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创金合信大健康混合C基金净值查询(013349)

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今天最新净值 0.6224 0.0230 3.84% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6487 0.0042 0.6531% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6224
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5236亿
  • 最近资产：1.04亿
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：皮劲松
近一季创金合信大健康混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,创金合信大健康混合C(013349)基金累计收益率15.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013349 创金合信大健康混合C 0.6117 0.6117 0.6224 0.6224 -0.0107 -1.75%
2026-09-14 013349 创金合信大健康混合C 0.6224 0.6224 0.5994 0.5994 0.0230 3.84%
2026-09-11 013349 创金合信大健康混合C 0.5994 0.5994 0.6142 0.6142 -0.0148 -2.47%
2026-09-10 013349 创金合信大健康混合C 0.6142 0.6142 0.6269 0.6269 -0.0127 -2.07%
2026-09-09 013349 创金合信大健康混合C 0.6269 0.6269 0.6429 0.6429 -0.0160 -2.55%
2026-09-08 013349 创金合信大健康混合C 0.6429 0.6429 0.6450 0.6450 -0.0021 -0.33%
2026-09-07 013349 创金合信大健康混合C 0.6450 0.6450 0.6544 0.6544 -0.0094 -1.46%
2026-09-04 013349 创金合信大健康混合C 0.6544 0.6544 0.6565 0.6565 -0.0021 -0.32%
2026-09-03 013349 创金合信大健康混合C 0.6565 0.6565 0.6428 0.6428 0.0137 2.13%
2026-09-02 013349 创金合信大健康混合C 0.6428 0.6428 0.6424 0.6424 0.0004 0.06%
2026-09-01 013349 创金合信大健康混合C 0.6424 0.6424 0.6531 0.6531 -0.0107 -1.64%
2026-08-31 013349 创金合信大健康混合C 0.6531 0.6531 0.6696 0.6696 -0.0165 -2.53%
2026-08-28 013349 创金合信大健康混合C 0.6696 0.6696 0.6766 0.6766 -0.0070 -1.03%
2026-08-27 013349 创金合信大健康混合C 0.6766 0.6766 0.6725 0.6725 0.0041 0.61%
2026-08-26 013349 创金合信大健康混合C 0.6725 0.6725 0.6622 0.6622 0.0103 1.56%
2026-08-25 013349 创金合信大健康混合C 0.6622 0.6622 0.6566 0.6566 0.0056 0.85%
2026-08-24 013349 创金合信大健康混合C 0.6566 0.6566 0.6794 0.6794 -0.0228 -3.47%
2026-08-21 013349 创金合信大健康混合C 0.6794 0.6794 0.7002 0.7002 -0.0208 -3.06%
2026-08-20 013349 创金合信大健康混合C 0.7002 0.7002 0.6674 0.6674 0.0328 4.91%
2026-08-19 013349 创金合信大健康混合C 0.6674 0.6674 0.6853 0.6853 -0.0179 -2.61%
2026-08-18 013349 创金合信大健康混合C 0.6853 0.6853 0.6867 0.6867 -0.0014 -0.20%
2026-08-17 013349 创金合信大健康混合C 0.6867 0.6867 0.6862 0.6862 0.0005 0.07%
2026-08-14 013349 创金合信大健康混合C 0.6862 0.6862 0.6922 0.6922 -0.0060 -0.87%
2026-08-13 013349 创金合信大健康混合C 0.6922 0.6922 0.6846 0.6846 0.0076 1.11%
2026-08-12 013349 创金合信大健康混合C 0.6846 0.6846 0.6899 0.6899 -0.0053 -0.77%
2026-08-11 013349 创金合信大健康混合C 0.6899 0.6899 0.6806 0.6806 0.0093 1.37%
2026-08-10 013349 创金合信大健康混合C 0.6806 0.6806 0.6831 0.6831 -0.0025 -0.37%
2026-08-07 013349 创金合信大健康混合C 0.6831 0.6831 0.6434 0.6434 0.0397 6.17%
2026-08-06 013349 创金合信大健康混合C 0.6434 0.6434 0.6393 0.6393 0.0041 0.64%
2026-08-05 013349 创金合信大健康混合C 0.6393 0.6393 0.6198 0.6198 0.0195 3.15%
