嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询(013329)
今天最新净值
1.3151
-0.0137 -1.04%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3250
0.0128 0.9732%
- 累计净值：1.3151
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5137亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张自力
近一月嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
近一月,嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3122 |
1.3122 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2025-12-11 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3288 |
1.3288 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3206 |
1.3206 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3172 |
1.3172 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3096 |
1.3096 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3117 |
1.3117 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0035 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-01 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3082 |
1.3082 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3114 |
1.3114 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3055 |
1.3055 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3051 |
1.3051 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0127 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0084 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0252 |
1.96% |
| 2025-11-21 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2588 |
1.2588 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0197 |
-1.56% |
| 2025-11-19 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0169 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2934 |
1.2934 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0100 |
-0.77% |
