创金合信数字经济主题股票A基金净值查询(011229)
今天最新净值
2.1536
0.0740 3.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8484
0.0643 3.6062%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1536
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.0392亿
- 最近资产：4.12亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 王鑫
近一月,创金合信数字经济主题股票A(011229)基金累计收益率-7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1547 |
2.1547 |
2.1536 |
2.1536 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-09-16 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1536 |
2.1536 |
2.0796 |
2.0796 |
0.0740 |
3.56% |
| 2026-09-15 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0796 |
2.0796 |
2.0661 |
2.0661 |
0.0135 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0661 |
2.0661 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0289 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0950 |
2.0950 |
2.0956 |
2.0956 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0956 |
2.0956 |
2.1192 |
2.1192 |
-0.0236 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1192 |
2.1192 |
2.1337 |
2.1337 |
-0.0145 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1337 |
2.1337 |
2.1491 |
2.1491 |
-0.0154 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1491 |
2.1491 |
2.0428 |
2.0428 |
0.1063 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0428 |
2.0428 |
2.0895 |
2.0895 |
-0.0467 |
-2.29% |
|
|
| 2026-09-03 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0895 |
2.0895 |
2.0786 |
2.0786 |
0.0109 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0786 |
2.0786 |
2.1027 |
2.1027 |
-0.0241 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1027 |
2.1027 |
2.1736 |
2.1736 |
-0.0709 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1736 |
2.1736 |
2.1454 |
2.1454 |
0.0282 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1454 |
2.1454 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0576 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.2030 |
2.2030 |
2.1187 |
2.1187 |
0.0843 |
3.98% |
| 2026-08-26 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1187 |
2.1187 |
2.1195 |
2.1195 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1195 |
2.1195 |
2.1336 |
2.1336 |
-0.0141 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1336 |
2.1336 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0634 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1970 |
2.1970 |
2.1581 |
2.1581 |
0.0389 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1581 |
2.1581 |
2.1437 |
2.1437 |
0.0144 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1437 |
2.1437 |
2.3408 |
2.3408 |
-0.1971 |
-9.19% |
| 2026-08-18 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.3408 |
2.3408 |
2.3388 |
2.3388 |
0.0020 |
0.09% |
