创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A基金净值查询(017653)

今天最新净值 2.1934 0.0259 1.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.8591 0.0155 0.8434% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1934
成立日期：2023-03-24
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：8.6967亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬

近一季创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653)基金累计收益率-9.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0867	2.0867	2.1934	2.1934	-0.1067	-5.11%
2026-09-11	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1934	2.1934	2.1675	2.1675	0.0259	1.19%
2026-09-10	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1675	2.1675	2.2112	2.2112	-0.0437	-2.02%
2026-09-09	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2112	2.2112	2.2077	2.2077	0.0035	0.16%
2026-09-08	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2077	2.2077	2.1875	2.1875	0.0202	0.92%
2026-09-07	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1875	2.1875	2.1563	2.1563	0.0312	1.43%
2026-09-04	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1563	2.1563	2.1303	2.1303	0.0260	1.21%
2026-09-03	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1303	2.1303	2.1263	2.1263	0.0040	0.19%
2026-09-02	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1263	2.1263	2.1304	2.1304	-0.0041	-0.19%
2026-09-01	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1304	2.1304	2.1855	2.1855	-0.0551	-2.59%

2026-08-31	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1855	2.1855	2.1703	2.1703	0.0152	0.70%
2026-08-28	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1703	2.1703	2.2375	2.2375	-0.0672	-3.10%
2026-08-27	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2375	2.2375	2.1910	2.1910	0.0465	2.08%
2026-08-26	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1910	2.1910	2.1758	2.1758	0.0152	0.70%
2026-08-25	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1758	2.1758	2.1608	2.1608	0.0150	0.69%
2026-08-24	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1608	2.1608	2.2183	2.2183	-0.0575	-2.66%
2026-08-21	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2183	2.2183	2.2174	2.2174	0.0009	0.04%
2026-08-20	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2174	2.2174	2.2124	2.2124	0.0050	0.23%
2026-08-19	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2124	2.2124	2.4008	2.4008	-0.1884	-8.52%
2026-08-18	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.4008	2.4008	2.4008	2.4008	0.0000	0.00%
2026-08-14	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.3330	2.3330	2.3201	2.3201	0.0129	0.56%
2026-08-13	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.3201	2.3201	2.3248	2.3248	-0.0047	-0.20%
2026-08-12	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.3248	2.3248	2.2584	2.2584	0.0664	2.86%
2026-08-11	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2584	2.2584	2.2446	2.2446	0.0138	0.61%
2026-08-10	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2446	2.2446	2.2816	2.2816	-0.0370	-1.65%

2026-08-07	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2816	2.2816	2.2317	2.2317	0.0499	2.19%
2026-08-06	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2317	2.2317	2.2192	2.2192	0.0125	0.56%
2026-08-05	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2192	2.2192	2.2347	2.2347	-0.0155	-0.69%
2026-08-04	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2347	2.2347	2.1042	2.1042	0.1305	5.84%
2026-08-03	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1042	2.1042	2.1005	2.1005	0.0037	0.18%
2026-07-31	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1005	2.1005	2.0743	2.0743	0.0262	1.25%
2026-07-30	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0743	2.0743	1.9752	1.9752	0.0991	4.78%
2026-07-29	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.9752	1.9752	2.0673	2.0673	-0.0921	-4.66%
2026-07-28	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0673	2.0673	2.1896	2.1896	-0.1223	-5.92%
2026-07-27	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1896	2.1896	2.2119	2.2119	-0.0223	-1.01%
2026-07-24	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2119	2.2119	2.2871	2.2871	-0.0752	-3.40%
2026-07-23	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2871	2.2871	2.3075	2.3075	-0.0204	-0.89%
2026-07-22	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.3075	2.3075	2.3149	2.3149	-0.0074	-0.32%
2026-07-21	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.3149	2.3149	2.1564	2.1564	0.1585	6.85%
2026-07-20	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1564	2.1564	2.1687	2.1687	-0.0123	-0.57%
2026-07-17	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1687	2.1687	2.2390	2.2390	-0.0703	-3.24%
2026-07-16	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.2390	2.2390	2.3471	2.3471	-0.1081	-4.83%
2026-07-15	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.3471	2.3471	2.4209	2.4209	-0.0738	-3.14%
2026-07-14	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.4209	2.4209	2.3715	2.3715	0.0494	2.04%
2026-07-13	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.3715	2.3715	2.4771	2.4771	-0.1056	-4.45%
2026-07-10	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.4771	2.4771	2.5289	2.5289	-0.0518	-2.09%
2026-07-09	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.5289	2.5289	2.4141	2.4141	0.1148	4.54%
2026-07-08	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.4141	2.4141	2.3654	2.3654	0.0487	2.02%
2026-07-07	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.3654	2.3654	2.4513	2.4513	-0.0859	-3.63%
2026-07-06	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.4513	2.4513	2.4129	2.4129	0.0384	1.57%
2026-07-03	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.4129	2.4129	2.4238	2.4238	-0.0109	-0.45%
2026-07-02	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.4238	2.4238	2.6020	2.6020	-0.1782	-7.35%
2026-07-01	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.6020	2.6020	2.7357	2.7357	-0.1337	-5.14%
2026-06-30	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.7357	2.7357	2.6263	2.6263	0.1094	4.00%
2026-06-29	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.6263	2.6263	2.5337	2.5337	0.0926	3.53%
2026-06-26	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.5337	2.5337	2.6400	2.6400	-0.1063	-4.20%
2026-06-25	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.6400	2.6400	2.5520	2.5520	0.0880	3.33%
2026-06-24	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.5520	2.5520	2.5319	2.5319	0.0201	0.79%
2026-06-23	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.5319	2.5319	2.6818	2.6818	-0.1499	-5.92%
2026-06-22	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.6818	2.6818	2.6330	2.6330	0.0488	1.82%
2026-06-18	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.6330	2.6330	2.5157	2.5157	0.1173	4.45%
2026-06-17	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.5157	2.5157	2.4709	2.4709	0.0448	1.78%
2026-06-16	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.4709	2.4709	2.5555	2.5555	-0.0846	-3.42%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊泓债券C	1.0191	0.02%
创金合信芯片产业股票发起A	1.6386	2.59%
创金合信芯片产业股票发起C	1.5984	2.59%
创金合信专精特新股票发起A	3.1624	2.43%
创金合信专精特新股票发起C	3.0901	2.42%
创金合信积极成长股票A	2.3122	2.19%
创金合信积极成长股票C	2.2477	2.18%
创金合信科技成长股票C	2.6117	1.23%
创金合信科技成长股票A	2.7351	1.22%
创金合信创新驱动股票A	1.0958	1.09%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%