工银香港中小盘(QDII)人民币基金净值查询(002379)
今天最新净值
1.2860
0.0050 0.3900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1169
-0.0021 -0.1892%
- 累计净值：1.2860
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2013亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 赵宪成 耿家琛
近一季工银香港中小盘(QDII)人民币基金净值查询
近一季,工银香港中小盘(QDII)人民币(002379)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0190 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0120 |
1.07% |
|
|
| 2024-04-09 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0180 |
1.62% |
| 2024-04-01 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1100 |
1.1100 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0120 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0970 |
1.0970 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-03-25 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-22 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0230 |
-2.04% |
| 2024-03-21 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0120 |
1.07% |
| 2024-03-20 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0100 |
0.90% |
| 2024-03-19 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0070 |
0.63% |
|
|
| 2024-03-15 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-03-14 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0100 |
0.90% |
| 2024-03-12 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1070 |
1.1070 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0130 |
1.19% |
| 2024-03-11 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0130 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0180 |
1.69% |
| 2024-03-05 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0200 |
-1.85% |
| 2024-03-04 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0110 |
1.03% |
| 2024-02-29 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-02-28 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0200 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0220 |
2.07% |
| 2024-02-21 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0160 |
1.53% |
| 2024-02-20 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0120 |
1.16% |
| 2024-02-19 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0220 |
2.17% |
| 2024-02-08 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-02-06 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0380 |
3.87% |
| 2024-02-05 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2024-02-02 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-01-31 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
0.9910 |
0.9910 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0170 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0280 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-01-26 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0280 |
-2.64% |
| 2024-01-25 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0250 |
2.41% |
