南方全球精选基金净值查询(202801)
今天最新净值
0.8860
-0.0030 -0.3400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8999
0.0065 0.7269%
- 累计净值：1.0270
- 成立日期：2007-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：299.982亿份
- 最近份额：62.8264亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮
近一周,南方全球精选(202801)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8934 |
1.0344 |
0.8809 |
1.0219 |
0.0125 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8809 |
1.0219 |
0.8655 |
1.0065 |
0.0154 |
1.78% |
| 2024-04-22 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8655 |
1.0065 |
0.8550 |
0.9960 |
0.0105 |
1.23% |
| 2024-04-19 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8550 |
0.9960 |
0.8609 |
1.0019 |
-0.0059 |
-0.69% |
