工银稳健丰利120天滚动持有债券C基金净值查询(023281)

今天最新净值 1.0180 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0180
成立日期：2025-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：姚璐伟

近一季工银稳健丰利120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2026-09-14	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-09-11	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2026-09-10	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2026-09-09	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2026-09-08	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2026-09-07	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2026-09-04	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2026-09-03	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0178	1.0178	1.0175	1.0175	0.0003	0.03%
2026-09-02	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0176	1.0176	1.0173	1.0173	0.0003	0.03%
2026-08-31	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2026-08-28	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2026-08-27	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2026-08-26	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2026-08-25	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2026-08-24	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2026-08-21	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2026-08-20	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2026-08-19	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2026-08-18	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2026-08-17	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2026-08-14	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2026-08-13	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2026-08-12	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%

2026-08-11	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0167	1.0167	1.0169	1.0169	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%
2026-08-07	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2026-08-06	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2026-08-05	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2026-08-04	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-08-03	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2026-07-31	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2026-07-30	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0161	1.0161	1.0157	1.0157	0.0004	0.04%
2026-07-29	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2026-07-28	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2026-07-27	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2026-07-24	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0156	1.0156	1.0153	1.0153	0.0003	0.03%
2026-07-23	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2026-07-22	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0152	1.0152	1.0145	1.0145	0.0007	0.07%
2026-07-21	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%
2026-07-20	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%
2026-07-17	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2026-07-16	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2026-07-15	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2026-07-14	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-07-13	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-07-10	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2026-07-09	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2026-07-08	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%
2026-07-07	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2026-07-06	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2026-07-03	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2026-07-02	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2026-07-01	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0135	1.0135	1.0137	1.0137	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0137	1.0137	1.0139	1.0139	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2026-06-26	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2026-06-25	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%
2026-06-24	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2026-06-22	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2026-06-18	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2026-06-17	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2026-06-16	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0131	1.0131	1.0127	1.0127	0.0004	0.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%