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工银香港中小盘人民币 - 基金主页(代码:002379)

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今天最新净值 1.9640 0.0500 2.55%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9205 -0.0435 -2.2167%

累计净值：1.9640
成立日期：2016-03-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.7618亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文赵宪成耿家琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	58.00%	-1.50%	-3.68%	-8.48%	56.00%	75.20%	38.80%	96.40%
同类排名	6/72	48/76	64/75	74/74	6/72	14/68	28/40	-

工银香港中小盘人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	8.88%	-0.79%
00596	浪潮数字企业	0.0000	7.75%	-2.56%
02899	紫金矿业	0.0000	5.65%	-4.41%
09899	网易云音乐	0.0000	5.13%	-2.20%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.60%	-2.96%
01787	山东黄金	0.0000	4.48%	-3.43%
09888	百度集团-	0.0000	4.39%	-1.77%
09999	网易-S	0.0000	3.28%	-2.59%
01378	中国宏桥	0.0000	3.21%	-2.82%
01133	哈尔滨电气	0.0000	2.74%	-3.92%

工银香港中小盘人民币(002379)基金档案

基金代码	002379	基金简称	工银香港中小盘人民币	基金全称
发行日期	2016-01-25~2016-03-04	成立日期	2016-03-09	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	单文赵宪成耿家琛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.63亿元	最近份额	2.7618亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	-1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	-1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.7333	0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.7413	0.87%
天弘越南市场(QDII)A	1.6388	0.17%
天弘越南市场(QDII)C	1.6130	0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6126	0.17%
工银精选	4.4260	-0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	-0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9822	-0.15%