南方全球精选基金净值查询(202801)
今天最新净值
0.8860
-0.0030 -0.3400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8601
0.0051 0.5991%
- 累计净值：1.0270
- 成立日期：2007-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：299.982亿份
- 最近份额：62.8264亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮
近一月,南方全球精选(202801)基金累计收益率7.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8550 |
0.9960 |
0.8609 |
1.0019 |
-0.0059 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8609 |
1.0019 |
0.8602 |
1.0012 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8602 |
1.0012 |
0.8596 |
1.0006 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8596 |
1.0006 |
0.8727 |
1.0137 |
-0.0131 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8727 |
1.0137 |
0.8775 |
1.0185 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-04-12 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8775 |
1.0185 |
0.8920 |
1.0330 |
-0.0145 |
-1.63% |
| 2024-04-11 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8920 |
1.0330 |
0.8870 |
1.0280 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8870 |
1.0280 |
0.8900 |
1.0310 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8900 |
1.0310 |
0.8860 |
1.0270 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8860 |
1.0270 |
0.8880 |
1.0290 |
-0.0020 |
-0.23% |
|
|
| 2024-04-03 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8880 |
1.0290 |
0.8890 |
1.0300 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8890 |
1.0300 |
0.8880 |
1.0290 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8880 |
1.0290 |
0.8830 |
1.0240 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-03-29 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8830 |
1.0240 |
0.8830 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8830 |
1.0240 |
0.8780 |
1.0190 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8780 |
1.0190 |
0.8810 |
1.0220 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8810 |
1.0220 |
0.8830 |
1.0240 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8830 |
1.0240 |
0.8850 |
1.0260 |
-0.0020 |
-0.23% |
