工银中高等级信用债债券B基金净值查询(000944)
今天最新净值
1.2631
0.0003 0.0200%
2024-04-23
- 累计净值：1.2631
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9158亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一季,工银中高等级信用债债券B(000944)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2749 |
1.2749 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2739 |
1.2739 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2730 |
1.2730 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2723 |
1.2723 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2716 |
1.2716 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2711 |
1.2711 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2711 |
1.2711 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2707 |
1.2707 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
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1.2694 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2687 |
1.2687 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-09 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2683 |
1.2683 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
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1.2675 |
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1.2668 |
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0.06% |
| 2024-04-03 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2668 |
1.2668 |
1.2659 |
1.2659 |
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0.07% |
| 2024-04-02 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
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1.2659 |
1.2653 |
1.2653 |
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0.05% |
| 2024-04-01 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
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1.2653 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2654 |
1.2654 |
1.2650 |
1.2650 |
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0.03% |
| 2024-03-28 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2650 |
1.2650 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
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1.2645 |
1.2641 |
1.2641 |
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| 2024-03-26 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2641 |
1.2641 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2642 |
1.2642 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2646 |
1.2646 |
1.2645 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
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1.2645 |
1.2642 |
1.2642 |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2642 |
1.2642 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2641 |
1.2641 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2637 |
1.2637 |
1.2631 |
1.2631 |
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0.05% |
|
|
| 2024-03-15 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2631 |
1.2631 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2628 |
1.2628 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2634 |
1.2634 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2639 |
1.2639 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2651 |
1.2651 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
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1.2654 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2655 |
1.2655 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2652 |
1.2652 |
1.2648 |
1.2648 |
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0.03% |
| 2024-03-05 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2648 |
1.2648 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2649 |
1.2649 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2647 |
1.2647 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2653 |
1.2653 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2648 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2648 |
1.2648 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2643 |
1.2643 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2639 |
1.2639 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2630 |
1.2630 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2623 |
1.2623 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2618 |
1.2618 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2613 |
1.2613 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2604 |
1.2604 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2601 |
1.2601 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2598 |
1.2598 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2603 |
1.2603 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2594 |
1.2594 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2593 |
1.2593 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2591 |
1.2591 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2585 |
1.2585 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2573 |
1.2573 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2570 |
1.2570 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2567 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2567 |
1.2567 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0003 |
-0.02% |
