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工银香港中小盘美元基金净值查询(002380)

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今天最新净值 0.2315 -0.0038 -1.64% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.2789 -0.0007 -0.2338% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2315
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.3583亿
  • 最近资产：3.56亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：单文 耿家琛
近一季工银香港中小盘美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银香港中小盘美元(002380)基金累计收益率-17.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 002380 工银香港中小盘美元 0.2282 0.2282 0.2315 0.2315 -0.0033 -1.45%
2026-09-14 002380 工银香港中小盘美元 0.2315 0.2315 0.2353 0.2353 -0.0038 -1.64%
2026-09-11 002380 工银香港中小盘美元 0.2353 0.2353 0.2391 0.2391 -0.0038 -1.61%
2026-09-10 002380 工银香港中小盘美元 0.2391 0.2391 0.2449 0.2449 -0.0058 -2.43%
2026-09-09 002380 工银香港中小盘美元 0.2449 0.2449 0.2411 0.2411 0.0038 1.55%
2026-09-08 002380 工银香港中小盘美元 0.2411 0.2411 0.2426 0.2426 -0.0015 -0.62%
2026-09-07 002380 工银香港中小盘美元 0.2426 0.2426 0.2428 0.2428 -0.0002 -0.08%
2026-09-04 002380 工银香港中小盘美元 0.2428 0.2428 0.2414 0.2414 0.0014 0.58%
2026-09-03 002380 工银香港中小盘美元 0.2414 0.2414 0.2402 0.2402 0.0012 0.50%
2026-09-02 002380 工银香港中小盘美元 0.2402 0.2402 0.2417 0.2417 -0.0015 -0.62%
2026-09-01 002380 工银香港中小盘美元 0.2417 0.2417 0.2430 0.2430 -0.0013 -0.53%
2026-08-31 002380 工银香港中小盘美元 0.2430 0.2430 0.2429 0.2429 0.0001 0.04%
2026-08-28 002380 工银香港中小盘美元 0.2429 0.2429 0.2435 0.2435 -0.0006 -0.25%
2026-08-27 002380 工银香港中小盘美元 0.2435 0.2435 0.2409 0.2409 0.0026 1.07%
2026-08-26 002380 工银香港中小盘美元 0.2409 0.2409 0.2390 0.2390 0.0019 0.79%
2026-08-25 002380 工银香港中小盘美元 0.2390 0.2390 0.2361 0.2361 0.0029 1.21%
2026-08-24 002380 工银香港中小盘美元 0.2361 0.2361 0.2437 0.2437 -0.0076 -3.22%
2026-08-21 002380 工银香港中小盘美元 0.2437 0.2437 0.2398 0.2398 0.0039 1.60%
2026-08-20 002380 工银香港中小盘美元 0.2398 0.2398 0.2377 0.2377 0.0021 0.88%
2026-08-19 002380 工银香港中小盘美元 0.2377 0.2377 0.2486 0.2486 -0.0109 -4.59%
2026-08-18 002380 工银香港中小盘美元 0.2486 0.2486 0.2549 0.2549 -0.0063 -2.53%
2026-08-17 002380 工银香港中小盘美元 0.2549 0.2549 0.2522 0.2522 0.0027 1.06%
2026-08-14 002380 工银香港中小盘美元 0.2522 0.2522 0.2575 0.2575 -0.0053 -2.10%
2026-08-13 002380 工银香港中小盘美元 0.2575 0.2575 0.2519 0.2519 0.0056 2.17%
2026-08-12 002380 工银香港中小盘美元 0.2519 0.2519 0.2482 0.2482 0.0037 1.47%
2026-08-11 002380 工银香港中小盘美元 0.2482 0.2482 0.2512 0.2512 -0.0030 -1.21%
2026-08-10 002380 工银香港中小盘美元 0.2512 0.2512 0.2498 0.2498 0.0014 0.56%
2026-08-07 002380 工银香港中小盘美元 0.2498 0.2498 0.2418 0.2418 0.0080 3.20%
2026-08-06 002380 工银香港中小盘美元 0.2418 0.2418 0.2454 0.2454 -0.0036 -1.49%
