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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(南方全球)基金净值查询(202801)

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今天最新净值 0.9856 -0.0014 -0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9825 0.0000 0.0006%

累计净值：1.1266
成立日期：2007-09-19
基金类型：
成立份额：299.982亿份
最近份额：62.8264亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮

近一周南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9825	1.1235	0.9856	1.1266	-0.0031	-0.31%
2025-12-15	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	1.1266	0.9870	1.1280	-0.0014	-0.14%
2025-12-12	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9870	1.1280	0.9963	1.1373	-0.0093	-0.94%
2025-12-11	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9963	1.1373	0.9958	1.1368	0.0005	0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%