南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(南方全球)基金净值查询(202801)
今天最新净值
0.9856
-0.0014 -0.14%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9825
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.1266
- 成立日期：2007-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：299.982亿份
- 最近份额：62.8264亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮
今年以来南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金净值查询
今年以来,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金累计收益率12.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9825 |
1.1235 |
0.9856 |
1.1266 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9856 |
1.1266 |
0.9870 |
1.1280 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9870 |
1.1280 |
0.9963 |
1.1373 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9963 |
1.1373 |
0.9958 |
1.1368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9958 |
1.1368 |
0.9920 |
1.1330 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9920 |
1.1330 |
0.9926 |
1.1336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9926 |
1.1336 |
0.9934 |
1.1344 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9934 |
1.1344 |
0.9916 |
1.1326 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9916 |
1.1326 |
0.9907 |
1.1317 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9907 |
1.1317 |
0.9895 |
1.1305 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9895 |
1.1305 |
0.9872 |
1.1282 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9872 |
1.1282 |
0.9904 |
1.1314 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9904 |
1.1314 |
0.9866 |
1.1276 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9866 |
1.1276 |
0.9862 |
1.1272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9862 |
1.1272 |
0.9807 |
1.1217 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9807 |
1.1217 |
0.9763 |
1.1173 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9763 |
1.1173 |
0.9666 |
1.1076 |
0.0097 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9666 |
1.1076 |
0.9646 |
1.1056 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9646 |
1.1056 |
0.9727 |
1.1137 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9727 |
1.1137 |
0.9703 |
1.1113 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9703 |
1.1113 |
0.9755 |
1.1165 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9755 |
1.1165 |
0.9811 |
1.1221 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9811 |
1.1221 |
0.9843 |
1.1253 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9843 |
1.1253 |
0.9942 |
1.1352 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2025-11-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9942 |
1.1352 |
0.9920 |
1.1330 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2025-11-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9920 |
1.1330 |
0.9910 |
1.1320 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9910 |
1.1320 |
0.9789 |
1.1199 |
0.0121 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9789 |
1.1199 |
0.9797 |
1.1207 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9797 |
1.1207 |
0.9848 |
1.1258 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-11-05 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9848 |
1.1258 |
0.9817 |
1.1227 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9817 |
1.1227 |
0.9908 |
1.1318 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9908 |
1.1318 |
0.9896 |
1.1306 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9896 |
1.1306 |
0.9896 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9896 |
1.1306 |
0.9944 |
1.1354 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9944 |
1.1354 |
0.9940 |
1.1350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9940 |
1.1350 |
0.9931 |
1.1341 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9931 |
1.1341 |
0.9886 |
1.1296 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9886 |
1.1296 |
0.9838 |
1.1248 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9838 |
1.1248 |
0.9798 |
1.1208 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9798 |
1.1208 |
0.9825 |
1.1235 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9825 |
1.1235 |
0.9889 |
1.1299 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2025-10-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9889 |
1.1299 |
0.9769 |
1.1179 |
0.0120 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9769 |
1.1179 |
0.9806 |
1.1216 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-10-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9806 |
1.1216 |
0.9788 |
1.1198 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9788 |
1.1198 |
0.9716 |
1.1126 |
0.0072 |
0.74% |
| 2025-10-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9716 |
1.1126 |
0.9733 |
1.1143 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9733 |
1.1143 |
0.9630 |
1.1040 |
0.0103 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9638 |
1.1048 |
0.9590 |
1.1000 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9590 |
1.1000 |
0.9558 |
1.0968 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-09-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9558 |
1.0968 |
0.9589 |
1.0999 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-09-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9589 |
1.0999 |
0.9613 |
1.1023 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9613 |
1.1023 |
0.9633 |
1.1043 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9633 |
1.1043 |
0.9609 |
1.1019 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9551 |
1.0961 |
0.9573 |
1.0983 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-09-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9573 |
1.0983 |
0.9567 |
1.0977 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9567 |
1.0977 |
0.9527 |
