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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(南方全球)基金净值查询(202801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0008 -0.0025 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9844 0.0005 0.0507% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1418
成立日期：2007-09-19
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：299.982亿份
最近份额：62.8264亿
最近资产：17.27亿元
基金公司：南方基金
基金经理：恽雷

近一周南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9976	1.1386	1.0008	1.1418	-0.0032	-0.32%
2026-09-15	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0008	1.1418	1.0033	1.1443	-0.0025	-0.25%
2026-09-14	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0033	1.1443	1.0114	1.1524	-0.0081	-0.80%
2026-09-11	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0114	1.1524	1.0062	1.1472	0.0052	0.52%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%
南方专精特新混合A	1.5626	3.37%
南方专精特新混合C	1.5191	3.37%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方半导体产业股票发起A	3.0340	2.91%
南方半导体产业股票发起C	3.0065	2.91%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%