2026-08-04 013349 创金合信大健康混合C 0.6198 0.6198 0.6166 0.6166 0.0032 0.52%
2026-08-03 013349 创金合信大健康混合C 0.6166 0.6166 0.6366 0.6366 -0.0200 -3.24%
2026-07-31 013349 创金合信大健康混合C 0.6366 0.6366 0.6331 0.6331 0.0035 0.55%
2026-07-30 013349 创金合信大健康混合C 0.6331 0.6331 0.6638 0.6638 -0.0307 -4.62%
2026-07-29 013349 创金合信大健康混合C 0.6638 0.6638 0.6672 0.6672 -0.0034 -0.51%
2026-07-28 013349 创金合信大健康混合C 0.6672 0.6672 0.6914 0.6914 -0.0242 -3.50%
2026-07-27 013349 创金合信大健康混合C 0.6914 0.6914 0.6832 0.6832 0.0082 1.20%
2026-07-24 013349 创金合信大健康混合C 0.6832 0.6832 0.7187 0.7187 -0.0355 -5.20%
2026-07-23 013349 创金合信大健康混合C 0.7187 0.7187 0.7157 0.7157 0.0030 0.42%
2026-07-22 013349 创金合信大健康混合C 0.7157 0.7157 0.7206 0.7206 -0.0049 -0.68%
2026-07-21 013349 创金合信大健康混合C 0.7206 0.7206 0.7179 0.7179 0.0027 0.38%
2026-07-20 013349 创金合信大健康混合C 0.7179 0.7179 0.6966 0.6966 0.0213 3.06%
2026-07-17 013349 创金合信大健康混合C 0.6966 0.6966 0.7297 0.7297 -0.0331 -4.54%
2026-07-16 013349 创金合信大健康混合C 0.7297 0.7297 0.7352 0.7352 -0.0055 -0.75%
2026-07-15 013349 创金合信大健康混合C 0.7352 0.7352 0.6898 0.6898 0.0454 6.58%
2026-07-14 013349 创金合信大健康混合C 0.6898 0.6898 0.6677 0.6677 0.0221 3.31%
2026-07-13 013349 创金合信大健康混合C 0.6677 0.6677 0.6758 0.6758 -0.0081 -1.20%
2026-07-10 013349 创金合信大健康混合C 0.6758 0.6758 0.6567 0.6567 0.0191 2.91%
2026-07-09 013349 创金合信大健康混合C 0.6567 0.6567 0.6495 0.6495 0.0072 1.11%
2026-07-08 013349 创金合信大健康混合C 0.6495 0.6495 0.6660 0.6660 -0.0165 -2.54%
2026-07-07 013349 创金合信大健康混合C 0.6660 0.6660 0.6936 0.6936 -0.0276 -4.14%
2026-07-06 013349 创金合信大健康混合C 0.6936 0.6936 0.6812 0.6812 0.0124 1.82%
2026-07-03 013349 创金合信大健康混合C 0.6812 0.6812 0.6505 0.6505 0.0307 4.72%
2026-07-02 013349 创金合信大健康混合C 0.6505 0.6505 0.6225 0.6225 0.0280 4.50%
2026-07-01 013349 创金合信大健康混合C 0.6225 0.6225 0.5835 0.5835 0.0390 6.68%
2026-06-30 013349 创金合信大健康混合C 0.5835 0.5835 0.5863 0.5863 -0.0028 -0.48%
2026-06-29 013349 创金合信大健康混合C 0.5863 0.5863 0.5374 0.5374 0.0489 9.10%
2026-06-26 013349 创金合信大健康混合C 0.5374 0.5374 0.5542 0.5542 -0.0168 -3.03%
2026-06-25 013349 创金合信大健康混合C 0.5542 0.5542 0.5520 0.5520 0.0022 0.40%
2026-06-24 013349 创金合信大健康混合C 0.5520 0.5520 0.5334 0.5334 0.0186 3.49%
2026-06-23 013349 创金合信大健康混合C 0.5334 0.5334 0.5194 0.5194 0.0140 2.70%
2026-06-22 013349 创金合信大健康混合C 0.5194 0.5194 0.5267 0.5267 -0.0073 -1.41%
2026-06-18 013349 创金合信大健康混合C 0.5267 0.5267 0.5162 0.5162 0.0105 2.03%
2026-06-17 013349 创金合信大健康混合C 0.5162 0.5162 0.5226 0.5226 -0.0064 -1.24%
2026-06-16 013349 创金合信大健康混合C 0.5226 0.5226 0.5306 0.5306 -0.0080 -1.51%
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国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
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