工银全球股票(QDII)人民币(工银全球) - 基金主页(代码:486001)

今天最新净值 1.2380 0.0040 0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2596 0.0056 0.4470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6690
成立日期：2008-02-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：31.558亿份
最近份额：6.1525亿
最近资产：10.17亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林念耿家琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.80%	-2.13%	-3.81%	-0.16%	-7.33%	25.92%	36.78%	251.62%
同类排名	58/76	67/86	64/85	27/85	56/74	56/69	47/62	-

工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2350	-0.24%
2026-09-11	1.2380	0.32%
2026-09-10	1.2340	-0.97%
2026-09-09	1.2460	-0.72%
2026-09-08	1.2550	-0.48%
2026-09-07	1.2610	-0.32%

工银全球股票(QDII)人民币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-14	2026-01-16	分红	每份派现金0.2730元
2021-01-15	2021-01-14	2021-01-18	分红	每份派现金0.1920元
2020-01-14	2020-01-13	2020-01-15	分红	每份派现金0.1700元
2017-01-17	2017-01-16	2017-01-18	分红	每份派现金0.0730元
2016-01-19	2016-01-18	2016-01-20	分红	每份派现金0.0875元

工银全球股票(QDII)人民币基金动态

工银全球股票(QDII)人民币多元化资管能力卓越工银瑞信荣膺“金牛基金公司”等四项金牛奖

在提升投研“硬”实力方面，工银瑞信不断完善投研决策机制，加强组合精细管理，丰富投资策略，提升主动管理能力、长期价值投资能力、资产定价专业能力，进而形成全周期的稳健投资能力
标签：投资能力债券回报公司股票证券关联基金：工银全球精选股票(QDII) 工银全球股票(QDII)人民币工银四季收益债券A 工银添颐债券A 工银信息产业混合A 工银战略转型股票A
工银全球股票(QDII)人民币工银瑞信26只主题基金全面跑赢基准 2019年平均回报超51%

公司建立了7个权益投资能力中心以及包括上游、中游、大消费、医疗保健、金融地产、TMT、能源建设和宏观策略在内的8个研究组，通过精细化分工合作提升了投研团队的整体战斗力，同时也培养出了大批专注于各领域的“高精专”基金经理，形成了平台全面、多元化的投资能力，为创造稳定、可持续的收益夯实了根基。
标签：主题基金工银瑞信关联基金：工银全球股票(QDII)人民币
工银全球股票(QDII)人民币打造多元投资实力工银瑞信揽获四项金牛奖

作为业内公认的“王牌固收”团队，工银瑞信旗下债基更是持续在金牛奖评选中熠熠生辉。继工银添颐债券累计揽获五座金牛、创大满贯之后，本届工银双利债券亦摘得2010年8月成立以来的第五座金牛奖，包揽了年度、三年期、五年期各类产品奖，也实现“大满贯”。
标签：工银瑞信关联基金：工银全球精选股票(QDII) 工银全球股票(QDII)人民币

工银全球股票(QDII)人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.46%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.25%	2.92%
00388	香港交易所	0.0000	2.55%	1.78%
03750	宁德时代	0.0000	2.15%	-2.57%
09999	网易	0.0000	1.83%	0.63%

工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金档案

基金代码	486001	基金简称	工银全球股票(QDII)人民币	基金全称	工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
发行日期	2008-01-03	成立日期	2008-02-14	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	林念耿家琛	基金托管人	中国银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	10.17亿	最近份额	6.1525亿	成立份额	31.558亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9083	-0.77%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9065	-0.77%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2307	-0.94%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2095	-0.94%
平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9556	4.14%
平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9520	4.13%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5285	1.18%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5491	1.17%
国投中国价值LOF	1.3923	0.46%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9970	0.40%