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创金合信数字经济主题股票A基金盘中实时估值(011229)

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今天最新净值 1.8190 -0.0403 -2.17% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8190
成立日期：2021-01-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.0392亿
最近资产：2.43亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：曹春林周志敏王鑫王浩冰

创金合信数字经济主题股票A基金011229重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.99%	1.39%	0.0833%
300620	光库科技	0.0000	4.07%	7.13%	0.2902%
603119	浙江荣泰	0.0000	3.96%	0.89%	0.0352%
002050	三花智控	0.0000	3.63%	2.68%	0.0973%
300750	宁德时代	0.0000	3.45%	1.32%	0.0455%
300413	芒果超媒	0.0000	3.34%	1.03%	0.0344%
601689	拓普集团	0.0000	3.14%	3.21%	0.1008%
600690	海尔智家	0.0000	2.88%	1.10%	0.0317%
002463	沪电股份	0.0000	2.43%	5.28%	0.1283%
300587	天铁科技	0.0000	2.37%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.26%		0.8467%		84.33%

创金合信数字经济主题股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.86%	-1.30%
2025-12-15	-2.17%	-1.96%
2025-12-12	2.62%	0.57%
2025-12-11	-1.98%	-1.02%
2025-12-10	0.19%	0.54%
2025-12-09	1.16%	-0.41%
2025-12-08	2.24%	1.57%
2025-12-05	0.40%	0.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信数字经济主题股票A基金011229实时估值图

创金合信数字经济主题股票A基金011229实时估值图

创金合信数字经济主题股票A基金动态

创金合信数字经济主题股票A 2021年公募管理费收入大幅增长52% FOF产品选基青睐“固收+”

自2022年4月2日，韩正宇开始任职中融益海30天滚动持有短债A的基金经理。截至2022年4月8日，韩正宇共任职1只货币型基金、2只债券型基金的基金经理。
标签：投资经理管理持有公司管理费产品关联基金：长盛量化红利混合A 创金合信动态平衡混合发起A 创金合信数字经济主题股票A 国联日盈A

标签云

创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4224	3.6860%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4125	3.6860%
创金合信新材料新能源股票A	1.0621	2.9840%
创金合信新材料新能源股票C	1.0310	2.9840%
创金合信芯片产业股票发起A	1.2641	2.8682%
创金合信芯片产业股票发起C	1.2377	2.8682%
创金合信资源股票发起式A	3.9035	2.7379%
创金合信科技成长股票A	1.9339	2.4133%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通集成电路产业股票A	3.9983	6.6558%
财通集成电路产业股票C	3.7795	6.6558%
国联安科技动力	2.5489	6.5292%
国泰金鑫股票C	3.0305	6.3405%
国泰金鑫股票A	3.1016	6.3405%
东吴双三角股票A	0.6314	5.6145%
东吴双三角股票C	0.6057	5.6145%
富国互联科技股票A	4.1661	5.2751%