1.0937 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-09-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9527 |
1.0937 |
0.9535 |
1.0945 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9535 |
1.0945 |
0.9486 |
1.0896 |
0.0049 |
0.52% |
| 2025-09-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9486 |
1.0896 |
0.9472 |
1.0882 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-09-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9472 |
1.0882 |
0.9468 |
1.0878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9468 |
1.0878 |
0.9445 |
1.0855 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-09-05 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9445 |
1.0855 |
0.9413 |
1.0823 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-09-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9413 |
1.0823 |
0.9400 |
1.0810 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-09-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9400 |
1.0810 |
0.9381 |
1.0791 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-09-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9381 |
1.0791 |
0.9427 |
1.0837 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-09-01 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9427 |
1.0837 |
0.9419 |
1.0829 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9419 |
1.0829 |
0.9455 |
1.0865 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-08-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9455 |
1.0865 |
0.9430 |
1.0840 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-08-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9430 |
1.0840 |
0.9444 |
1.0854 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-08-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9444 |
1.0854 |
0.9431 |
1.0841 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9431 |
1.0841 |
0.9471 |
1.0881 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-08-22 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9471 |
1.0881 |
0.9387 |
1.0797 |
0.0084 |
0.89% |
| 2025-08-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9387 |
1.0797 |
0.9414 |
1.0824 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-08-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9414 |
1.0824 |
0.9430 |
1.0840 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-08-19 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9430 |
1.0840 |
0.9458 |
1.0868 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-08-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9458 |
1.0868 |
0.9474 |
1.0884 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-08-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9474 |
1.0884 |
0.9474 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9474 |
1.0884 |
0.9494 |
1.0904 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9494 |
1.0904 |
0.9455 |
1.0865 |
0.0039 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9455 |
1.0865 |
0.9397 |
1.0807 |
0.0058 |
0.62% |
| 2025-08-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9397 |
1.0807 |
0.9402 |
1.0812 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9402 |
1.0812 |
0.9378 |
1.0788 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-08-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9378 |
1.0788 |
0.9374 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9374 |
1.0784 |
0.9340 |
1.0750 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9340 |
1.0750 |
0.9347 |
1.0757 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9347 |
1.0757 |
0.9289 |
1.0699 |
0.0058 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9289 |
1.0699 |
0.9365 |
1.0775 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2025-07-31 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9365 |
1.0775 |
0.9401 |
1.0811 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-07-30 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9401 |
1.0811 |
0.9427 |
1.0837 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-07-29 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9427 |
1.0837 |
0.9419 |
1.0829 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9419 |
1.0829 |
0.9423 |
1.0833 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9423 |
1.0833 |
0.9426 |
1.0836 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9426 |
1.0836 |
0.9433 |
1.0843 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-23 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9433 |
1.0843 |
0.9427 |
1.0837 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9427 |
1.0837 |
0.9443 |
1.0853 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9443 |
1.0853 |
0.9356 |
1.0766 |
0.0087 |
0.93% |
| 2025-07-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9356 |
1.0766 |
0.9342 |
1.0752 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9342 |
1.0752 |
0.9314 |
1.0724 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-07-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9314 |
1.0724 |
0.9298 |
1.0708 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9298 |
1.0708 |
0.9308 |
1.0718 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9303 |
1.0713 |
0.9280 |
1.0690 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-07-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9280 |
1.0690 |
0.9282 |
1.0692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9282 |
1.0692 |
0.9315 |
1.0725 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9315 |
1.0725 |
0.9316 |
1.0726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9316 |
1.0726 |
0.9297 |
1.0707 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9297 |
1.0707 |
0.9280 |
1.0690 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-07-01 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9280 |
1.0690 |
0.9290 |
1.0700 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9290 |
1.0700 |
