创金合信数字经济主题股票A基金净值查询(011229)
今天最新净值
1.2101
0.0010 0.0800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2180
-0.0003 -0.0266%
- 累计净值：1.2101
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.9810亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 周志敏 王鑫 王浩冰
近一季,创金合信数字经济主题股票A(011229)基金累计收益率-7.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2194 |
1.2194 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0240 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1954 |
1.1954 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0262 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-04-12 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-04-11 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0133 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0124 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0046 |
-0.38% |
|
|
| 2024-04-02 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0190 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2046 |
1.2046 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0138 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1851 |
1.1851 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0211 |
-1.75% |
| 2024-03-26 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2024-03-22 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-03-20 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0108 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0051 |
-0.42% |
|
|
| 2024-03-12 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2190 |
1.2190 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0210 |
1.75% |
| 2024-03-08 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0103 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0143 |
1.22% |
| 2024-02-29 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0183 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0289 |
-2.44% |
| 2024-02-27 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0133 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0096 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-02-19 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0097 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0231 |
2.05% |
| 2024-02-07 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0077 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1175 |
1.1175 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0436 |
4.06% |
| 2024-02-05 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0162 |
-1.49% |
| 2024-02-02 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.0901 |
1.0901 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2024-02-01 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0173 |
-1.54% |
| 2024-01-30 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0221 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0267 |
-2.28% |
| 2024-01-26 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0276 |
-2.30% |
| 2024-01-25 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0224 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0072 |
0.62% |
| 2024-01-23 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0151 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0363 |
-3.05% |
| 2024-01-19 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0077 |
-0.64% |
