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工银香港中小盘人民币基金净值查询(002379)

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今天最新净值 1.5790 0.0350 2.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9265 -0.0045 -0.2338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5790
成立日期：2016-03-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.7618亿
最近资产：2.40亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文耿家琛

近一周工银香港中小盘人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银香港中小盘人民币(002379)基金累计收益率-4.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002379	工银香港中小盘人民币	1.5990	1.5990	1.5790	1.5790	0.0200	1.25%
2026-09-16	002379	工银香港中小盘人民币	1.5790	1.5790	1.5440	1.5440	0.0350	2.22%
2026-09-15	002379	工银香港中小盘人民币	1.5440	1.5440	1.5670	1.5670	-0.0230	-1.49%
2026-09-14	002379	工银香港中小盘人民币	1.5670	1.5670	1.5940	1.5940	-0.0270	-1.72%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%