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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询(013329)

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今天最新净值 0.8592 -0.0073 -0.8400% 2024-04-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8592
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9347亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张自力
近一季嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)基金累计收益率8.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-12 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9849 0.9849 0.9975 0.9975 -0.0126 -1.26%
2024-04-11 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9975 0.9975 0.9895 0.9895 0.0080 0.81%
2024-04-10 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9895 0.9895 0.9920 0.9920 -0.0025 -0.25%
2024-04-09 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9920 0.9920 0.9943 0.9943 -0.0023 -0.23%
2024-04-08 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9943 0.9943 0.9953 0.9953 -0.0010 -0.10%
2024-04-03 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9953 0.9953 0.9906 0.9906 0.0047 0.47%
2024-04-02 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9906 0.9906 0.9941 0.9941 -0.0035 -0.35%
2024-04-01 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9941 0.9941 0.9921 0.9921 0.0020 0.20%
2024-03-29 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9921 0.9921 0.9910 0.9910 0.0011 0.11%
2024-03-28 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9910 0.9910 0.9915 0.9915 -0.0005 -0.05%
2024-03-27 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9915 0.9915 0.9928 0.9928 -0.0013 -0.13%
2024-03-26 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9928 0.9928 0.9945 0.9945 -0.0017 -0.17%
2024-03-25 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9945 0.9945 0.9971 0.9971 -0.0026 -0.26%
2024-03-22 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9971 0.9971 0.9979 0.9979 -0.0008 -0.08%
2024-03-21 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9979 0.9979 0.9891 0.9891 0.0088 0.89%
2024-03-20 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9891 0.9891 0.9824 0.9824 0.0067 0.68%
2024-03-19 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9824 0.9824 0.9811 0.9811 0.0013 0.13%
2024-03-18 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9811 0.9811 0.9748 0.9748 0.0063 0.65%
2024-03-15 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9748 0.9748 0.9786 0.9786 -0.0038 -0.39%
2024-03-14 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9786 0.9786 0.9805 0.9805 -0.0019 -0.19%
2024-03-13 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9805 0.9805 0.9851 0.9851 -0.0046 -0.47%
2024-03-12 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9851 0.9851 0.9712 0.9712 0.0139 1.43%
2024-03-11 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9712 0.9712 0.9817 0.9817 -0.0105 -1.07%
2024-03-08 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9817 0.9817 0.9902 0.9902 -0.0085 -0.86%
2024-03-07 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9902 0.9902 0.9779 0.9779 0.0123 1.26%
2024-03-06 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9779 0.9779 0.9713 0.9713 0.0066 0.68%
2024-03-05 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9713 0.9713 0.9785 0.9785 -0.0072 -0.74%
2024-03-04 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9785 0.9785 0.9762 0.9762 0.0023 0.24%
2024-03-01 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9762 0.9762 0.9642 0.9642 0.0120 1.24%
2024-02-29 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9642 0.9642 0.9561 0.9561 0.0081 0.85%
2024-02-28 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9561 0.9561 0.9595 0.9595 -0.0034 -0.35%
2024-02-27 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9595 0.9595 0.9582 0.9582 0.0013 0.14%
2024-02-26 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9582 0.9582 0.9597 0.9597 -0.0015 -0.16%
2024-02-23 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9597 0.9597 0.9610 0.9610 -0.0013 -0.14%
2024-02-22 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9610 0.9610 0.9339 0.9339 0.0271 2.90%
2024-02-21 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9339 0.9339 0.9337 0.9337 0.0002 0.02%
2024-02-20 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9337 0.9337 0.9409 0.9409 -0.0072 -0.77%
2024-02-19 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9409 0.9409 0.9314 0.9314 0.0095 1.02%
2024-02-08 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9314 0.9314 0.9287 0.9287 0.0027 0.29%
2024-02-07 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9287 0.9287 0.9194 0.9194 0.0093 1.01%
2024-02-06 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9194 0.9194 0.9196 0.9196 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9196 0.9196 0.9232 0.9232 -0.0036 -0.39%
2024-02-02 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9232 0.9232 0.9136 0.9136 0.0096 1.05%
2024-02-01 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9136 0.9136 0.9100 0.9100 0.0036 0.40%
2024-01-31 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9100 0.9100 0.9266 0.9266 -0.0166 -1.79%
2024-01-30 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9266 0.9266 0.9317 0.9317 -0.0051 -0.55%
2024-01-29 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9317 0.9317 0.9281 0.9281 0.0036 0.39%
2024-01-26 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9281 0.9281 0.9296 0.9296 -0.0015 -0.16%
2024-01-25 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9296 0.9296 0.9188 0.9188 0.0108 1.18%
2024-01-24 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9188 0.9188 0.9089 0.9089 0.0099 1.09%
2024-01-23 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9089 0.9089 0.9089 0.9089 0.0000 0.00%
2024-01-22 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9089 0.9089 0.9154 0.9154 -0.0065 -0.71%
2024-01-19 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9154 0.9154 0.9069 0.9069 0.0085 0.94%
2024-01-18 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9069 0.9069 0.9020 0.9020 0.0049 0.54%
2024-01-17 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9020 0.9020 0.9108 0.9108 -0.0088 -0.97%
2024-01-16 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9108 0.9108 0.9127 0.9127 -0.0019 -0.21%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新央企 1.4340 3.46%
嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.4265 3.27%
嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.4141 3.27%
嘉实中证半导指数增强发起式C 0.8886 2.85%
嘉实中证半导指数增强发起式A 0.8930 2.84%
基本面50 1.1835 2.56%
必选消费 0.7217 2.51%
A50基金 1.3404 2.47%
基本面50LOF 1.7713 2.43%
央企能源 1.1234 2.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
基建50ETF 1.0102 4.33%
基建ETF 0.9520 4.31%
基建50 1.0565 4.28%
基建ETF 1.0422 4.26%
华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9068 4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9043 4.10%
广发中证基建工程ETF联接C 0.7707 4.08%
广发中证基建工程ETF联接A 0.7783 4.06%
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1040 4.05%
基建工程LOF 0.7076 4.04%
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