工银全球股票(QDII)人民币(工银全球)基金净值查询(486001)
今天最新净值
1.5940
-0.0030 -0.19%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5695
-0.0245 -1.5345%
- 累计净值：2.7520
- 成立日期：2008-02-14
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：31.558亿份
- 最近份额：6.1525亿
- 最近资产：4.83亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 单文 陈小鹭 孔令兵
近一季工银全球股票(QDII)人民币|工银全球基金净值查询
近一季,工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5880 |
2.7460 |
1.5940 |
2.7520 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5940 |
2.7520 |
1.5970 |
2.7550 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5970 |
2.7550 |
1.5990 |
2.7570 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5990 |
2.7570 |
1.5930 |
2.7510 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5930 |
2.7510 |
1.6010 |
2.7590 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6010 |
2.7590 |
1.6030 |
2.7610 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6030 |
2.7610 |
1.6000 |
2.7580 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6000 |
2.7580 |
1.5940 |
2.7520 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5940 |
2.7520 |
1.6010 |
2.7590 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6010 |
2.7590 |
1.5960 |
2.7540 |
0.0050 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-01 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5960 |
2.7540 |
1.6000 |
2.7580 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-11-28 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6000 |
2.7580 |
1.5970 |
2.7550 |
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0.19% |
| 2025-11-27 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5970 |
2.7550 |
1.5990 |
2.7570 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5990 |
2.7570 |
1.5910 |
2.7490 |
0.0080 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5910 |
2.7490 |
1.5790 |
2.7370 |
0.0120 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5790 |
2.7370 |
1.5570 |
2.7150 |
0.0220 |
1.39% |
| 2025-11-21 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5570 |
2.7150 |
1.5660 |
2.7240 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5660 |
2.7240 |
1.5790 |
2.7370 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5790 |
2.7370 |
1.5750 |
2.7330 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5750 |
2.7330 |
1.5980 |
2.7560 |
-0.0230 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5980 |
2.7560 |
1.6070 |
2.7650 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6070 |
2.7650 |
1.6230 |
2.7810 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6230 |
2.7810 |
1.6330 |
2.7910 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2025-11-12 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6330 |
2.7910 |
1.6260 |
2.7840 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6260 |
2.7840 |
1.6250 |
2.7830 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-10 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6250 |
2.7830 |
1.6010 |
2.7590 |
0.0240 |
1.48% |
| 2025-11-07 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6010 |
2.7590 |
1.6090 |
2.7670 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6090 |
2.7670 |
1.6040 |
2.7620 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6040 |
2.7620 |
1.6040 |
2.7620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6040 |
2.7620 |
1.6190 |
2.7770 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6190 |
2.7770 |
1.6160 |
2.7740 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6160 |
2.7740 |
1.6250 |
2.7830 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6250 |
2.7830 |
1.6300 |
2.7880 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6300 |
2.7880 |
1.6260 |
2.7840 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6260 |
2.7840 |
1.6330 |
2.7910 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6330 |
2.7910 |
1.6120 |
2.7700 |
0.0210 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6120 |
2.7700 |
1.5990 |
2.7570 |
0.0130 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5990 |
2.7570 |
1.5920 |
2.7500 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5920 |
2.7500 |
1.6060 |
2.7640 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6060 |
2.7640 |
1.6030 |
2.7610 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6030 |
2.7610 |
1.5760 |
2.7340 |
0.0270 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5760 |
2.7340 |
1.5930 |
2.7510 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5930 |
2.7510 |
1.5960 |
2.7540 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5960 |
2.7540 |
1.5800 |
2.7380 |
0.0160 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5800 |
2.7380 |
1.5980 |
2.7560 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.5980 |
2.7560 |
1.5930 |
2.7510 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6290 |
2.7870 |
1.6100 |
2.7680 |
0.0190 |
1.18% |
| 2025-09-26 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6100 |
2.7680 |
1.6180 |
2.7760 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6180 |
2.7760 |
1.6240 |
2.7820 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6240 |
2.7820 |
1.6120 |
2.7700 |
0.0120 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6120 |
2.7700 |
1.6230 |
2.7810 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6230 |
2.7810 |
1.6270 |
2.7850 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6320 |
2.7900 |
1.6170 |
2.7750 |
0.0150 |
0.93% |
