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工银稳健丰利120天滚动持有债券C基金净值查询(023281)

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今天最新净值 1.0031 -0.0003 -0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0031
成立日期：2025-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：姚璐伟

近一周工银稳健丰利120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0029	1.0029	1.0031	1.0031	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	1.0031	1.0034	1.0034	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-12-10	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2025-12-09	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金	9.3405	1.29%
工银黄金ETF联接A	2.2320	1.29%
工银黄金ETF联接C	2.1890	1.29%
工银金融地产混合A	2.9060	1.11%
黄金股ETF基金	1.6451	0.93%
工银农业	1.0490	0.77%
工银核心机遇混合A	1.0153	0.54%
工银核心机遇混合C	0.9844	0.54%
工银精选金融地产混合A	1.4935	0.52%
工银精选金融地产混合C	1.4355	0.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%