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工银香港中小盘人民币 - 基金主页(代码:002379)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5790 0.0350 2.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9265 -0.0045 -0.2338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5790
成立日期：2016-03-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.7618亿
最近资产：2.40亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文耿家琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.82%	-4.88%	-7.77%	-13.90%	-25.24%	49.53%	22.78%	97.30%
同类排名	72/75	79/85	72/84	71/84	70/73	37/69	50/61	-

工银香港中小盘人民币(002379)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5990	1.25%
2026-09-16	1.5790	2.22%
2026-09-15	1.5440	-1.49%
2026-09-14	1.5670	-1.72%
2026-09-11	1.5940	-1.63%
2026-09-10	1.6200	-2.47%

工银香港中小盘人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	10.12%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	7.45%	4.29%
02338	潍柴动力	0.0000	5.39%	8.31%
09992	泡泡玛特	0.0000	5.26%	6.82%
09888	百度集团-	0.0000	4.91%	2.28%
01133	哈尔滨电气	0.0000	4.00%	5.45%
06082	壁仞科技	0.0000	3.74%	3.77%
02315	百奥赛图-B	0.0000	3.31%	11.32%

工银香港中小盘人民币(002379)基金档案

基金代码	002379	基金简称	工银香港中小盘人民币	基金全称
发行日期	2016-01-25~2016-03-04	成立日期	2016-03-09	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	单文耿家琛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.40亿元	最近份额	2.7618亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%