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工银全球股票(QDII)人民币(工银全球) - 基金主页(代码:486001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5970 -0.0020 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5695 -0.0245 -1.5345%

累计净值：2.7550
成立日期：2008-02-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：31.558亿份
最近份额：6.1525亿
最近资产：4.83亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：游凛峰单文陈小鹭孔令兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.38%	-0.19%	-1.78%	-0.56%	16.95%	52.79%	52.90%	273.96%
同类排名	49/72	50/76	51/74	55/74	50/72	41/68	17/40	-

工银全球股票(QDII)人民币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-15	2021-01-14	2021-01-18	分红	每份派现金0.1920元
2020-01-14	2020-01-13	2020-01-15	分红	每份派现金0.1700元
2017-01-17	2017-01-16	2017-01-18	分红	每份派现金0.0730元
2016-01-19	2016-01-18	2016-01-20	分红	每份派现金0.0875元
2015-01-22	2015-01-21	2015-01-23	分红	每份派现金0.0815元

工银全球股票(QDII)人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.45%	-1.08%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.31%	-2.96%
00388	香港交易所	0.0000	2.67%	-1.93%
02328	中国财险	0.0000	2.19%	-3.60%

工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金档案

基金代码	486001	基金简称	工银全球股票(QDII)人民币	基金全称	工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
发行日期	2008-01-03	成立日期	2008-02-14	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	游凛峰单文陈小鹭孔令兵	基金托管人	中国银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	4.83亿元	最近份额	6.1525亿	成立份额	31.558亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	-1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	-1.71%
天弘越南市场(QDII)C	1.6130	0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6126	0.17%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	-0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9822	-0.15%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4490	-0.20%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.3122	-0.22%
宏利印度股票(QDII)C	1.4419	-0.37%
工银全球股票(QDII)人民币	1.5880	-0.38%