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工银香港中小盘(QDII)美元基金净值查询(002380)

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今天最新净值 0.1791 0.0009 0.5100% 2024-04-23
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近一季工银香港中小盘(QDII)美元基金净值查询
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近一季,工银香港中小盘(QDII)美元(002380)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1575 0.1575 0.1564 0.1564 0.0011 0.70%
2024-04-22 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1564 0.1564 0.1565 0.1565 -0.0001 -0.06%
2024-04-19 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1565 0.1565 0.1576 0.1576 -0.0011 -0.70%
2024-04-18 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1576 0.1576 0.1570 0.1570 0.0006 0.38%
2024-04-17 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1570 0.1570 0.1559 0.1559 0.0011 0.71%
2024-04-16 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1559 0.1559 0.1586 0.1586 -0.0027 -1.70%
2024-04-15 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1586 0.1586 0.1589 0.1589 -0.0003 -0.19%
2024-04-12 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1589 0.1589 0.1606 0.1606 -0.0017 -1.06%
2024-04-11 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1606 0.1606 0.1601 0.1601 0.0005 0.31%
2024-04-10 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1601 0.1601 0.1584 0.1584 0.0017 1.07%
2024-04-09 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1584 0.1584 0.1580 0.1580 0.0004 0.25%
2024-04-08 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1580 0.1580 0.1591 0.1591 -0.0011 -0.69%
2024-04-03 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1591 0.1591 0.1590 0.1590 0.0001 0.06%
2024-04-02 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1590 0.1590 0.1565 0.1565 0.0025 1.60%
2024-04-01 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1565 0.1565 0.1564 0.1564 0.0001 0.06%
2024-03-29 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1564 0.1564 0.1565 0.1565 -0.0001 -0.06%
2024-03-28 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1565 0.1565 0.1548 0.1548 0.0017 1.10%
2024-03-27 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1548 0.1548 0.1546 0.1546 0.0002 0.13%
2024-03-26 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1546 0.1546 0.1559 0.1559 -0.0013 -0.83%
2024-03-25 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1559 0.1559 0.1558 0.1558 0.0001 0.06%
2024-03-22 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1558 0.1558 0.1591 0.1591 -0.0033 -2.07%
2024-03-21 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1591 0.1591 0.1574 0.1574 0.0017 1.08%
2024-03-20 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1574 0.1574 0.1559 0.1559 0.0015 0.96%
2024-03-19 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1559 0.1559 0.1572 0.1572 -0.0013 -0.83%
2024-03-18 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1572 0.1572 0.1561 0.1561 0.0011 0.70%
2024-03-15 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1561 0.1561 0.1567 0.1567 -0.0006 -0.38%
2024-03-14 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1567 0.1567 0.1575 0.1575 -0.0008 -0.51%
2024-03-13 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1575 0.1575 0.1560 0.1560 0.0015 0.96%
2024-03-12 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1560 0.1560 0.1542 0.1542 0.0018 1.17%
2024-03-11 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1542 0.1542 0.1523 0.1523 0.0019 1.25%
2024-03-08 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1523 0.1523 0.1514 0.1514 0.0009 0.59%
2024-03-07 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1514 0.1514 0.1522 0.1522 -0.0008 -0.53%
2024-03-06 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1522 0.1522 0.1497 0.1497 0.0025 1.67%
2024-03-05 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1497 0.1497 0.1525 0.1525 -0.0028 -1.84%
2024-03-04 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1525 0.1525 0.1516 0.1516 0.0009 0.59%
2024-03-01 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1516 0.1516 0.1501 0.1501 0.0015 1.00%
2024-02-29 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1501 0.1501 0.1504 0.1504 -0.0003 -0.20%
2024-02-28 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1504 0.1504 0.1533 0.1533 -0.0029 -1.89%
2024-02-27 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1533 0.1533 0.1525 0.1525 0.0008 0.52%
2024-02-26 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1525 0.1525 0.1525 0.1525 0.0000 0.00%
2024-02-23 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1525 0.1525 0.1531 0.1531 -0.0006 -0.39%
2024-02-22 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1531 0.1531 0.1499 0.1499 0.0032 2.13%
2024-02-21 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1499 0.1499 0.1476 0.1476 0.0023 1.56%
2024-02-20 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1476 0.1476 0.1460 0.1460 0.0016 1.10%
2024-02-19 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1460 0.1460 0.1428 0.1428 0.0032 2.24%
2024-02-08 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1428 0.1428 0.1426 0.1426 0.0002 0.14%
2024-02-07 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1426 0.1426 0.1435 0.1435 -0.0009 -0.63%
2024-02-06 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1435 0.1435 0.1382 0.1382 0.0053 3.84%
2024-02-05 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1382 0.1382 0.1393 0.1393 -0.0011 -0.79%
2024-02-02 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1393 0.1393 0.1402 0.1402 -0.0009 -0.64%
2024-02-01 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1402 0.1402 0.1395 0.1395 0.0007 0.50%
2024-01-31 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1395 0.1395 0.1419 0.1419 -0.0024 -1.69%
2024-01-30 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1419 0.1419 0.1457 0.1457 -0.0038 -2.61%
2024-01-29 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1457 0.1457 0.1455 0.1455 0.0002 0.14%
2024-01-26 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1455 0.1455 0.1495 0.1495 -0.0040 -2.68%
2024-01-25 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1495 0.1495 0.1459 0.1459 0.0036 2.47%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合A 2.1610 1.69%
工银精选金融地产混合A 1.1018 1.57%
工银精选金融地产混合C 1.0660 1.56%
工银产业升级股票C 0.8825 1.37%
工银产业升级股票A 0.9136 1.36%
工银灵动价值混合C 0.6062 1.29%
工银灵动价值混合A 0.6164 1.28%
工银战略远见混合A 0.6493 1.17%
新药ETF 0.4599 1.17%
工银战略远见混合C 0.6377 1.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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