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创金合信数字经济主题股票A基金净值查询(011229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1536 0.0740 3.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8484 0.0643 3.6062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1536
成立日期：2021-01-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.0392亿
最近资产：4.12亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：曹春林王鑫

近一周创金合信数字经济主题股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信数字经济主题股票A(011229)基金累计收益率2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011229	创金合信数字经济主题股票A	2.1547	2.1547	2.1536	2.1536	0.0011	0.05%
2026-09-16	011229	创金合信数字经济主题股票A	2.1536	2.1536	2.0796	2.0796	0.0740	3.56%
2026-09-15	011229	创金合信数字经济主题股票A	2.0796	2.0796	2.0661	2.0661	0.0135	0.65%
2026-09-14	011229	创金合信数字经济主题股票A	2.0661	2.0661	2.0950	2.0950	-0.0289	-1.40%
2026-09-11	011229	创金合信数字经济主题股票A	2.0950	2.0950	2.0956	2.0956	-0.0006	-0.03%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
国泰金鑫股票C	1.7599	3.96%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%