工银全球股票(QDII)人民币(工银全球)基金净值查询(486001)

今天最新净值 1.5970 -0.0020 -0.13% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.5694 -0.0246 -1.5434%

累计净值：2.7550
成立日期：2008-02-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：31.558亿份
最近份额：6.1525亿
最近资产：4.83亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：游凛峰单文陈小鹭孔令兵

近一月工银全球股票(QDII)人民币|工银全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5940	2.7520	1.5970	2.7550	-0.0030	-0.19%
2025-12-11	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5970	2.7550	1.5990	2.7570	-0.0020	-0.13%
2025-12-10	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5990	2.7570	1.5930	2.7510	0.0060	0.38%
2025-12-09	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5930	2.7510	1.6010	2.7590	-0.0080	-0.50%
2025-12-08	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.6010	2.7590	1.6030	2.7610	-0.0020	-0.12%
2025-12-05	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.6030	2.7610	1.6000	2.7580	0.0030	0.19%
2025-12-04	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.6000	2.7580	1.5940	2.7520	0.0060	0.38%
2025-12-03	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5940	2.7520	1.6010	2.7590	-0.0070	-0.44%
2025-12-02	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.6010	2.7590	1.5960	2.7540	0.0050	0.31%
2025-12-01	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5960	2.7540	1.6000	2.7580	-0.0040	-0.25%

2025-11-28	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.6000	2.7580	1.5970	2.7550	0.0030	0.19%
2025-11-27	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5970	2.7550	1.5990	2.7570	-0.0020	-0.13%
2025-11-26	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5990	2.7570	1.5910	2.7490	0.0080	0.50%
2025-11-25	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5910	2.7490	1.5790	2.7370	0.0120	0.76%
2025-11-24	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5790	2.7370	1.5570	2.7150	0.0220	1.39%
2025-11-21	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5570	2.7150	1.5660	2.7240	-0.0090	-0.57%
2025-11-20	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5660	2.7240	1.5790	2.7370	-0.0130	-0.83%
2025-11-19	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5790	2.7370	1.5750	2.7330	0.0040	0.25%
2025-11-18	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5750	2.7330	1.5980	2.7560	-0.0230	-1.46%
2025-11-17	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.5980	2.7560	1.6070	2.7650	-0.0090	-0.56%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金ETF联接A	2.2320	1.31%
工银黄金ETF联接C	2.1890	1.31%
工银黄金	9.3405	1.29%
工银金融地产混合A	2.9060	1.11%
黄金股ETF基金	1.6451	0.93%
工银农业	1.0490	0.77%
工银核心机遇混合A	1.0153	0.54%
工银核心机遇混合C	0.9844	0.54%
工银精选金融地产混合A	1.4935	0.52%
工银精选金融地产混合C	1.4355	0.51%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9745	0.26%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9874	0.26%
工银香港中小盘人民币	1.9640	2.55%
南方香港LOF	1.7493	2.44%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.3060	2.08%
华安大中华升级股票(QDII)C	1.8840	2.07%
华安香港	2.8380	2.04%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4524	1.44%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.1958	1.38%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1733	1.27%