0.9271 |
1.0681 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9271 |
1.0681 |
0.9255 |
1.0665 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-06-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9255 |
1.0665 |
0.9218 |
1.0628 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-06-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9218 |
1.0628 |
0.9212 |
1.0622 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-06-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9212 |
1.0622 |
0.9169 |
1.0579 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-06-23 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9169 |
1.0579 |
0.9128 |
1.0538 |
0.0041 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9128 |
1.0538 |
0.9140 |
1.0550 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9140 |
1.0550 |
0.9163 |
1.0573 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-06-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9163 |
1.0573 |
0.9174 |
1.0584 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-06-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9174 |
1.0584 |
0.9196 |
1.0606 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9196 |
1.0606 |
0.9171 |
1.0581 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-06-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9206 |
1.0616 |
0.9183 |
1.0593 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9183 |
1.0593 |
0.9169 |
1.0579 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9169 |
1.0579 |
0.9154 |
1.0564 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-06-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9154 |
1.0564 |
0.9139 |
1.0549 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-06-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9139 |
1.0549 |
0.9122 |
1.0532 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9122 |
1.0532 |
0.9135 |
1.0545 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-06-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9135 |
1.0545 |
0.9104 |
1.0514 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-06-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9104 |
1.0514 |
0.9037 |
1.0447 |
0.0067 |
0.74% |
| 2025-05-30 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9037 |
1.0447 |
0.9061 |
1.0471 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9061 |
1.0471 |
0.9039 |
1.0449 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-05-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9039 |
1.0449 |
0.9064 |
1.0474 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-05-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9064 |
1.0474 |
0.8999 |
1.0409 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-05-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8999 |
1.0409 |
0.9003 |
1.0413 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9003 |
1.0413 |
0.9014 |
1.0424 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9014 |
1.0424 |
0.9026 |
1.0436 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9026 |
1.0436 |
0.9097 |
1.0507 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9097 |
1.0507 |
0.9090 |
1.0500 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9090 |
1.0500 |
0.9071 |
1.0481 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9071 |
1.0481 |
0.9053 |
1.0463 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9053 |
1.0463 |
0.9044 |
1.0454 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9044 |
1.0454 |
0.9050 |
1.0460 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9050 |
1.0460 |
0.9021 |
1.0431 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9021 |
1.0431 |
0.8899 |
1.0309 |
0.0122 |
1.37% |
| 2025-05-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8899 |
1.0309 |
0.8891 |
1.0301 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8891 |
1.0301 |
0.8854 |
1.0264 |
0.0037 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8854 |
1.0264 |
0.8866 |
1.0276 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8866 |
1.0276 |
0.8777 |
1.0187 |
0.0089 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8777 |
1.0187 |
0.8799 |
1.0209 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8799 |
1.0209 |
0.8792 |
1.0202 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8792 |
1.0202 |
0.8787 |
1.0197 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8787 |
1.0197 |
0.8761 |
1.0171 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8761 |
1.0171 |
0.8671 |
1.0081 |
0.0090 |
1.04% |
| 2025-04-23 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8671 |
1.0081 |
0.8615 |
1.0025 |
0.0056 |
0.65% |
| 2025-04-22 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8615 |
1.0025 |
0.8524 |
0.9934 |
0.0091 |
1.07% |
| 2025-04-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8524 |
0.9934 |
0.8590 |
1.0000 |
-0.0066 |
-0.77% |
| 2025-04-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8590 |
1.0000 |
0.8592 |
1.0002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8592 |
1.0002 |
0.8595 |
1.0005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8595 |
1.0005 |
0.8663 |
1.0073 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2025-04-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8663 |
1.0073 |
0.8661 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8661 |
1.0071 |
0.8600 |
1.0010 |
0.0061 |
0.71% |
| 2025-04-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8600 |
1.0010 |
0.8494 |
0.9904 |
0.0106 |
1.25% |
| 2025-04-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8494 |
0.9904 |
0.8623 |
1.0033 |
-0.0129 |
-1.50% |
| 2025-04-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8623 |
1.0033 |
0.8188 |
0.9598 |
0.0435 |
5.31% |
| 2025-04-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8188 |
0.9598 |
0.8247 |
