工银全球股票(QDII)人民币(工银全球)基金净值查询(486001)
今天最新净值
1.2380
0.0040 0.32%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2596
0.0056 0.4470%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6690
- 成立日期：2008-02-14
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：31.558亿份
- 最近份额：6.1525亿
- 最近资产：10.17亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林念 耿家琛
近一季工银全球股票(QDII)人民币|工银全球基金净值查询
近一季,工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2350 |
2.6660 |
1.2380 |
2.6690 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2380 |
2.6690 |
1.2340 |
2.6650 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2340 |
2.6650 |
1.2460 |
2.6770 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2460 |
2.6770 |
1.2550 |
2.6860 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2550 |
2.6860 |
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-0.48% |
| 2026-09-07 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2610 |
2.6920 |
1.2650 |
2.6960 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2650 |
2.6960 |
1.2590 |
2.6900 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2590 |
2.6900 |
1.2540 |
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0.40% |
| 2026-09-02 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2540 |
2.6850 |
1.2570 |
2.6880 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2570 |
2.6880 |
1.2680 |
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-0.0110 |
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|
|
| 2026-08-31 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2680 |
2.6990 |
1.2760 |
2.7070 |
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-0.63% |
| 2026-08-28 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
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1.2750 |
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| 2026-08-27 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
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1.2760 |
2.7070 |
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-0.08% |
| 2026-08-26 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2760 |
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| 2026-08-25 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2700 |
2.7010 |
1.2650 |
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| 2026-08-24 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2650 |
2.6960 |
1.2780 |
2.7090 |
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-1.02% |
| 2026-08-21 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2780 |
2.7090 |
1.2700 |
2.7010 |
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| 2026-08-20 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2700 |
2.7010 |
1.2710 |
2.7020 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2710 |
2.7020 |
1.2720 |
2.7030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2720 |
2.7030 |
1.2760 |
2.7070 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2760 |
2.7070 |
1.2710 |
2.7020 |
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| 2026-08-14 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2710 |
2.7020 |
1.2770 |
2.7080 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2770 |
2.7080 |
1.2830 |
2.7140 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2830 |
2.7140 |
1.2870 |
2.7180 |
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-0.31% |
| 2026-08-11 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2870 |
2.7180 |
1.2980 |
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-0.85% |
|
|
| 2026-08-10 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2980 |
2.7290 |
1.2930 |
2.7240 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2930 |
2.7240 |
1.2890 |
2.7200 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2890 |
2.7200 |
1.2970 |
2.7280 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2970 |
2.7280 |
1.2900 |
2.7210 |
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| 2026-08-04 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2900 |
2.7210 |
1.2810 |
2.7120 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-08-03 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2810 |
2.7120 |
1.2660 |
2.6970 |
0.0150 |
1.18% |
| 2026-07-31 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2660 |
2.6970 |
1.2540 |
2.6850 |
0.0120 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2540 |
2.6850 |
1.2470 |
2.6780 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2470 |
2.6780 |
1.2450 |
2.6760 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2450 |
2.6760 |
1.2450 |
2.6760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2450 |
2.6760 |
1.2410 |
2.6720 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2410 |
2.6720 |
1.2510 |
2.6820 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2510 |
2.6820 |
1.2520 |
2.6830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2520 |
2.6830 |
1.2640 |
2.6950 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-07-21 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2640 |
2.6950 |
1.2560 |
2.6870 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-07-20 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2560 |
2.6870 |
1.2440 |
2.6750 |
0.0120 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2440 |
2.6750 |
1.2690 |
2.7000 |
-0.0250 |
-2.01% |
| 2026-07-16 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2690 |
2.7000 |
1.2670 |
2.6980 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2670 |
2.6980 |
1.2530 |
2.6840 |
0.0140 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2530 |
2.6840 |
1.2480 |
2.6790 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2480 |
2.6790 |
1.2580 |
2.6890 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2580 |
2.6890 |
1.2580 |
2.6890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2580 |
2.6890 |
1.2560 |
2.6870 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2560 |
2.6870 |
1.2500 |
2.6810 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-07-07 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2500 |
2.6810 |
1.2570 |
2.6880 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2570 |
2.6880 |
1.2430 |
2.6740 |
0.0140 |
1.11% |
| 2026-07-03 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2430 |
2.6740 |
1.2320 |
2.6630 |
0.0110 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2320 |
2.6630 |
1.2300 |
2.6610 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2300 |
2.6610 |
1.2320 |
2.6630 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2320 |
2.6630 |
1.2230 |
2.6540 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-06-29 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2230 |
2.6540 |
1.2030 |
2.6340 |
0.0200 |
1.64% |
| 2026-06-26 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2030 |
2.6340 |
1.2180 |
2.6490 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2180 |
2.6490 |
1.2240 |
2.6550 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-06-24 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2240 |
2.6550 |
1.2250 |
2.6560 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2250 |
2.6560 |
1.2490 |
2.6800 |
-0.0240 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2490 |
2.6800 |
1.2500 |
2.6810 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2500 |
2.6810 |
1.2540 |
2.6850 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2540 |
2.6850 |
1.2580 |
2.6890 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-06-16 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2580 |
2.6890 |
1.2700 |
2.7010 |
-0.0120 |
-0.95% |