2026-08-05 002380 工银香港中小盘美元 0.2454 0.2454 0.2394 0.2394 0.0060 2.44%
2026-08-04 002380 工银香港中小盘美元 0.2394 0.2394 0.2311 0.2311 0.0083 3.47%
2026-08-03 002380 工银香港中小盘美元 0.2311 0.2311 0.2281 0.2281 0.0030 1.30%
2026-07-31 002380 工银香港中小盘美元 0.2281 0.2281 0.2223 0.2223 0.0058 2.54%
2026-07-30 002380 工银香港中小盘美元 0.2223 0.2223 0.2252 0.2252 -0.0029 -1.30%
2026-07-29 002380 工银香港中小盘美元 0.2252 0.2252 0.2272 0.2272 -0.0020 -0.88%
2026-07-28 002380 工银香港中小盘美元 0.2272 0.2272 0.2368 0.2368 -0.0096 -4.23%
2026-07-27 002380 工银香港中小盘美元 0.2368 0.2368 0.2373 0.2373 -0.0005 -0.21%
2026-07-24 002380 工银香港中小盘美元 0.2373 0.2373 0.2430 0.2430 -0.0057 -2.40%
2026-07-23 002380 工银香港中小盘美元 0.2430 0.2430 0.2426 0.2426 0.0004 0.16%
2026-07-22 002380 工银香港中小盘美元 0.2426 0.2426 0.2435 0.2435 -0.0009 -0.37%
2026-07-21 002380 工银香港中小盘美元 0.2435 0.2435 0.2300 0.2300 0.0135 5.54%
2026-07-20 002380 工银香港中小盘美元 0.2300 0.2300 0.2277 0.2277 0.0023 1.00%
2026-07-17 002380 工银香港中小盘美元 0.2277 0.2277 0.2403 0.2403 -0.0126 -5.53%
2026-07-16 002380 工银香港中小盘美元 0.2403 0.2403 0.2456 0.2456 -0.0053 -2.21%
2026-07-15 002380 工银香港中小盘美元 0.2456 0.2456 0.2455 0.2455 0.0001 0.04%
2026-07-14 002380 工银香港中小盘美元 0.2455 0.2455 0.2454 0.2454 0.0001 0.04%
2026-07-13 002380 工银香港中小盘美元 0.2454 0.2454 0.2527 0.2527 -0.0073 -2.97%
2026-07-10 002380 工银香港中小盘美元 0.2527 0.2527 0.2556 0.2556 -0.0029 -1.15%
2026-07-09 002380 工银香港中小盘美元 0.2556 0.2556 0.2510 0.2510 0.0046 1.80%
2026-07-08 002380 工银香港中小盘美元 0.2510 0.2510 0.2485 0.2485 0.0025 1.00%
2026-07-07 002380 工银香港中小盘美元 0.2485 0.2485 0.2537 0.2537 -0.0052 -2.09%
2026-07-06 002380 工银香港中小盘美元 0.2537 0.2537 0.2531 0.2531 0.0006 0.24%
2026-07-03 002380 工银香港中小盘美元 0.2531 0.2531 0.2517 0.2517 0.0014 0.56%
2026-07-02 002380 工银香港中小盘美元 0.2517 0.2517 0.2652 0.2652 -0.0135 -5.36%
2026-07-01 002380 工银香港中小盘美元 0.2652 0.2652 0.2685 0.2685 -0.0033 -1.24%
2026-06-30 002380 工银香港中小盘美元 0.2685 0.2685 0.2637 0.2637 0.0048 1.79%
2026-06-29 002380 工银香港中小盘美元 0.2637 0.2637 0.2600 0.2600 0.0037 1.40%
2026-06-26 002380 工银香港中小盘美元 0.2600 0.2600 0.2692 0.2692 -0.0092 -3.54%
2026-06-25 002380 工银香港中小盘美元 0.2692 0.2692 0.2675 0.2675 0.0017 0.64%
2026-06-24 002380 工银香港中小盘美元 0.2675 0.2675 0.2646 0.2646 0.0029 1.08%
2026-06-23 002380 工银香港中小盘美元 0.2646 0.2646 0.2753 0.2753 -0.0107 -4.04%
2026-06-22 002380 工银香港中小盘美元 0.2753 0.2753 0.2755 0.2755 -0.0002 -0.07%
2026-06-18 002380 工银香港中小盘美元 0.2755 0.2755 0.2736 0.2736 0.0019 0.69%
2026-06-17 002380 工银香港中小盘美元 0.2736 0.2736 0.2693 0.2693 0.0043 1.57%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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