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工银香港中小盘美元基金盘中实时估值(002380)

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今天最新净值 0.2780 0.0072 2.59% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2780
成立日期：2016-03-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.3583亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文赵宪成耿家琛

工银香港中小盘美元基金002380重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09992	泡泡玛特	0.0000	8.88%	-0.79%	-0.0702%
00596	浪潮数字企业	0.0000	7.75%	-2.56%	-0.1984%
02899	紫金矿业	0.0000	5.65%	-4.41%	-0.2492%
09899	网易云音乐	0.0000	5.13%	-2.20%	-0.1129%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.60%	-2.96%	-0.1362%
01787	山东黄金	0.0000	4.48%	-3.43%	-0.1537%
09888	百度集团-	0.0000	4.39%	-1.77%	-0.0777%
09999	网易-S	0.0000	3.28%	-2.59%	-0.0850%
01378	中国宏桥	0.0000	3.21%	-2.82%	-0.0905%
01133	哈尔滨电气	0.0000	2.74%	-3.92%	-0.1074%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.11%		-1.2812%		92.11%

工银香港中小盘美元基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.12%	-2.14%
2025-12-12	2.59%	-1.61%
2025-12-11	-0.62%	2.52%
2025-12-10	-0.04%	-0.45%
2025-12-09	-2.13%	0.12%
2025-12-08	-1.22%	-2.17%
2025-12-05	1.67%	-1.64%
2025-12-04	0.76%	1.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银香港中小盘美元基金002380实时估值图

工银香港中小盘美元基金002380实时估值图

工银香港中小盘美元基金动态

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
工银新得利混合	1.5202	0.0143%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1186	0.0013%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0967	0.0013%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.4225	0.0003%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%