工银香港中小盘人民币基金净值查询(002379)
今天最新净值
1.9640
0.0500 2.55%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9205
-0.0435 -2.2167%
- 累计净值：1.9640
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7618亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 赵宪成 耿家琛
近一季,工银香港中小盘人民币(002379)基金累计收益率-8.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0220 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0500 |
2.55% |
| 2025-12-11 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0410 |
-2.13% |
| 2025-12-08 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0240 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0340 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0140 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0280 |
-1.44% |
| 2025-12-02 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0040 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-01 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0310 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0100 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9230 |
1.9230 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0150 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9080 |
1.9080 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0560 |
2.94% |
| 2025-11-21 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8520 |
1.8520 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0820 |
-4.43% |
| 2025-11-20 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9340 |
1.9340 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9450 |
1.9450 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0500 |
-2.57% |
| 2025-11-17 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9950 |
1.9950 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0550 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0180 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0390 |
2.0390 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0050 |
0.24% |
|
|
| 2025-11-10 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0290 |
1.42% |
| 2025-11-07 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0120 |
2.0120 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0320 |
-1.59% |
| 2025-11-06 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0440 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0000 |
2.0000 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0110 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.9890 |
1.9890 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0570 |
-2.87% |
| 2025-11-03 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0110 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0320 |
-1.57% |
| 2025-10-30 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0670 |
2.0670 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0170 |
0.83% |
| 2025-10-29 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0490 |
-2.39% |
| 2025-10-27 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0990 |
2.0990 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0370 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0620 |
2.0620 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0290 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0310 |
-1.52% |
| 2025-10-22 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0670 |
2.0670 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0220 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0450 |
2.0450 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0910 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1340 |
2.1340 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0530 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.0810 |
2.0810 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0730 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1540 |
2.1540 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0170 |
0.79% |
| 2025-09-29 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1380 |
2.1380 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0260 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0440 |
-2.04% |
| 2025-09-25 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1560 |
2.1560 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0260 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1700 |
2.1700 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0230 |
1.07% |
| 2025-09-17 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0210 |
0.99% |
