南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(南方全球)基金净值查询(202801)

今天最新净值 1.0213 0.0067 0.66% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.0206 -0.0007 -0.0687%

累计净值：1.1623
成立日期：2007-09-19
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：299.982亿份
最近份额：62.8264亿
最近资产：17.27亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮

近一季南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金累计收益率2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0235	1.1645	1.0213	1.1623	0.0022	0.22%
2026-01-27	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0213	1.1623	1.0146	1.1556	0.0067	0.66%
2026-01-26	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0146	1.1556	1.0125	1.1535	0.0021	0.21%
2026-01-23	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0125	1.1535	1.0120	1.1530	0.0005	0.05%
2026-01-22	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0120	1.1530	1.0073	1.1483	0.0047	0.47%
2026-01-21	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0073	1.1483	0.9982	1.1392	0.0091	0.91%
2026-01-20	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9982	1.1392	1.0112	1.1522	-0.0130	-1.30%
2026-01-19	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0112	1.1522	1.0116	1.1526	-0.0004	-0.04%
2026-01-16	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0116	1.1526	1.0129	1.1539	-0.0013	-0.13%
2026-01-15	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0129	1.1539	1.0104	1.1514	0.0025	0.25%

2026-01-14	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0104	1.1514	1.0125	1.1535	-0.0021	-0.21%
2026-01-13	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0125	1.1535	1.0157	1.1567	-0.0032	-0.32%
2026-01-12	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0157	1.1567	1.0084	1.1494	0.0073	0.72%
2026-01-09	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0084	1.1494	1.0027	1.1437	0.0057	0.57%
2026-01-08	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0027	1.1437	1.0045	1.1455	-0.0018	-0.18%
2026-01-07	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0045	1.1455	1.0055	1.1465	-0.0010	-0.10%
2026-01-06	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0055	1.1465	1.0026	1.1436	0.0029	0.29%
2026-01-05	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0026	1.1436	0.9855	1.1265	0.0171	1.71%
2025-12-31	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9855	1.1265	0.9917	1.1327	-0.0062	-0.63%
2025-12-30	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9917	1.1327	0.9914	1.1324	0.0003	0.03%
2025-12-29	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9914	1.1324	0.9963	1.1373	-0.0049	-0.49%
2025-12-26	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9963	1.1373	0.9959	1.1369	0.0004	0.04%
2025-12-25	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9959	1.1369	0.9970	1.1380	-0.0011	-0.11%
2025-12-24	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9970	1.1380	0.9957	1.1367	0.0013	0.13%
2025-12-23	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9957	1.1367	0.9924	1.1334	0.0033	0.33%

2025-12-22	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9924	1.1334	0.9874	1.1284	0.0050	0.51%
2025-12-19	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9874	1.1284	0.9806	1.1216	0.0068	0.69%
2025-12-18	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9806	1.1216	0.9744	1.1154	0.0062	0.64%
2025-12-17	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9744	1.1154	0.9825	1.1235	-0.0081	-0.83%
2025-12-16	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9825	1.1235	0.9856	1.1266	-0.0031	-0.31%
2025-12-15	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	1.1266	0.9870	1.1280	-0.0014	-0.14%
2025-12-12	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9870	1.1280	0.9963	1.1373	-0.0093	-0.94%
2025-12-11	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9963	1.1373	0.9958	1.1368	0.0005	0.05%
2025-12-10	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9958	1.1368	0.9920	1.1330	0.0038	0.38%
2025-12-09	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9920	1.1330	0.9926	1.1336	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9926	1.1336	0.9934	1.1344	-0.0008	-0.08%
2025-12-05	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9934	1.1344	0.9916	1.1326	0.0018	0.18%
2025-12-04	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9916	1.1326	0.9907	1.1317	0.0009	0.09%
2025-12-03	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9907	1.1317	0.9895	1.1305	0.0012	0.12%
2025-12-02	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9895	1.1305	0.9872	1.1282	0.0023	0.23%
2025-12-01	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9872	1.1282	0.9904	1.1314	-0.0032	-0.32%
2025-11-28	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9904	1.1314	0.9866	1.1276	0.0038	0.39%
2025-11-27	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9866	1.1276	0.9862	1.1272	0.0004	0.04%
2025-11-26	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9862	1.1272	0.9807	1.1217	0.0055	0.56%
2025-11-25	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9807	1.1217	0.9763	1.1173	0.0044	0.45%
2025-11-24	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9763	1.1173	0.9666	1.1076	0.0097	1.00%
2025-11-21	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9666	1.1076	0.9646	1.1056	0.0020	0.21%
2025-11-20	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9646	1.1056	0.9727	1.1137	-0.0081	-0.83%
2025-11-19	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9727	1.1137	0.9703	1.1113	0.0024	0.25%
2025-11-18	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9703	1.1113	0.9755	1.1165	-0.0052	-0.53%
2025-11-17	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9755	1.1165	0.9811	1.1221	-0.0056	-0.57%
2025-11-14	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9811	1.1221	0.9843	1.1253	-0.0032	-0.33%
2025-11-13	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9843	1.1253	0.9942	1.1352	-0.0099	-1.00%
2025-11-12	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9942	1.1352	0.9920	1.1330	0.0022	0.22%
2025-11-11	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9920	1.1330	0.9910	1.1320	0.0010	0.10%
2025-11-10	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9910	1.1320	0.9789	1.1199	0.0121	1.22%
2025-11-07	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9789	1.1199	0.9797	1.1207	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9797	1.1207	0.9848	1.1258	-0.0051	-0.52%
2025-11-05	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9848	1.1258	0.9817	1.1227	0.0031	0.32%
2025-11-04	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9817	1.1227	0.9908	1.1318	-0.0091	-0.92%
2025-11-03	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9908	1.1318	0.9896	1.1306	0.0012	0.12%
2025-10-31	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9896	1.1306	0.9896	1.1306	0.0000	0.00%
2025-10-30	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9896	1.1306	0.9944	1.1354	-0.0048	-0.48%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上海金ETF发起联接A	2.5109	5.39%
南方上海金ETF发起联接C	2.4922	5.39%
消费ETF南方	0.7545	5.00%
地产ETF	1.5922	2.86%
南方房地产联接A	0.6026	2.82%
南方房地产联接C	0.5826	2.81%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.5935	2.52%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.5869	2.52%
有色ETF	2.5870	1.94%
南方成份A	0.6587	1.86%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9955	0.08%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.0096	0.08%
工银香港中小盘美元	0.3180	3.30%
工银香港中小盘人民币	2.2180	3.16%
鹏华香港美国互联网美元现汇	0.2500	2.52%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.5210	2.50%
港美互联网LOF	1.7439	2.38%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.6340	2.34%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.7510	2.33%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.2470	2.31%