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工银香港中小盘(QDII)人民币基金净值查询(002379)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2860 0.0050 0.3900% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1066 -0.0084 -0.7499%

累计净值：1.2860
成立日期：2016-03-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2013亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文赵宪成耿家琛

近一周工银香港中小盘(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银香港中小盘(QDII)人民币(002379)基金累计收益率3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	002379	工银香港中小盘(QDII)人民币	1.1150	1.1150	1.1070	1.1070	0.0080	0.72%
2024-04-16	002379	工银香港中小盘(QDII)人民币	1.1070	1.1070	1.1260	1.1260	-0.0190	-1.69%
2024-04-15	002379	工银香港中小盘(QDII)人民币	1.1260	1.1260	1.1280	1.1280	-0.0020	-0.18%
2024-04-12	002379	工银香港中小盘(QDII)人民币	1.1280	1.1280	1.1400	1.1400	-0.0120	-1.05%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新蓝筹A	2.5220	0.72%
工银优质发展混合A	0.8763	0.39%
工银优质发展混合C	0.8663	0.39%
工银物流产业股票A	3.1340	0.38%
工银农业	0.9650	0.31%
工银领航三年持有混合	0.9696	0.29%
工银价值成长混合A	0.8270	0.28%
工银价值成长混合C	0.8167	0.27%
工银行业优选混合A	0.8363	0.19%
工银行业优选混合C	0.8272	0.18%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
金信核心竞争力混合	0.8191	1.92%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
银华同力精选混合	0.8960	1.67%
银华内需LOF	2.7960	1.64%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
平安灵活配置混合C	1.1592	1.48%
平安灵活配置混合A	1.1740	1.48%