创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C基金净值查询(017654)

今天最新净值 2.1583 0.0254 1.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.8375 0.0154 0.8434% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1583
成立日期：2023-03-24
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：8.7594亿
最近资产：3.87亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬

近一季创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)基金累计收益率-14.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0533	2.0533	2.1583	2.1583	-0.1050	-5.11%
2026-09-11	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1583	2.1583	2.1329	2.1329	0.0254	1.18%
2026-09-10	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1329	2.1329	2.1759	2.1759	-0.0430	-2.02%
2026-09-09	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1759	2.1759	2.1725	2.1725	0.0034	0.16%
2026-09-08	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1725	2.1725	2.1527	2.1527	0.0198	0.92%
2026-09-07	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1527	2.1527	2.1220	2.1220	0.0307	1.43%
2026-09-04	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1220	2.1220	2.0965	2.0965	0.0255	1.20%
2026-09-03	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0965	2.0965	2.0925	2.0925	0.0040	0.19%
2026-09-02	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0925	2.0925	2.0966	2.0966	-0.0041	-0.20%
2026-09-01	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0966	2.0966	2.1508	2.1508	-0.0542	-2.59%

2026-08-31	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1508	2.1508	2.2021	2.2021	-0.0513	-2.39%
2026-08-28	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2021	2.2021	2.2021	2.2021	0.0000	0.00%
2026-08-27	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2021	2.2021	2.1564	2.1564	0.0457	2.08%
2026-08-26	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1564	2.1564	2.1415	2.1415	0.0149	0.70%
2026-08-25	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1415	2.1415	2.1268	2.1268	0.0147	0.69%
2026-08-24	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1268	2.1268	2.1834	2.1834	-0.0566	-2.66%
2026-08-21	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1834	2.1834	2.1826	2.1826	0.0008	0.04%
2026-08-20	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1826	2.1826	2.1777	2.1777	0.0049	0.23%
2026-08-19	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1777	2.1777	2.2754	2.2754	-0.0977	-4.49%
2026-08-18	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2754	2.2754	2.3632	2.3632	-0.0878	-3.86%
2026-08-17	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.3632	2.3632	2.2965	2.2965	0.0667	2.82%
2026-08-14	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2965	2.2965	2.2839	2.2839	0.0126	0.55%
2026-08-13	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2839	2.2839	2.2886	2.2886	-0.0047	-0.21%
2026-08-12	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2886	2.2886	2.2232	2.2232	0.0654	2.86%
2026-08-11	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2232	2.2232	2.2096	2.2096	0.0136	0.62%

2026-08-10	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2096	2.2096	2.2462	2.2462	-0.0366	-1.66%
2026-08-07	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2462	2.2462	2.1971	2.1971	0.0491	2.19%
2026-08-06	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1971	2.1971	2.1848	2.1848	0.0123	0.56%
2026-08-05	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1848	2.1848	2.2001	2.2001	-0.0153	-0.70%
2026-08-04	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2001	2.2001	2.0716	2.0716	0.1285	5.84%
2026-08-03	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0716	2.0716	2.0680	2.0680	0.0036	0.17%
2026-07-31	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0680	2.0680	2.0423	2.0423	0.0257	1.24%
2026-07-30	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0423	2.0423	1.9448	1.9448	0.0975	4.77%
2026-07-29	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.9448	1.9448	2.0355	2.0355	-0.0907	-4.66%
2026-07-28	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0355	2.0355	2.1559	2.1559	-0.1204	-5.92%
2026-07-27	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1559	2.1559	2.1779	2.1779	-0.0220	-1.02%
2026-07-24	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1779	2.1779	2.2520	2.2520	-0.0741	-3.40%
2026-07-23	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2520	2.2520	2.2721	2.2721	-0.0201	-0.89%
2026-07-22	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2721	2.2721	2.2794	2.2794	-0.0073	-0.32%
2026-07-21	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2794	2.2794	2.1234	2.1234	0.1560	6.84%
2026-07-20	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1234	2.1234	2.1357	2.1357	-0.0123	-0.58%
2026-07-17	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1357	2.1357	2.2049	2.2049	-0.0692	-3.24%
2026-07-16	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.2049	2.2049	2.3114	2.3114	-0.1065	-4.83%
2026-07-15	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.3114	2.3114	2.3841	2.3841	-0.0727	-3.15%
2026-07-14	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.3841	2.3841	2.3355	2.3355	0.0486	2.04%
2026-07-13	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.3355	2.3355	2.4396	2.4396	-0.1041	-4.46%
2026-07-10	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.4396	2.4396	2.4906	2.4906	-0.0510	-2.09%
2026-07-09	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.4906	2.4906	2.3776	2.3776	0.1130	4.54%
2026-07-08	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.3776	2.3776	2.3297	2.3297	0.0479	2.01%
2026-07-07	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.3297	2.3297	2.4143	2.4143	-0.0846	-3.63%
2026-07-06	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.4143	2.4143	2.3766	2.3766	0.0377	1.56%
2026-07-03	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.3766	2.3766	2.3873	2.3873	-0.0107	-0.45%
2026-07-02	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.3873	2.3873	2.5630	2.5630	-0.1757	-7.36%
2026-07-01	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.5630	2.5630	2.6947	2.6947	-0.1317	-5.14%
2026-06-30	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.6947	2.6947	2.5869	2.5869	0.1078	4.00%
2026-06-29	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.5869	2.5869	2.4958	2.4958	0.0911	3.52%
2026-06-26	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.4958	2.4958	2.6006	2.6006	-0.1048	-4.20%
2026-06-25	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.6006	2.6006	2.5139	2.5139	0.0867	3.33%
2026-06-24	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.5139	2.5139	2.4942	2.4942	0.0197	0.79%
2026-06-23	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.4942	2.4942	2.6419	2.6419	-0.1477	-5.92%
2026-06-22	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.6419	2.6419	2.5940	2.5940	0.0479	1.81%
2026-06-18	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.5940	2.5940	2.4784	2.4784	0.1156	4.46%
2026-06-17	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.4784	2.4784	2.4343	2.4343	0.0441	1.78%

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%