0.9657 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2025-04-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8247 |
0.9657 |
0.8595 |
1.0005 |
-0.0348 |
-4.05% |
| 2025-04-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8595 |
1.0005 |
0.8721 |
1.0131 |
-0.0126 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8721 |
1.0131 |
0.8702 |
1.0112 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8702 |
1.0112 |
0.8681 |
1.0091 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8681 |
1.0091 |
0.8661 |
1.0071 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-03-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8661 |
1.0071 |
0.8732 |
1.0142 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8732 |
1.0142 |
0.8729 |
1.0139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8729 |
1.0139 |
0.8776 |
1.0186 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2025-03-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8776 |
1.0186 |
0.8765 |
1.0175 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8765 |
1.0175 |
0.8719 |
1.0129 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8719 |
1.0129 |
0.8740 |
1.0150 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8740 |
1.0150 |
0.8759 |
1.0169 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8759 |
1.0169 |
0.8726 |
1.0136 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-03-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8726 |
1.0136 |
0.8750 |
1.0160 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-03-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8750 |
1.0160 |
0.8713 |
1.0123 |
0.0037 |
0.42% |
| 2025-03-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8713 |
1.0123 |
0.8637 |
1.0047 |
0.0076 |
0.88% |
| 2025-03-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8637 |
1.0047 |
0.8668 |
1.0078 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8668 |
1.0078 |
0.8663 |
1.0073 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8663 |
1.0073 |
0.8680 |
1.0090 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8680 |
1.0090 |
0.8789 |
1.0199 |
-0.0109 |
-1.24% |
| 2025-03-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8789 |
1.0199 |
0.8782 |
1.0192 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-03-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8782 |
1.0192 |
0.8825 |
1.0235 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-03-05 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8825 |
1.0235 |
0.8793 |
1.0203 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8793 |
1.0203 |
0.8815 |
1.0225 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-03-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8815 |
1.0225 |
0.8856 |
1.0266 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2025-02-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8856 |
1.0266 |
0.8823 |
1.0233 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-02-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8823 |
1.0233 |
0.8897 |
1.0307 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2025-02-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8897 |
1.0307 |
0.8879 |
1.0289 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8879 |
1.0289 |
0.8898 |
1.0308 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8898 |
1.0308 |
0.8946 |
1.0356 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2025-02-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8946 |
1.0356 |
0.8988 |
1.0398 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2025-02-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8988 |
1.0398 |
0.8997 |
1.0407 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8997 |
1.0407 |
0.8998 |
1.0408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8998 |
1.0408 |
0.8983 |
1.0393 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-02-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8983 |
1.0393 |
0.8982 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8982 |
1.0392 |
0.8961 |
1.0371 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8961 |
1.0371 |
0.8900 |
1.0310 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-02-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8900 |
1.0310 |
0.8906 |
1.0316 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-02-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8906 |
1.0316 |
0.8914 |
1.0324 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8914 |
1.0324 |
0.8873 |
1.0283 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8873 |
1.0283 |
0.8900 |
1.0310 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-02-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8900 |
1.0310 |
0.8884 |
1.0294 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8884 |
1.0294 |
0.8804 |
1.0214 |
0.0080 |
0.91% |
| 2025-01-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8804 |
1.0214 |
0.8896 |
1.0306 |
-0.0092 |
-1.03% |
| 2025-01-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8896 |
1.0306 |
0.8890 |
1.0300 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8838 |
1.0248 |
0.8810 |
1.0220 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8630 |
1.0040 |
0.8641 |
1.0051 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8641 |
1.0051 |
0.8721 |
1.0131 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8721 |
1.0131 |
0.8721 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8721 |
1.0131 |
0.8721 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8721 |
1.0131 |
0.8775 |
1.0185 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-01-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8775 |
1.0185 |
0.8749 |
1.0159 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8749 |
1.0159 |
0.8702 |
1.0112 |
0.0047 |
0.54% |
| 2025-01-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.8702 |
1.0112 |
0.8713 |
1.0123 |
-0.0011 |
-0.13% |
