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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金盘中实时估值(013329)

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今天最新净值 1.3151 -0.0137 -1.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3151
成立日期：2021-11-23
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.5137亿
最近资产：0.01亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金013329重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	0.87%	1.42%	0.0124%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.87%		0.0124%		89.15%

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.22%	-1.17%
2025-12-12	-1.04%	-1.54%
2025-12-11	0.04%	1.45%
2025-12-10	0.55%	-0.21%
2025-12-09	-0.14%	0.22%
2025-12-08	0.17%	-0.75%
2025-12-05	0.26%	-0.91%
2025-12-04	0.58%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金013329实时估值图

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金013329实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	0.9899	4.7559%
嘉实国证通信ETF	2.1501	4.1041%
嘉实中证科创创业50ETF	0.9274	3.8970%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.9229	3.6628%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.9171	3.6628%
嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8660	3.4373%
嘉实创业板增强策略ETF	1.3168	3.3686%
嘉实前沿创新混合	1.3790	3.1822%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.5526	1.6170%
工银香港中小盘人民币	1.9715	1.5214%
工银香港中小盘美元	0.2791	1.5214%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.7758	1.3977%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.7560	1.3977%
南方香港优选股票	1.7496	1.3370%
华安香港精选股票(QDII)	2.8371	1.3254%
鹏华港美互联股票美元现汇	0.2107	1.2282%