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工银香港中小盘股票(QDII)基金净值查询(002379)

今天最新净值 1.1770 0.0010 0.0712% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.1770
  • 成立日期:2016-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:10.7422亿
近一季工银香港中小盘股票(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银香港中小盘股票(QDII)(002379)基金累计收益率11.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-21 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.4050 1.4050 1.4040 1.4040 0.0010 0.0712%
2020-02-20 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.4040 1.4040 1.3890 1.3890 0.0150 1.0799%
2020-02-19 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3890 1.3890 1.4070 1.4070 -0.0180 -1.2793%
2020-02-18 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.4070 1.4070 1.3870 1.3870 0.0200 1.4420%
2020-02-17 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3870 1.3870 1.3830 1.3830 0.0040 0.2892%
2020-02-14 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3830 1.3830 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000%
2020-02-13 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3830 1.3830 1.3670 1.3670 0.0160 1.1704%
2020-02-12 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3670 1.3670 1.3560 1.3560 0.0110 0.8112%
2020-02-11 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3560 1.3560 1.3490 1.3490 0.0070 0.5189%
2020-02-10 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3490 1.3490 1.3520 1.3520 -0.0030 -0.2219%
2020-02-07 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3520 1.3520 1.3280 1.3280 0.0240 1.8072%
2020-02-06 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3280 1.3280 1.3130 1.3130 0.0150 1.1424%
2020-02-05 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3130 1.3130 1.2590 1.2590 0.0540 4.2891%
2020-02-03 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2590 1.2590 1.3280 1.3280 -0.0690 -5.1958%
2020-01-23 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3280 1.3280 1.3600 1.3600 -0.0320 -2.3529%
2020-01-22 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3370 1.3370 1.3780 1.3780 -0.0410 -2.9753%
2020-01-21 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3780 1.3780 1.3920 1.3920 -0.0140 -1.0057%
2020-01-20 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3920 1.3920 1.3730 1.3730 0.0190 1.3838%
2020-01-17 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3730 1.3730 1.3540 1.3540 0.0190 1.4032%
2020-01-16 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3540 1.3540 1.3590 1.3590 -0.0050 -0.3679%
2020-01-15 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3590 1.3590 1.3730 1.3730 -0.0140 -1.0197%
2020-01-14 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3730 1.3730 1.3580 1.3580 0.0150 1.1046%
2020-01-13 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3580 1.3580 1.3620 1.3620 -0.0040 -0.2937%
2020-01-10 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3620 1.3620 1.3230 1.3230 0.0390 2.9478%
2020-01-09 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3230 1.3230 1.3260 1.3260 -0.0030 -0.2262%
2020-01-08 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3260 1.3260 1.3160 1.3160 0.0100 0.7599%
2020-01-07 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3160 1.3160 1.3310 1.3310 -0.0150 -1.1270%
2020-01-06 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3310 1.3310 1.3410 1.3410 -0.0100 -0.7457%
2020-01-02 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3410 1.3410 1.3180 1.3180 0.0230 1.7451%
2019-12-31 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3180 1.3180 1.3200 1.3200 -0.0020 -0.1515%
2019-12-30 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3180 1.3180 1.3100 1.3100 0.0080 0.6107%
2019-12-25 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000%
2019-12-24 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3100 1.3100 1.3020 1.3020 0.0080 0.6144%
2019-12-23 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3020 1.3020 1.3050 1.3050 -0.0030 -0.2299%
2019-12-20 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3050 1.3050 1.3090 1.3090 -0.0040 -0.3056%
2019-12-19 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3090 1.3090 1.3160 1.3160 -0.0070 -0.5319%
2019-12-18 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3160 1.3160 1.3050 1.3050 0.0110 0.8429%
2019-12-17 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000%
2019-12-16 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3050 1.3050 1.2910 1.2910 0.0140 1.0844%
2019-12-13 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2910 1.2910 1.2780 1.2780 0.0130 1.0172%
2019-12-12 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2780 1.2780 1.2710 1.2710 0.0070 0.5507%
2019-12-11 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2710 1.2710 1.2760 1.2760 -0.0050 -0.3918%
2019-12-09 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2760 1.2760 1.2780 1.2780 -0.0020 -0.1565%
2019-12-06 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2780 1.2780 1.2630 1.2630 0.0150 1.1876%
2019-12-05 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2630 1.2630 1.2440 1.2440 0.0190 1.5273%
2019-12-04 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2440 1.2440 1.2500 1.2500 -0.0060 -0.4800%
2019-12-03 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000%
2019-12-02 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2500 1.2500 1.2410 1.2410 0.0090 0.7252%
2019-11-29 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2410 1.2410 1.2610 1.2610 -0.0200 -1.5860%
2019-11-28 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2610 1.2610 1.2640 1.2640 -0.0030 -0.2373%
2019-11-27 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2640 1.2640 1.2590 1.2590 0.0050 0.3971%
2019-11-26 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000%
2019-11-25 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2590 1.2590 1.2510 1.2510 0.0080 0.6395%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B级 1.2857 3.7106%
工银信息产业混合 2.3020 2.4900%
工银中小盘混合 1.9930 2.3600%
工银高端制造 1.1430 2.3300%
工银主题策略混合 2.6450 2.1600%
工银互联网 0.4840 2.1100%
传媒母基 1.1466 2.0600%
工银战略转型 1.7690 1.9000%
工银生态 0.9210 1.8800%
工银灵活配置混合A 1.6357 1.8400%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安B 1.2050 5.9807%
军工股B 0.8950 5.7920%
5GETF 1.0879 5.7754%
智能B 1.0780 5.6863%
军工B 1.8665 4.4371%
互联B 1.7560 4.2755%
华富科技动能混合 1.2845 4.2600%
泰康300 4.1501 4.0673%
网金B 0.9263 3.9385%
E金融B 0.9030 3.9125%
工银香港中小盘股票(QDII)基金动态
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