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工银香港中小盘(QDII)人民币 - 基金主页(代码:002379)

今天最新净值 1.2860 0.0050 0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2860
  • 成立日期:2016-03-09
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2013亿
  • 最近资产:1.53亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵宪成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -40.17% 3.12% -6.00% -18.72% -41.98% -30.89% -6.00% 19.00%
同类排名 345/360 34/409 309/408 320/395 306/348 209/271 140/238 -
工银香港中小盘(QDII)人民币重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 7.70% -0.58%
00728 中国电信 0.0000 5.89% -0.72%
01024 快手-W 0.0000 5.59% 0.56%
02359 药明康德 0.0000 5.48% 2.67%
00762 中国联通 0.0000 5.41% 2.21%
00168 青岛啤酒股份 0.0000 4.63% 1.89%
02899 紫金矿业 0.0000 3.86% 1.42%
03898 时代电气 0.0000 3.85% 6.52%
06078 海吉亚医疗 0.0000 3.29% 2.72%
06049 保利物业 0.0000 3.18% -1.24%
工银香港中小盘(QDII)人民币(002379)基金档案
基金代码 002379 基金简称 工银香港中小盘人民币 基金全称
发行日期 2016-01-25~2016-03-04 成立日期 2016-03-09 基金类型 QDII-普通股票
基金经理 赵宪成 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 1.53亿元 最近份额 3.2013亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率