创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C基金净值查询(017654)
今天最新净值
1.7773
-0.0313 -1.76%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.7438
-0.0257 -1.4517%
- 累计净值：1.7773
- 成立日期：2023-03-24
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.7594亿
- 最近资产：1.62亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：刘扬
近一月创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C基金净值查询
近一月,创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7695 |
1.7695 |
1.7773 |
1.7773 |
-0.0078 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7773 |
1.7773 |
1.8086 |
1.8086 |
-0.0313 |
-1.76% |
| 2025-12-10 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8086 |
1.8086 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0107 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7979 |
1.7979 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8012 |
1.8012 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0320 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7692 |
1.7692 |
1.7621 |
1.7621 |
0.0071 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7621 |
1.7621 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0178 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7443 |
1.7443 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7447 |
1.7447 |
1.7466 |
1.7466 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7466 |
1.7466 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0069 |
0.40% |
|
|
| 2025-11-28 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0180 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7217 |
1.7217 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7294 |
1.7294 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0227 |
1.31% |
| 2025-11-25 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7067 |
1.7067 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0237 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0330 |
1.96% |
| 2025-11-21 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0406 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.6906 |
1.6906 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0288 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7194 |
1.7194 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7223 |
1.7223 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0163 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7386 |
1.7386 |
1.7383 |
1.7383 |
0.0003 |
0.02% |
