1.3880	1.3880	1.3740	1.3740	0.0140	1.02%
2023-06-16	001662	创金沪港深精选混合	1.3740	1.3740	1.3320	1.3320	0.0420	3.15%
2023-06-15	001662	创金沪港深精选混合	1.3320	1.3320	1.3320	1.3320	0.0000	0.00%
2023-06-14	001662	创金沪港深精选混合	1.3320	1.3320	1.3290	1.3290	0.0030	0.23%
2023-06-13	001662	创金沪港深精选混合	1.3290	1.3290	1.3120	1.3120	0.0170	1.30%
2023-06-12	001662	创金沪港深精选混合	1.3120	1.3120	1.3110	1.3110	0.0010	0.08%
2023-06-09	001662	创金沪港深精选混合	1.3110	1.3110	1.2740	1.2740	0.0370	2.90%
2023-06-08	001662	创金沪港深精选混合	1.2740	1.2740	1.2870	1.2870	-0.0130	-1.01%
2023-06-07	001662	创金沪港深精选混合	1.2870	1.2870	1.2830	1.2830	0.0040	0.31%
2023-06-06	001662	创金沪港深精选混合	1.2830	1.2830	1.3100	1.3100	-0.0270	-2.06%
2023-06-05	001662	创金沪港深精选混合	1.3100	1.3100	1.2950	1.2950	0.0150	1.16%
2023-06-02	001662	创金沪港深精选混合	1.2950	1.2950	1.2890	1.2890	0.0060	0.47%
2023-06-01	001662	创金沪港深精选混合	1.2890	1.2890	1.2880	1.2880	0.0010	0.08%
2023-05-31	001662	创金沪港深精选混合	1.2880	1.2880	1.2710	1.2710	0.0170	1.34%
2023-05-30	001662	创金沪港深精选混合	1.2710	1.2710	1.2480	1.2480	0.0230	1.84%
2023-05-29	001662	创金沪港深精选混合	1.2480	1.2480	1.2460	1.2460	0.0020	0.16%
2023-05-26	001662	创金沪港深精选混合	1.2460	1.2460	1.2210	1.2210	0.0250	2.05%
2023-05-25	001662	创金沪港深精选混合	1.2210	1.2210	1.2150	1.2150	0.0060	0.49%
2023-05-24	001662	创金沪港深精选混合	1.2150	1.2150	1.2180	1.2180	-0.0030	-0.25%
2023-05-23	001662	创金沪港深精选混合	1.2180	1.2180	1.2360	1.2360	-0.0180	-1.46%
2023-05-22	001662	创金沪港深精选混合	1.2360	1.2360	1.2520	1.2520	-0.0160	-1.28%
2023-05-19	001662	创金沪港深精选混合	1.2520	1.2520	1.2550	1.2550	-0.0030	-0.24%
2023-05-18	001662	创金沪港深精选混合	1.2550	1.2550	1.2250	1.2250	0.0300	2.45%
2023-05-17	001662	创金沪港深精选混合	1.2250	1.2250	1.2250	1.2250	0.0000	0.00%
2023-05-16	001662	创金沪港深精选混合	1.2250	1.2250	1.2370	1.2370	-0.0120	-0.97%
2023-05-15	001662	创金沪港深精选混合	1.2370	1.2370	1.2280	1.2280	0.0090	0.73%
2023-05-12	001662	创金沪港深精选混合	1.2280	1.2280	1.2380	1.2380	-0.0100	-0.81%
2023-05-11	001662	创金沪港深精选混合	1.2380	1.2380	1.2480	1.2480	-0.0100	-0.80%
2023-05-10	001662	创金沪港深精选混合	1.2480	1.2480	1.2710	1.2710	-0.0230	-1.81%
2023-05-09	001662	创金沪港深精选混合	1.2710	1.2710	1.2900	1.2900	-0.0190	-1.47%
2023-05-08	001662	创金沪港深精选混合	1.2900	1.2900	1.2850	1.2850	0.0050	0.39%
2023-05-05	001662	创金沪港深精选混合	1.2850	1.2850	1.2900	1.2900	-0.0050	-0.39%
2023-05-04	001662	创金沪港深精选混合	1.2900	1.2900	1.3200	1.3200	-0.0300	-2.27%

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信芯片产业股票发起A	0.7373	3.79%
创金合信芯片产业股票发起C	0.7279	3.78%
创金合信软件产业股票发起A	0.9886	3.24%
创金合信软件产业股票发起C	0.9809	3.24%
创金合信中证科创创业50指数增强A	0.7619	3.21%
创金合信中证科创创业50指数增强C	0.7597	3.21%
创金合信科技成长股票A	1.4847	3.10%
创金合信科技成长股票C	1.4348	3.10%
创金沪港深	0.9870	2.92%
创金合信港股通成长股票C	0.3845	2.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%