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工银香港中小盘人民币基金净值查询(002379)

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今天最新净值 1.9420 -0.0220 -1.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8813 -0.0157 -0.8251%

累计净值：1.9420
成立日期：2016-03-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.7618亿
最近资产：3.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文赵宪成耿家琛

近一周工银香港中小盘人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银香港中小盘人民币(002379)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002379	工银香港中小盘人民币	1.8970	1.8970	1.9420	1.9420	-0.0450	-2.37%
2025-12-15	002379	工银香港中小盘人民币	1.9420	1.9420	1.9640	1.9640	-0.0220	-1.13%
2025-12-12	002379	工银香港中小盘人民币	1.9640	1.9640	1.9140	1.9140	0.0500	2.55%
2025-12-11	002379	工银香港中小盘人民币	1.9140	1.9140	1.9280	1.9280	-0.0140	-0.73%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9537	0.01%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9410	0.01%
天弘越南市场(QDII)A	1.6734	2.07%
天弘越南市场(QDII)C	1.6470	2.06%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6466	2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.2233	0.72%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.7034	0.25%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.7198	0.24%
嘉实美股(美元现汇)	4.9110	0.14%
嘉实美股	5.6820	0.07%