工银香港中小盘(QDII)人民币基金净值查询(002379)
今天最新净值
1.2860
0.0050 0.3900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1676
0.0286 2.5101%
- 累计净值：1.2860
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2013亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 赵宪成 耿家琛
近一月工银香港中小盘(QDII)人民币基金净值查询
近一月,工银香港中小盘(QDII)人民币(002379)基金累计收益率9.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0200 |
1.79% |
| 2024-04-23 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0190 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0040 |
0.35% |
|
|
| 2024-04-10 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0120 |
1.07% |
| 2024-04-09 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0180 |
1.62% |
| 2024-04-01 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.1100 |
1.1100 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0120 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
002379 |
工银香港中小盘(QDII)人民币 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0010 |
0.09% |
